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财务管理制度
一、公司财务工作由财务负责人统一管理。
二、经费来源由办公室做年度经费预算，报计财处审核，经经理办公会议审定，由计财处按计划逐月拨支。
三、公司经费开支范围：
1、全体职工的工资及各种补贴；
2、职工国内外出差的差旅费；
3、车辆的油料费、修理费、保险费；
4、办公费、邮电费、通讯费、交通费；
5、办公室的书报杂志费、员工学习资料费；
6、公司机购各种办公设备、设施的日常维护、保养费用；
7、公司办公用水、电、电话宽带等燃料动力费。
四、严格遵守各项财经制度，坚持财务审批一支笔制度，管好用好机关经费。一千元以下的开支，由办公室主管财务主任审批；一千元以上的开支，由分管办公室领导审批。
五、严格差旅费及会议费报销规定。凡出差或参加会议人员，须经公司经理或分管领导同意，方可在办公室办理财务手续。否则，办公室不予办理财务手续。出差、参加会议或学习培训结束后，于五日内结清所有财务手续。
六、凡因业务需要，经主管财务领导同意一次性在办公室借支在500元以上者，应于前一日通知办公室。
七、行政办公费及其它经费开支，统一由办公室安排。各部门的特殊开支费用，须经领导同意方可计划开支，未列入计划，未经允许的一切开支，不予报销。公务接待费用，办公室从严控制。
八、机关的财务人员要加强学习，提高业务能力，对机关的财务做到日清月结，准确无误。每年元月五日前要将上年财务决算和本年财务预算交办公室主管财务主任审阅，元月十日前报公司计财处审核，保证机关正常开支。
