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公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本规定。
一、费用审批及流程
各项费用开支，必须经部门经理以上人员审核，报总经理批准后，按以下具体费用的借支流程办理：
1、填写相关票据
2、部门负责人签字
3、董事长签字
4、到财务部领取。各部门负责人在上周五前须向财务部报下周的费用总额，以作准备。
二、各项费用的报销制度
报销前必须取得真实、有效地原始票据。应按要求规范填写，不得涂改、抹擦，否则视为无效票据。费用报销单的金额、用途要和票据保持一致，如有特殊情况应单独贴条备注。
1、公司业务费用报销制度
1．1人员因公接待外单位人员，需要宴请的，须事先取得部门经理的同意方可
报销，部门经理应取得总经理的同意。
1．2公司中高层借款金额不得超过基本工资的60%，一般职员不得超过工资的40%。借款金额大于五百元的，必须提前两天告知财务部，并且董事长签字，否则个人垫付。
1．3因公报销出租车的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
1．4业务部门发生的项目费用要注明项目名称。
1．5为了财务部统计真实的费用数据在当月发生的费用要在次月二号前报完，如遇节假日正常顺延，否则不予以办理。
三、本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
四、本办法由财务部制定并负责解释。
五、本办法自颁发之日起执行。
财务部
2012.11.6
