出借资金制度（优秀）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金出借情况报告”。
出借资金内控制度
为了建立健全浙江省玉环蓄淡围垦开发有限公司出借资金审批 制度，完善借款手续，特制定以下制度：
一、本单位内部借款
1、私事一律不准借用公款。
2、因公确需借款的，经手人须事前填写借据，经财务负责人审核，公司负责人签字后，方可办理借款，借款要及时结清，不能超过三个月。
二、外单位借款
1、借入资金
公司资金周转出现困难，确需对外借入资金时，由财务部门提供借款额度，利率情况，还款计划。对金额在500万元以下的，由公司负责人签字方可，金额在500万元以上的，需经班子集体商量确定。同时要与对方签订借款合同。对于借入资金，本着极大地利用资金效果，要及时归还资金。
2、借出资金
一般情况下，不对外借出资金。对于国有企业资金出现困难时，经国有资产管理部门同意，在保证本公司资金运行正常的情况下，由财务部门提供资金出借的额度，报公司负责人同意签字后出借，金额巨大的，由班子集体商量确定。对外出借资金应签订借款合同，并及时收回借款。
浙江省玉环蓄淡围垦开发有限公司
2013年7月1日
