财务室管理制度[全文]_公司财务室管理制度

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财务室管理制度

一、严格执行《中华人民共和国会计法》，《企业会计准则》等国家有关法律法规。

二、严格遵守国家财务纪律，做好各项财务收支的计划控制，核算、分析和经济效益的评估，考核工作，努力提高本公司的经济利益。

三、财务人员必须符合《中华人民共和国会计法》规定的基本业务素质要求，认真履行本岗位的工作职责，遵守会计职业道德。

四、财务部行政上直接隶属公司董事长的直接领导，在董事长的授权下开展公司的经济业务活动，及时提供有关资料和数据分析，积极做好总经理的参谋。

五、会计部门做账必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的合法凭证的依据，如实反映财务状况，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

六、财务人员必须严格执行财务帐、簿、表的保管制度，不得丢失和任意销毁。

七、保险柜、文件柜应及时关锁，钥匙不得随意摆放或转交他人。

八、财务室未经允许不得进入，非财务人员不得接触保险柜。

九、办理报销手续时，需排队办理，每次只允许一人进入财务室办理。

十、财务人员无论因何种原因离职，都必须办理交接手续，由财务主管经理监交，交接双方签章并注明日期。

十一、保持财务室的干净整洁，物品摆放整齐，室内严禁烟火，离开前必须检查关好门窗，做好防火防盗工作。