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现金报销管理制度
一、本公司现金报销时间为每星期五下午，需报销的职工必须在午
饭前将符合要求的付款凭单及原始凭证一起交于财务核准。
二、本星期发生额一般不宜放入第二星期报销（特殊情况例外），过
期作废。
三、报销凭证填制要求：
1、受款人：即代表报销人。
2、付款用途：应简明扼要写清楚时间、内容（为何付款）。
3、小写金额必须一致，不得涂改。
4、财务审核前，付款凭单上应有签收人和部门主管二位签名。
5、付款凭单后面必须附上原始凭证。要求左上角二边对齐分类粘牢，并在右上方附件栏上填写原始凭证张数。原始凭证金额必须等于或大于付款凭单金额，无原始凭证的必须写明原因，并有二人证明。
6、交通车票每张凭证后应写明时间、起止地点。
四、有关人员每月手机费用按规定报销，超过部分自理。
五、报销金额较大，经总经理批准，必须提前半天预约。
六、现金报销若发现有虚假的，一经查实，按凭证金额，视情况加
倍处罚。
上海联煤燃气设备有限公司
财务部
2003年9月
