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办公室财务管理制度
一、财务工作任务
1.认真办理经费申请、领拨、支出的会计事项。合理使用资金，提高资金使用效率。
2.严格执行财政制度，坚持财经纪律，确保资金安全。
3.定期检查、分析预算收支情况，为领导提供财务信息。
4.建立建全固定资产账，保证国有资产安全完整。
二、经费开支、报销制度
1.财务开支执行办公室主任“一支笔”审批制度。
2.严格现金、支票管理。支取现金、领用支票须经办公室主任批示或授权才可办理手续，并在一周内报销；禁止使用大额现金结算；库存现金不得超过规定限额；财务专用章和支票由会计和出纳分别保管。
3.日常票据报销，须经办人、主管主任签字，报办公室主任批准、签字后方可报销。
4.认真审核原始凭证，一经发现有不合法的原始票据，财务不予报销。
三、固定资产管理制度
1.建立建全固定资产账。按照有关规定单价在500元以上的设备要记入固定资产账。对固定资产每年清查一次。对盘亏、盘盈的财产，要查明原因，分清责任，报请办公室主任或财政部门审批后，再做账务处理。做到账实相符。
2.固定资产账按科室、房间登记，科长为科室资产的第一责任人。科室之间工作岗位调整时，资产调配由资产管理员监督、双方科长签字后即可办理；调离本单位时，本人所用资产由科长、资产管理员清点确认后方可调离。
3.资产报废执行《房山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。万元以下资产报废，应由科室提出申请，主管主任批准后，方可办理报废手续；万元（含1万元）以上资产报废由单位向财政部门提出申请，批准后方可办理报废手续。任何人不得随意处置固定资产。
4.外借资产须经办公室主任批准，方可办理借用手续。任何人不得私自外借、挪用单位资产。
5.对于人为造成单位财产损坏、丢失的，由当事人照价赔偿。
