鲤城区财政国库集中支付制度改革的工作总结由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财政国库集中支付改革”。
鲤城区财政国库集中支付制度改革工作总结
12月1日, 我区财政国库集中支付正式上线运行，首批纳入国库集中支付改革的试点单位财政局、科技局、卫生局、民政局财政性资金实全部现了国库集中支付。截止12月31日，共办理支付业务17笔, 实现支付金额28.51万元,其中:财政直接支付4笔20.46万元，财政授权支付13笔8.05 万元。国库集中支付制度改革试点工作的顺利运行标志着我区财政国库集中支付制度的正式建立。现将国库集中支付改革的运作基本情况汇报如下：
一、设立国库支付机构
我区财政国库集中支付改革于2007年8月份开始启动，区委区政府高度重视，成立了以协管财税工作副区长任组长的鲤城区财政国库管理制度改革领导小组，制定并出台了《财政国库集中收付制度改革实施方案》、《银行清算支付暂行办法》、《区直单位财政国库集中支付暂行办法》、《业务操作规程及岗位设置》等一系列国库管理改革的相关文件，初步建立了国库支付的框架和体制。首批确定了财政局、科技局、卫生局、民政局等4家单位作为试点单位，在总结经验的基
础上逐步推开，今后在保证各单位预算管理体制不变、理财机制不变的前提下，我区所有财政性资金将逐步纳入国库统一账户体系，实行统一管理，力争到2010年所有财政性资金、各级预算单位全部实行国库集中支付制度。
二、设置国库单一账户体系
利用现有国库存款账户及预算外财政专户作为国库集中支付的清算账户；开设财政零余额账户及预算单位零余额账户，实现财政资金的直接支付及授权支付；利用会计核算中心现有账户作为预算单位的资金及非财政性资金收付往来过渡账户。
三、整合并利用会计核算中心人力资源
把会计集中核算与国库集中支付有机结合是我区财政国库管理改革的一大特点。在国库支付业务流程及岗位的设置上，发挥现有会计核算中心人员的作用，执行国库支付机构的部分职能，实现了财政监督与会计监督的有机结合。特别是在授权支付预算单位的支付申请中，我们将会计凭证的合法性、合规性、真实性的审查交由受理会计进行审核签章。
四、通过信息网络建设，规范资金拨付程序
在国库集中支付模式的技术支撑上，通过政务网及电信专网，实现试点预算单位与财政联网，财政与代理银行和人民银行的联网。预算单位的计划申报、资金支付申请,及支付令开具、代理银行的资金拨付、人民银行（或财政专户）的资金清算与财政的信息沟通，均通过财政网络系统来完
成。一是季度分月用款计划的编报，预算单位根据本单位的预算指标在国库集中支付系统单位版录入用款计划，财政国库在网络上审核、下达用款计划；代理银行根据财政授权额度通知单，下达预算单位的财政授权额度到账通知书。二是财政资金的支付，预算单位在财政下达用款计划的项目、金额内提出支付申请，财政国库集中支付机构对预算单位的财政直接（或授权）支付申请进行网上审核，核对无误后，开具支付令，通知代理银行将款项支付到收款人账户，三是资金的清算,每日终了代理银行填制银行划款凭证与人民银行（或财政专户）进行清算。
泉州市鲤城区财政局
