财务安全制度_财务安全管理制度

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财务安全制度

为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，制定本制度。

一、现金、银行票据的安全管理制度

1.用于零星支付的现金，银行票据必须放入保险柜中。保险柜钥匙要随身带，不准将钥匙放在办公室内。

2.库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行。

3.收取巨额现金时必须专车接送，加派业务员共同负责安全。

4.空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存。

5.个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或者办公室内。

6.每天下班前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好。

7.发票、收据、印鉴安全管理制度

8.财务发票由专人购买填写。使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管。

9.银行印鉴分人保管使用，不得随便放入办公室抽屉中。使用印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。

二、会计档案存放安全管理制度

1.收到的原始凭证要及时入账，及时贴入记账凭证后，不得随意丢放原始凭证及记账凭证。

2.下班后会计人员要把所有的凭证重要会计资料放入抽屉锁好，不得随意摆在桌面上。

3.每月的凭证及时装订入册，年度报表、会计账簿、文件等重要的跨及档案应及时归档，非财务人员不得随意翻阅。会计档案钥匙由会计人员保管，钥匙随身携带。

三、计算机安全使用管理制度

1.严格保密开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。

2.不准使用来历不明的软盘。不准无关人员上机操作。

财务部

2011-6-17

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