银行业会计岗位职责制度（精选8篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计岗位职责制度”。
第1篇：会计出纳岗位职责制度
会计出纳岗位职责
制度
2020年4月19日
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会计人员岗位职责
一、出
纳
人
员
岗
位
责
任
制
1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有
签
字。
2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支
票、发
票，不
得
丢
失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达
帐
项。
10.对领导交与的其它事务按规定办理。
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二.会
计的岗
位
责
任
制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真
计
算
财
务
成果。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期
缴
纳
各
种
税
款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐
要
及
时、准
确。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。
三、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
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3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
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六、利润核算及分配
2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其它收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其它往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的出情纳况
会再
修计
改岗
一位
下
吧职
。责
1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到
凭
证
合法，手
续
完
备。
3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把
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好支出第一关。
4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。6
及时完成总经理交办的各项其它工作。
会计
岗
位
职
责
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准
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后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情
况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对各种款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润
分
配
核
算
工
作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审
计
和
年
检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符
合公
司
规
定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会
计
档
案
管
理
工
作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯
和
有
关
工
作
建
议。
10协助总经理做好公司的其它任务 五、2020年4月19日
出纳
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1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款 2、每天
及
时
登
记
现
金
日
记
帐
3、每天要对库存现金进行帐实核对 4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点 56、妥善妥保善
管保
好管有关好
储保
蓄险
卡或柜
存钥
折 匙
7、对超出定额的现金要及时送存银行 8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续 9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告 10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报
告
11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作 12、严格遵守从银行提取大额现金的规定
出纳
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，8
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不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
会计
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其它方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。
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四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
公司财务管理制度
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护
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资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
2020年4月19日
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第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，能够按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
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第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其它股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其它应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
提问人的追问-06-24 13:06
2020年4月19日
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能否详细叙述一下具体工作职责 谢谢！
回答人的补充-06-24 13:13
以下为我公司的工作职责核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。回答人的补充-06-24 13:13
2020年4月19日
第2篇：会计岗位职责_规章制度
5、按会计制度监督财产，物资的增减变动，准确及时登记入帐，定期核对，做到帐帐相
符，帐物相符。
6、严格遵守国家财务制度和财经纪律，认真执行”会计法”加强经济管理，提高经济效益。
会计岗位职责（二）
一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度进行票证审核，建立并完善财务凭证。在财务主管的监督下进行财务核算，计划、控制工作。
三、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金流动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
四、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
五、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。
六、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，向领导提供资金流动情况，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
七、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，()发现问题及时查实和向有关领导汇报。
八、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
九、根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证。
十、完成对所有商品和物流的票据对账工作，并根据需要开具发票。
十一、正确指导和帮助出纳员的工作，以便更有效更迅速的完成。
十二、积极办理领导交办的临时性工作。
会计岗位职责（三）
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
第3篇：会计出纳岗位职责制度
会计人员岗位职责
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。
三、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。六、利润核算及分配
2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。出纳会计岗位职责
1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。6及时完成总经理交办的各项其他工作。
会计岗位职责
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对各种款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。10协助总经理做好公司的其他任务 五、出纳 1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款 2、每天及时登记现金日记帐 3、每天要对库存现金进行帐实核对
4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点 5、妥善保管好有关储蓄卡或存折 6、妥善保管好保险柜钥匙
7、对超出定额的现金要及时送存银行
8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续 9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告
10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告
11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作 12、严格遵守从银行提取大额现金的规定
出纳
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
会计
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
公司财务管理制度
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
提问人的追问 ??2009-06-24 13:06 能否详细叙述一下具体工作职责 谢谢！
回答人的补充 ??2009-06-24 13:13
以下为我公司的工作职责核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。回答人的补充 ??2009-06-24 13:13
第4篇：会计岗位责任制度会计岗位职责和要求
会计岗位责任制度会计岗位职责和要求
会计人员岗位责任制度
一、总则：为了认真贯彻落实财务法规制度，划清会计人员的职责范围，便
于管理和核算，我单位根据会计制度和会计人员岗位责任制度和会计人员配
备要求，结合本单位实际情况，建立了各岗位的会计责任制度。
二、会计人员工作岗位的设置：根据会计核算的需要，具体设置了财务室负
责人岗位、出纳岗位、事业会计岗位。
三、各岗位的会计职责：
1、财务室负责人岗位职责：
（1）具体领导本单位和财务会计工作；(2)组织制定本单位的各项财务会计制度；
(3)组织编制本单位的财务收、支计划和单位预算指标；
（4）会同有关部门组织固定资产和流动资金的盘点，核查工作；
（5）开展财务收支计划完成情况和预算执行情况的分析；
（6）审查对外提供的会计
(7)稽核、复核会计凭证，会计报表；
（8）组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与
研究会计人员的作用和调配。
(9)完成领导临时交办任务。
2、财务室、出纳岗位：
（1）办理现金收支和银行结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管空白收据和各种有价证劵；
（4）保管空白收据和空白支票；
（5）每天盘点库存现金与现金账是否相符，做到日清月结；
（6）负责各种票据的进账，收入回单及时取回；
（7）完成领导临时交办任务。
3、财务室事业会计岗位职责：
(1)按照《会计法》和行政事业会计制度及会计准则，严格审查，正确
及时进行各项收支业务的会计核算；
(2)按照规定设置，登记总账及有关明细账，并按期核对有关明细账；
(3)负责编制本单位年度、季度、月份的各种财务报表；
(4)负责按照会计档案管理制度，妥善保管会计凭证，账簿、会计报表
及档案材料；
(5)负责按照税收法规，按时计算申报和缴纳各种税费；
(6)负责办理有关 __业务；
(7)负责按考核审定的报表，核发职工工资、补贴、奖金等；
(8)参与单位固定资产、流动资产的清查盘点，对盘盈盘亏和报废的各
种资产要查明原因，经上级领导批准后进行账务处理 ；
(9)完成领导临时交办任务。
内容仅供参考
第5篇：税务会计岗位职责会计岗位职责
税务会计岗位职责会计岗位职责范文
4篇
本文目录会计岗位职责范文会计核算中心系列岗位职责餐饮收入会计岗位职责应付账会计岗位职责
1.检査各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会计、出纳人员交接手续完整合规。
2.抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。
3.认真履行岗前“五査”，岗后“四査”，检查有无遗留账务和待办事项。
4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。
5.认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。
6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。
7.每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。
8.搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。
9.正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。
10.准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。
11.及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调(查)阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。
12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。
13.加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。
14.参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。
【会计核算中心系列岗位职责】会计岗位职责范文（2）
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会计核算中心工作职责
1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。
2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。
3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。
4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。
5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。
审核会计岗位职责
审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。
1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
记账会计岗位职责
记账会计在中心领导下进行工作。
1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。
2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。
3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。
4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。
5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。
6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。
7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。
8、完成领导交办的其他工作。
核算中心会计人员工作职责
1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。
2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表；热情、耐心接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办公区安静。
3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。
4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。
5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。
6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd；禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。
7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。
8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。
会计主管岗位职责
柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。
1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。
2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。
3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。
4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核；对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；编报管理单位（本级）会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。
5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。
6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。
7、完成中心领导交办的其他工作。
【餐饮收入会计岗位职责】会计岗位职责范文（3）| 返回目录
收入会计是财务部门内部重要的会计岗位之
一。
公司内设收入会计岗位一人（或多人）。
收入会计岗位职责是：
一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理
二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。
四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、负责利润分配的明细核算。
六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
【应付账会计岗位职责】会计岗位职责范文（4）| 返回目录
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9.git与账务核对。
10.应付供应商对账。
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会计核算中心总会计岗位职责 会计主管岗位职责
第6篇：会计岗位职责,审计会计岗位职责
会计岗位职责,审计会计岗位职责
会计岗位职责(一)
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理 方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
会计岗位职责(二)
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
15、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
16、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
17、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
18、完成公司领导交付的其他任务。
会计岗位职责(三)
一、贯彻党和国家的方针政策，坚持四项基本原则，认真学习和掌握有关经济法规制度。二、恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的健全、严密、有效性进行审计监督。
四、积极配团公司和审计事务所来访的审计工作。
五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作，认真撰写审计报告，并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。
六、完成领导交办的其他工作任务。
会计岗位职责(四)
1.根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各 项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
2.负责清理、催收各项经费往来帐目。
3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。
4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。
11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。
13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
14.完成部门领导交办的其他工作。
第7篇：公司财务会计岗位职责制度
***公司财务岗位职责
一、总会计师：
（一）、认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，保证完成各项上交任务。
（二）、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。
（三）、参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，及财务会计制度。
（四）、负责组织审查重要的经济合同。
（五）、负责组织产品价格的制定和审报工作。
（六）、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
（七）、审查和签署公司的财务成本计划，银行信贷计划和会计报表。
（八）、组织开展公司的全面经济核算和定期召开经济活动分析会议。
（九）、与总工程师配合，组织推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。
（一）、指导制定财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，研究财会人员的使用，维护财会人员正当权益。
二、会计负责人：
（一）、遵守国家法规，制定企业财务会计制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布臵、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据总公司各项规范，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。
（二）、组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。根据董事会决议及公司现有要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。
（三）、认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。
（四）、组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
（五）、参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。
（六）、提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。
（七）、组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。
三、总账会计：
（一）、根据相关法律法规、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责本公司总账会计的核算工作。
（二）、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保
财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
（三）、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的（一）致性。
（四）、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符
和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
（五）、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进财务工作的建议措施。
（六）、完成领导交办的其他工作。
1、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统
（一）的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
2、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
3、加强公司票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
4、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
5、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
6、协助各部门管理公司资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
7、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
8、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
9、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
10、完成上级主管部门、单位负责人布臵的其他工作。
四、材料会计：
（一）、认真遵守国家财务政策、法规、制度。
（二）、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
（三）、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
（四）、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡 5 情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求
（一）个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
（五）、填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
（六）、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。
（七）、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报公司财务。将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
（八）、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、做出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表报给材料部长、库房。
（九）、完成处、科领导交办的其他临时性工作。
五、税管会计：
（一）、按税法规定要求负责办理总公司涉税业务、按时进行纳税申报；
（二）、检查、指导、规范工程公司及项目纳税业务；
（三）、负责办理公司增值税涉税事项；
（四）、负责公司纳税筹划业务，降低税收成本；
（五）、及时了解掌握国家税收政策变化，组织贯彻执行国家税收制度；
（六）、制定公司税收管理办法和措施，规范公司纳税行为；
（七）、规范公司发票管理行为。
六、稽核会计：
（一）、负责财务稽核和经营活动分析。
（二）、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
（三）、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助领导加强会计基础管理工作。
（八）、完成月、季、年度财务报告工作。
七、项目部会计：
（一）、项目会计在服务的过程中履行监督的职责，两者相辅相成。服务职责具体来说包括项目部的财务管理（资金、物资、薪金、税收管理）、会计核算（填制凭证、编制会计报告、成本分析）、统计核算、其他工作等。监督职责是指项目会计按照法律法规、省局文件、公司的财务管理制度等，对项目的经济活动进行分析、控制和指导。
（二）、从项目会计岗位职责可以得出，会计人员借助计算、记录、分析和检查等手段，充分了解项目的资金的占用情况和劳动耗费水平，并利用会计资料，从一个特定的岗位管好一个项目的生产和经营。
1、项目会计必须严格按照公司财务制度的规定，对项目在经济活动中而产生的原始会计凭证进行合法合规性审核，对不合法不合规的原始会计凭证严格相关规定处理，对原则性问题要敢于得罪人。
2、项目会计应到施工一线，具体了解和掌握施工进度、施工工序的各个环节名称及工艺、材料耗费的种类及数量等多方面情况，为成本分析掌握第一手资料，同时为公司推行目标成本管理做好基础工作。
3、项目会计应能清楚的掌握各类材料的市场价格、质量，特别是单价较高和耗用量较大的材料价格。正确核算成本，成本分析，防范采购风险，给项目部当好参谋。
4、配合预算人员，做好项目的各项工作
5、要融入项目部。项目会计人事上隶属于公司财务部，工作和生活大部分时间在项目上，工作必须得到项目部的支持和配合，所以必须与项目部多沟通，要融入项目部。项目会计在不影响本职工作的前提下，要帮助项目部做一些力所能及的八、出纳：
（一）、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
（二）、现金管理工作。按规定设臵现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
（三）、存款管理工作。按规定设臵银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
（四）、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据 9 编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
（五）、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
（六）、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
（七）、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
（八）、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
****公司财务部
****年**月**日
第8篇：会计岗位职责
会计岗位职责
会计岗位职责范文
1、负责审核资金收付凭证； 2、负责编制转账凭证； 3、负责账薄登记工作
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5、具体管理
6、负责凭证的装订及保管； 7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务 会计岗位职责范文
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。一、熟悉
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出推荐和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、资料真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实带给会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德 企业会计人员岗位职责
一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真 二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
