财务管理规章制度doc_财务管理制度doc

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财务是管理公司经济收支和核算经营生产情况的重要职能部门，是公司领导决策、企业发展经济的参谋，因此财务人员必须坚持财经制度，规范地管理好财务工作，同时要做到认真、细致、一丝不苟。要认真执行国家颁布的财经管理制度和法规，更好地促进公司经济的不断发展，现为严明财务纪律，逐步提高经济管理水平，为此我司特制定如下财务规章制度：

一、财务人员要具有良好的素质和职业道德修养，认真掌握和执行财经纪律，按时编报财务会计有关报表，给予总经理审阅。

二、财务人员一定要遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，大胆地抵制违法乱纪、破坏制度的不良行为。

三、按照财务会计制度的规定，必须以会计凭证的形式逐笔进行记录、汇总，使会计核算具有完整性、连续性和系统性地反映企业经济的活动和生产经营成果。

四、在核算工作中，要做到手续完备、数字真实、账目清楚，保证账证相符、账实相符、账账相符。

五、财务人员要严于侓己，对本职工作应有高度的责任感，对本公司收支状况要严格保密，不得向外有任何泄露。

六、现金收支必须当天检查清楚，当天收入现金必须当天下午五点前存入银行，不准留存现金过夜，做到日清月结。

七、凡未经公司领导签名同意的，一侓不得擅自借支或开支报销。

八、对长期拖欠货款的单位和个人，财务人员有权追促偿还所欠款项，有权拒绝制单及提货。

九、凡各职能部门需要开支、购置物品的，都应由部门领导予以确认、签名，金额超过元的须经总经理审批、签名，方可办理。同时，财会人员必须认真审查、核对、监督资金的使用情况，把好关，管好账。

十、财务人员要勤奋学习，努力钻研财务会计业务知识，当好公司领导的参谋，为公司发展、进步作出应有的贡献。