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费用报销管理制度
一、制定目的为完善公司的财务制度，严格控制公司营运成本，提高经济效益，制定本办法，规范费用报销程序。
二、适用范围
公司所有部门及全体员工。
三、费用报销流程
1、填写报销单：（注意事项：①收据、发票需分开填写，不得将收据、发票填写在同一张报销单上。②报销单上填写的内容及金额必须与后面粘贴的发票或收据一致，否则不以报销。）
2、审核报销单：将填写好的报销单送财务办公室进行审核，审核通过后，审核人签字确认。
3、总经理签字：将审核通过后的报销单送总经理处签字确认。
4、报销费用：签字完毕后，凭费用报销单到财务室进行报销费用。
大理国泰投资有限公司
2012/10/31
