财务报销制度497544164由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务报销制度管理规定”。
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财务管理细则
一、各部门报销流程
1、设计部
填费用报销单行政总监审签总经理审签
2、其他部门
填费用报销单 部门总监审签 行政总监审签总经理审签 财务部报销
二、报销期限
1、所有报销单均应在周四前交至行政总监处，审签完毕后由财务部于周五统一报销。
2、凡于本周四前未审签完毕的，顺延至下周，逾期两周未提交单据，财务部不予报销。
三、物资采购费
1、各部门当月各项物资采购应提前一周填交计划单交行政总监审签由总经理确认后由财务部统一购买。
2、物资采购前，预借物资款，必须经行政总监审签、总经理确认方可借款；物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。
3、物资采购报销须填写报销单，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经行政总监审签后经总经理审签确认后方可报销。
4、凡不按上述规定采购者，财务部一律拒绝支付。
四、项目资金划拨
1、公司各项目支出由负责人填写请款单，注明资金用途，项目内容，并须附带相关合同，于每周四前交行政总监审核后报总经理审签确认，交财务部统一在每周五支付。
2、若因特殊情况需在周五前划拨资金，经办人须填写请款单交行政总监审核报公司经营层集体确认后支付。
五、财务部职责
1、严格按照公司制定的财务制度执行各项费用报销和资金管理，若各部门因报销手续不完善，财务部可拒绝办理。
2、财务部提取办公备用金须报财务总监确认。
六、本细则于即日起开始实施，未尽事宜可在执行中予以补充。
悦龙阁文化传媒发展有限公司2011年3月25日
