财务部文件管理制度_财务部综合管理制度

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财务资料文件管理制度

一、目的为了进一步规范公司财务资料、文件管理，按照南昌江竹实业有限公司发展理念，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本公司财务部上报下发的各种文件、资料、协议合同及财务部对外联系沟通的各种文件、资料、协议合同等。

三、权限

未经公司总经理授权任何人不得私自提取审阅或将公司财务文件、资料交他人审阅，确有必要时需请示财务部负责人报公司总经理，得到批准后，方可提取审阅。

四、财务部文件、资料管理规定

1、拟稿：财务部门根据内部管理需要由相关人员起草文件。

2、审批签发：由财务负责人审核，总经理审批签字。

3、传递：在部门内部传递执行。

4、存档：财务部门留存备份。

5、督办：财务部门进行督办。

6、一般性资料文件：员工因工作原因需提取一般性财务资料或文件，需得到财务部负责人的同意。文件、资料审阅完后，应及时送交财务部负责人处。

7、机密性资料文件：无关人员不得提取审阅，确因工作需要提取审阅时，财务部负责人需报总经理批准，经总经理同意后方能提取审阅文件。提取的机密性文件或资料不得带回家或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。

8、绝密性资料文件：无关人员不得提取翻阅。

9、对尚未传达的文件不得向外泄露内容，同时必须严格执行公司保密制度，确保机密不被泄露或利用。

五、本管理办法自公司总经理审批公布之日起执行。

六、本管理办法由公司财务部负责解释说明。

起草人：审核人：审批人：