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XX公司 差旅费报销制度
一、目 的为了规范出差费用支出，本着勤俭节约的原则，办好事，办实事，努力提高经济效益。
二、适用范围
适用于公司因公出差人员，包括销售产品、处理技术问题、催款、送货、参加会议、学习以及公司安排的其他任务等。
三、职 责
1、出差人员负责如实填制“出差申请单”和“差旅费报销单”。
2、各有关部门负责人负责短途“出差申请单”和“差旅费报销单”的签批。
3、总经理负责长途“出差申请单”和“差旅费报销单”的审批。
4、财务部门负责出差费的预借以及差旅费报销审核。
四、差旅费报销标准
出差费用采用费用包干，调剂使用，部分节约归己，超支不补的办法，具体规定如下：
员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
㈠、短途出差报销标准
1、公司办事人员因工作需要，在河西堡地区办事，无特殊天气（大风、雨雪）不予报销出租车费，办事地点超过3公里以上允许报销市内公交车费。
2、公司办事人员因工作需要，在XX地区办事，中午能返回的，无误餐费补贴，报销一次前往和返回的公共交通费，无紧急事情且市内公交车能够到达之处，不予报销出租车费。如中午不能返回，按每人10元报销误餐费。当天不能返回并有住宿证明的，可给予每人每天20元误餐补助。市区学习、接受培训期间住宿的，只报一次前往学习地和返回的公交费（出租车费不予报销）。学习期间另外发生的交通费均由个人负担，公司不予报销。
3、公司办事人员因工作需要晚上加班至9点后可报销加班出租车费用5元。
㈡、长途出差报销标准
1、出差期间伙食、交通费、电话费补贴标准
出差期间餐费按每人每天25元计算；交通费、电话费二项补贴按每人每天10元计算，超支不补、节约归己。出差人员确因工作需要乘坐出租车，出租车票必须经总经理审批签字后，方可报销。
凡因工作需要，外出人员需发生业务招待费的，须由总经理审批，根据餐费票据实报实销，同时按伙食补助标准的50％扣发当天的伙食补助费。
2、住宿费标准
出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销；低于规定标准的部分，将其差额发给个人；特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批报销。计算标准如下：
①、公司总经理出差县、市级（含县、市）以下地区按150元/夜报销，县市级以上地区的按200元/夜报销。
②、公司副总经理出差县、市级（含县、市）以下地区按120元/夜报销；地市级以上地区按150元/夜报销。
③、中层干部出差到县市级（含县、市）以下地区，按100元/夜报销，地市级以上地区按120元/夜报销。
④、其他人员出差到县市级（含县、市）以下地区，按80元/夜报销，地市级以上地区按100元/夜报销。
⑤、两人或三人一同出差，原则上合住一个标准房间，其报销标准分别按上述各自标准的70%报销。
⑥、下属员工随同领导一起出差合住一个房间，应根据就高原则报销。
⑦、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。
3、车票的报销标准：
①、坐火车、汽车从晚八时至次日早晨七时之间为夜间行车。夜间行车在六小时以上或连续坐车时间超过十二小时的，可购买硬卧铺票（汽车卧铺票），坐硬座的按硬座票价予以硬卧补助，补助标准为：乘坐火车慢车和直快车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的80％计发，乘坐特快列车按硬席座位票价的 70％计发，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，按硬席座位票价的50％计发。
②、出差人员原则上不准坐飞机、火车软卧和三等以上轮船，特殊情况须经总经理批准，否则只按规定标准报销。
4、其他规定
①、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人负担。
②、出差人员在出差期间发生的打字、复印、邮费等均凭正式发票报销，否则不予报销。
③、出差遇特殊情况（如住高档宾馆进行大额招待）时，必须事先请示公司总经理核准，否则一律按超标自理。
五、差旅费报销规定
1、出差人员出差前，应事先填制“出差申请单”经本部门负责人签批后，短途报公司副总经理审批，长途报公司总经理审批。
2、出差人费用报销应在出差回来后的五天内办理，报销时应附上经批准的“出差申请单”。一周后财务将不予核报。所借现金必须及时归还财务，当时不能归还的，一月内必须归还，否则从工资中扣除。
3、参加各种学习、培训、考察、调研的出差人员报销时应交回各种材料、文件并提供书面报告或小结，交最终审批者收执或传阅。
4、住宿费和车费等各种费用应凭有效票据报销，对于未提供单据或发生丢失的，不予报销。
本制度经总经理审批之日起执行。
