21.1经营计划管理制度[小编推荐]_1经营计划管理制度

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经营计划管理制度

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2第一章总则

第一条资产经营计划是公司资产经营方针目标的核心，是完成资产经营方针目标的基础工作。资产经营计划的编制要以行业先进水平为标准，在结合市场情况和公司中长期规划的基础上，兼顾公司内部的客观实际，综合平衡。既要保证经营计划可行性和先进性，又要保证经营计划的连续性和稳定性。

第二条经营部是经营计划的综合平衡和编制单位。根据公司资产经营方针目标，按照统一计划、分级归口管理的原则，公司内的各项资产经营计划，由各负责归口管理的部室分别提出，经经营部汇总编制后，上报公司董事会审批后执行。

第三条公司年度资产经营计划批准后，经营部组织下达各项计划，各部室和分厂根据下达后的计划，组织有关人员编制本单位的月、季度分劈计划，并上报经营部，经营部根据各单位的分劈计划，组织监督检查，按月、季、年度提出经济活动分析报告和基础资料。由综合管理部组织月、季、年度的经营情况考核。各单位经营计划一经确定，无权自行更改调整，如遇有特殊情况需要调整变动计划时，须以书面报告形式报请公司董事会批准。

第二章 经营计划的编制

第四条经营部于每年八月份根据公司中长期发展规划和上级部门的要求，结合市场需求和公司当年的经营状况，组织有关部室，对未来两年资产经营形势进行预测，提出未来两年资产经营建议计划，经公司董事会批准后，上报中车北方集团公司（包括生产计划、节能环保计划、基本建设计划、技术改造计划等）。

第五条经营部于每年十一月份根据未来两年建议计划和资产经营方针目标，组织相关部室研究、落实公司各项资产经营计划和经济技术指标。汇总后编制公司下年度资产经营计划草案，上报公司董事会审批。

第六条经营部根据公司董事会批准的资产经营计划汇总有关部室上报的经营计划指标，编制公司各单位经营计划和公司的各项费用计划（包括技术改造计划、大修费计划、工装费计划等），在各单位与公司签订资产经营责任书后，经营计划在十二月末作为下一年度正式计划送各单位、财务部、综合管理部、经营部各一份，以备考核。

第三章组织分工

第七条

一、经营部：

1．负责汇总编制公司及公司各单位资产经营计划。

2．负责汇总、制订配件价格。

3．制定各产品成本计划。

4．汇总、编制制造费用、管理费用及公司各项技术组织

措施计划（包括技术改造计划、大修费计划、工装费

计划等）。

5．编制公司年度资产经营目标综合计划。

6．汇总编制公司各单位资产经营计划责任书。

二、财务部

1．编制公司财务收支计划。

2．提供与公司资产经营计划相关的资料、数据。

三、人事部

1．负责测算编制产品工时定额、职工人数。

2．编制测算各单位工资总额计划及工资结算办法。

四、物资部

1．负责编制外购物资计划价格目录

2．负责提供单位产品原材料消耗定额。

3．制订新造产品的材料消耗管理及考核办法。

五、综合管理部

1． 负责经济技术指标的编制、修订和调整。

2． 负责资产经营计划书的汇总和与公司各单位的签订

工作。

六、资产部

1．负责编制公司各单位房屋建筑物、动力管路、机、电

及设备大修理项目计划并按计划资金分劈和落实。

2．编制动力费中各项消耗定额，以及动力费中压缩空

气、生产及生活用蒸汽的分劈系数。

3．提报环保措施费、节能措施费改造项目（技术改造）。

4．编制公司基本建设项目计划。

5．编制燃料消耗定额（含汽车运输中的燃料费）。

6．制订动力费用管理及考核办法。

七、生产部

1．查定机、货车、设备库等各库房流动资金计划，上报

库存资金年计划和仓库管理费计划。

2．提供铁运分劈系数。

八、销售部

1．提供机、货车厂修、新造产品市场预测情况。

2．提供公司各单位市场营销创收计划。

九、分解鉴定部

1．负责提供机、货车检修配件更换率。

2．制订机、货车厂修材料消耗的管理及考核办法。

十、技术部

1．负责提供公司工装费用项目计划。

2．负责提供机、货车检修及配件制修规程。

十一、综合技术部

负责提供技术改造项目计划

十二、安技处

负责提供劳动安全保护措施项目计划（技术改造）。

十三、公司其它部室按各自分管的经济技术指标同步

提出下年度指标计划。

第三章 经营计划的管理与考核

第八条公司及各单位经营计划确定后，各分管费用及指标部室和各分公司，应立即按照公司和各部室的要求，按时间进度将各项成本、费用及指标分劈、落实，分别按要求报送相关部室，报送时间为各单位接到经营计划二十日内。

第九条公司及各单位经营计划一经确定，不得擅自更改。如遇特殊情况，需要做出调整时，必须经各分管部室核定后，报送经营部，经批准方可调整。

第十条资产经营计划中的各项经济技术指标和费用计划的管理，按经济技术指标及费用归口管理部室的管理制度、岗位标准和工作标准的规定执行。资产经营计划的考核，由综合管理部组织，按公司年度>执行。

第五章附则

第十一条经营计划管理制度由经营部制订，并负责解释。第十二条经营计划管理制度于2001年1月1日试行。