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xxxx保安科技有限公司财务管理制度
为了提高企业的经济效益，有效地对公司财务进行监督和管理，规范公司财务收支行为，明确财务使用控制的责任和权限，结合公司实际情况，制定本规章制度。
一、公司是实行独立核算、自负盈亏的服务性行业，必须严格遵守国家有关财经法规，流动资金实行总经理负责制，其业务支出审批权限如下：
1、一次性费用支出资金金额在500元以内，由公司执行经理直接审批；
2、一次性费用支出资金金额在1000元以上5000元以内的，报公司总经理审核同意后，方可支出;
3、一次性费用支出资金金额在5000元以外的，报公司董事长审核同意后，方可支出；
4、有关经营业务费用支出和经公司董事会批准的员工工资发放不按以上资金金额限制报批。
二、公司实行月度报表制度，每月10日前由主管会计负责将公司上月度收支情况做好报表报公司董事长和公司总经理各一份。会计、出纳要做到日清月结，公开接受监督，严格执行财务审批程序，每笔资金的进出由经办人签名，由公司执行经理审核签字，会计、出纳方可报销。公司总经理对每月财务收支进行集中审签，对不符规定 的财务收支由执行经理限期改正。
三、货币资金的管理。现金和银行支票的借支、领用及审批必须采取严格控制，层层把关，共同管理的办法，特别是空白支票的使用必须严格控制，防止空白支票的丢失，避免给企业带来巨大的损失。现金的借支必须由借款人签具借支的用途、金额，并注明归还日期，经公司执行经理审批签字后方可借支。借款必须按期归还，对超过时限不予归还的将从个人的工资收入中扣收。借用支票时，无论金额大小，必须先申请，经公司执行经理审批签字后方可借支，对划出的支票必须办理登记手续，注明日期，支票号码，使用时限，用款事由，限制金额等。凡借出的支票都要事先填写收款单位，用款事由，并留底（第一）联空白处注明用款限额和借支人签名，使用时不得超支。
四、严禁以任何方式隐瞒公司收入、支出或挪用公司资金，严禁对本公司以外的资金借支、贷款，以公司名义对内对外资金担保，一经查出，按所欠款项的200%予以罚款，并视情节轻重经予相应的处分，情节严重的移送司法机关处理。
五、未经公司批准，而以公司名义在外从事经营活动谋取私利的，公司除没收全部收入外，并按非法所得金额的50%予以罚款，并视情节轻重给予适当处分。
六、公司招待原则上一律在指定餐厅就餐，因特殊情况需要在外就餐的，必须先请示，后招待，招待标准由公司执行经理批准，否则不予报销。
七、公司办公费用，差旅费，电话费及其他费用标准必须先请示公司执行经理，费用标准由执行经理批准，否则不予报销。
八、财物管理：公司所购财物一律由财务部门统一登记，统一配发，任何个人不得侵占公有财物，一经发现，除限期追回外，并对当事人处以财物价值一半的罚款。由个人暂时保管的公有财产，因工作变动，必须办好移交手续，否则按原价赔偿，对故意损坏者，视情节轻重处原价两倍罚款。公司财物（包括商品）一律不得外借和赊销，造成损失的由当事人赔偿。
九、本制度从二００四年九月一日开始执行。
