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差旅费报销管理制度
（编号：HF-2018-QB-020）
一、目的规范公司差旅费报销流程和标准，提高工作效率，保证公司生产经营的正常运转。
二、适用范围
适用于全体员工本地外出办事和外地因公出差。
三、办理流程
1、外出办事人员或出差人员经部门领导批准后方可外出办事出差。出差人员如需借款，需填写“借款单”，列明用款计划，由部门领导、经财务负责人、总经理审批后方可借款。
2、外出办事人员或出差人员回公司后，按费用报销标准规定填写“差旅费报销单”，经部门领导、财务负责人、总经理审核后方可报销差旅费。
3、凡与原“借款单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。
4、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过半个月。
四、费用标准
1、本地外出办事
（1）伙食补助标准：每餐15元，节约归己，超支不补。
（2）交通费标准：乘坐公交和地铁外出办事，实报实销。特殊情况需要乘坐出租车，需请示部门领导同意后方可乘坐，实报实销。
2、外地出差办事（1）伙食费补助标准
一线城市（北上广）：100元/天，节约归己，超支不补。其他城市：60元/天，节约归己，超支不补。（2）住宿费标准
一线城市（北上广）：不超过240元/天，实报实销。沈阳xxxx设备工程有限公司
二线城市（省会城市）：不超过200元/天，实报实销。其他城市：不超过160元/天，实报实销。（3）交通费标准
城际交通需乘坐动车或高铁二等座以下，实报实销。特殊情况需乘坐其他交通工具，需请示部门领导同意后方可乘坐，实报实销。市内交通，需乘坐公交和地铁，实报实销。特殊情况需要乘坐出租车，需请示部门领导同意后方可乘坐，实报实销。
五、报销方法
1、伙食补助费报销办法
（1）本地外出办事：按照实际外出就餐次数给予补助。
（2）外地出差办事：中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
2、住宿费报销办法
（1）住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
（2）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
3、交通费报销办法
（1）外出和出差办事人员应按最简便快捷的线路乘坐交通工具，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，绕行多支付的费用由个人自理。
（2）原则上订票费和退票费不予报销，特殊情况需领导批准后方可报销。
六、其他
1、在出差和外出办事过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门领导同意，方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
本制度解释权归综合部，自下发之日起生效。
沈阳xxxx设备工程有限公司
2018年10月1日
