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市中区残联财务管理制度
为进一步规范财务行为，加强财务管理，根据区政府及财务部门对行政事业单位预算内外资金管理的有关规定，结合本会实际情况特制定本制度（含区残疾人劳动就业服务所）。
一、基本原则
1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度，财务由办公室统一管理，设出纳一人，会计一人。
2、坚持“公开理财，民主理财”，规范财务行为，加强财务管理，提高机关办事效率，促进廉政建设。
3、根据区财政拨款及其它收入，结合实际支出情况合理编制当年收支预算。
4、认真做好年终决算的编制和分析，根据上级核定的收支数与决算执行数，分析存在的问题和原因，提出增收节支的举措。
二、收入管理
1、本会的一切收入由出纳人员办。
2、本会所有收入包括往来款项，必须及时上缴资金财政专户，不准用“白条子”向单位、个人收费、不准私设“小金库”。
三、支出管理
1、经费支出的审批
⑴各项支出应严格按规定的开支范围和标准执行，由理事长一支笔审批。
⑵日常办公用品由办公室根据需要统一安排购买和分发，其他人不得随意购买，由经办人签字、办公室负责人审核签字后报理事长审批。
⑶计划用款在1000元以下的支出项目，由经办人签字报理事长审批；1000元以上支出项目，由室股负责人审核，报理事长审批；5000以上支出项目，由理事会研究决定会签，在支出7日内，将支出明细报理事会。
2、经费开支规定
⑴招待费用坚持“必要、合理、从简”的原则。
上级部门和兄弟县、市单位来检查指导工作,由办公室统一安排接待；乡镇同志来本会联系工作原则上到办公室领取饭票到指定点用餐。同时，招待费用由总量控制。
⑵通讯费用按区两办文件规定标准执行。
⑶职工教育经费，凡与残疾人工作业务无联系或不是上级机关明确要求（规定），个人参加培训（函授）和自学考试人员，如本人申请，经会领导同意，可提供期末集中辅导、考试时间，所需费用自理。
⑷工作人员在市区因工作需要乘出租车，经领导批准后凭票报销。
四、财产物资和货币资金管理
1、加强固定资产的管理，做到帐、物一致，固定资产报废按有关规定报批。
2、单位的各项资金往来都必须存入银行，严格执行银行的各项结算制度和现金管理制度，不得签发空头、空白支票。
3、出纳应严格按经费开支审批权限和程序办理现金收付业务，否则有权拒绝支付。
4、财会人员应就服务工作，按月上报财务报表，保证各项经费收支核算及时、完整、准确，并严格财务制度，对违反规定的不予支付，并及时向领导汇报。
内江市市中区残联
2011年7月
