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仓储部备用金费用报销制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、由仓库备用金管理员到公司出纳处领取备用金。
2、仓储部备用金管理员严格按照公司规定，用备用金给予报销给需现金支付费用。
3、填写备用金费用支出报销清单。
4、每两天至公司报销一次。若有特殊情况，需经领导同意方可延迟报销时间。
二、报销办法
1、仓库备用金管理员严格按照实发货物托运单，以复印件做为附件做为发货运费报销凭证。
2、其它杂费，如生产耗用品或小金额办公用品或小金额（不超过200元）维修费用，需以销货方开具的发票或收据，经由用品需用部门或所维修用品所用部门负责人签字，并注明用途做为其它杂费报销凭证。
3、若仓库有出现公司外车辆使用或公司外人员上下货物费用，必须由公司外提供劳务人员写收条，并由仓储部经理签字，并注明送货明细或上下货明细做为凭证报销外部费用。
4、公司仓储部车辆燃油统一由公司充值油本或油卡，凭油本或油卡加油，如有特殊情况存在非油本或油卡加油，必须有加油站出示的加油发票，并由仓储部经理在加油发票背面签字确认此次加油属实方能报销。
三、其它
1、若出现以上五种情况以外报销，需经公司领导（副总及以上级别）书面批准后方能报销。
2、仓储部备用金管理员必须严格按以上报销办法严格执行报销，对不符合以上规定的报销，而备用金管理员已经支出的情况，由备用金管理员自行负责所支出的钱款。
3、若出现需要预领备用金金额超出3000元的情况，需提前一天通报出纳备款。
XXXX有限公司
财务部
XXXX年XX月XX日
呈报：总经理
抄送：公司仓储部
