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华冶公司采购资金申报支付管理制度
一、采购组确定采购目标报经公司同意后，需与供货方签订供需合同，一般情况下，进货款项以转账形式直接打入合同中注明的供方账户，原则上不提倡现金进货。
二、供需合同中须注明货品名称、数量、指标、运输方式、到站（提货）地点、各项费用所属方明细及支付方式。交易完成后连同供货方的收款手续一同交到综合办以便下账处理。
三、特殊情况需要现金进货的，需报经公司批准，从选厂综合办由采购组两人以上签字领取支付，但也必须签订供需合同，待交易结束后，连同供货方的收款手续一同交到综合办冲抵借条。
四、采购组出门找货、进货所需费用统一从综合办打借条领取，每人单次最高借款不得超过2000元；回来后以各项费用单据冲抵借条，原则上旧款未冲抵，不得再借新款。
五、采购支出费用应及时报销，报销期限最长不超过一个月，逾期则不予报销。
六、采购出差补助为90元/天、人，用车以实际加油油票报销。
七、采购过程中确实需要特殊支出，需报经公司总部分管财务总经理批准后方可执行。否则自理。
乌海华冶矿山机械设备有限公司
2013年2月19日
