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XX投资项目立项及预算管理制度
一、总则
为促进公司项目管理科学化、规范化、制度化，提高公司管理的工作效率和工作质量，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于所有业务部门、分支公司及外派机构，原则上所有非日常性工作都必须执行立项及预算审批程序，在具体工作中，持续时间超过一个月，投资资金超过一万元（满足一项条件即视为符合）的非日常性工作，都必须通过立项和预算审批手续。
三、职能部门与职责
3.1 部门。3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 立项申请部门的主要职责如下：
负责拟立项项目的可行性分析、业务需求编写； 项目预算编制；
负责项目立项申请的发起和审批； 接收立项申请的批复。
立项审批部门（总经理）的主要职责如下： 负责受理项目立项及其变更申请；
负责对立项申请材料（含项目可行性分析报告、业务需求、预算申职能部门包括立项申请部门、立项审批部门（总经理）、项目承担请等）进行审核； 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 下达立项批复和项目任务书。项目承担部门的主要职责如下: 接收任务书，组织项目实施工作；
负责项目的立项变更申请、预算变更申请。
四、预算申请
为优化资源投入配比，保障项目顺利开展，防范财务风险，在立项申请的同时，需要办理项目预算申请，项目预算申请按照以下流程办理： 4.1 4.2 由项目申请部门编制项目需求说明、可行性分析报告；
申请部门编制《立项申请报告（表）》，并与项目需求说明、可行性分析报告一起提交公司总经理初审； 4.3 申请部门根据初审意见编制《预算申请表》和资金使用计划，提交财务部审核。4.4 立项申请部门将经审核并通过的《预算申请表》和资金使用计划与经初审通过的《立项申请报告（表）》提交总经理审批；
4.5 4.6 总经理审批通过，下发项目承担部门遵照执行；
如已有项目需要增加或调整预算，则由立项承担部门编制《预算调整表》或《预算追加表》，经财务部审核后，报总经理审批。
五、项目立项原则
5.1 5.1.1 5.1.2 申请立项的基本原则： 符合国家的政策和法规；
能够实现业务创新、管理创新和技术创新，市场发展前景良好，投入、产出合理，能够提高公司市场竞争能力和综合经营效益； 5.1.3 5.1.4 5.2 具有一定的抗技术风险能力，采取的安全防范措施严密有效； 符合公司的战略发展要求，具备可操作性。
所有项目必须在立项批复同意后，方可进行项目实施。
六、项目立项变更处理
6.1 已批准立项项目，如需进行项目名称变更，项目撤消、合并、暂停或异常终止，由立项承担部门负责项目变更填写变更申请表并报财务部门审核后报总经理审批。6.2 6.2.1 6.2.2 如下情况可以提出项目暂停申请：
项目执行过程中遇到不可抗力因素，暂时无法继续执行的项目； 已批准立项的项目，因项目的重要前提不能满足，导致项目后续实施工作无法继续执行的项目； 6.2.3 6.3 其他情况，如经领导确定暂停的项目。如下情况可以提出项目终止申请： 6.3.1 6.3.2 项目实施过程中遇到不可抗力因素，无法继续执行的项目； 已批准立项的项目，因项目的重要前提无法满足，导致项目后续实施工作延期六个月，仍无法继续执行的项目； 6.3.3 6.4 其他情况，如经领导确定终止的项目。
总经理下发科技项目变更申请的批复意见，项目承担部门及财务部门遵照执行。6.5 为确保对潜在的和突发的风险提前或及时进行识别，制定应对措施，起到防范、规避和缓解风险的作用，项目承担部门及人员必须建立风险管理策略。风险管理主要包括风险识别、风险分析、风险管理计划、风险跟踪和控制、风险发生后启动应对策略等； 6.6 在项目执行过程中，项目承担部门要跟踪项目的实施情况，对变更进行控制，所有涉及项目范围的变更均应有相应的分析、评估，分析变更的影响、决定是否变更并办理变更手续；
七、监控执行
7.1 项目执行时间持续超过半年的，项目承担部门应编制《项目执行情况报告》、《预算执行情况报告》，报财务部门和总经理审核； 7.2 项目完成或终止，项目承担部门应及时编制《项目总结报告》、《项目决算报告》，报财务部门和总经理审核。7.3 立项申请部门应在立项申请阶段，会同财务部门明确项目执行情况的考核与监控指标及奖惩措施，报总经理批准。7.4 财务部负责对项目执行和完成情况进行考核，并出具考核意见，报总经理批准后，对项目承担部门进行奖惩。
八、附则
8.1 8.2 本制度由财务部制定，由财务部负责解释和修订。本制度自发文之日起施行。
附件一《立项申请表》 附件二《预算申请表》 附件三《立项变更申请表》 附件四《预算调整表》 附件五《预算追加表》
