财务部岗位职责和考核（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部各岗位岗位职责”。
第1篇：财务部前台岗位职责与考核
1.出纳岗位
（1）负责现金（包括所有分公司）的收取、支付及保管工作，及时传递相关票据。现金的收、付、保管应符合公司《现金管理制度》的规定，在未经批准的情况下不得私自借出现金。违反规定的，对具体经办人员处20元/次罚款。
（2）及时做好应收票据的登记、保管、支付，每一个工作日上午8点前向总会计师报送库存银行承兑汇票明细表，对即将到期的票据进行清点，于到期日前7天通知银行出纳会计办理托收手续。现金出纳在应收承兑汇票到期前7日内未交银行出纳办理托收手续的罚款20元。
（3）负责保管销售部所缴纳的个人风险抵押单据的借出、收回、登记、保管工作。
（4）坚持现金盘点制度，做到日清月结，每个季度与部里指定的会计人员共同对现金进行盘点，并填写盘点清单。若有盘点差异，必须及时向财务部门负责人报告。是由于工作疏忽造成，具体经办人员承担责任。
（5）与现金有关的单据要及时传递至相关会计手中，对现金明细账记载数与现金库存有差异的，应及时核对，找出原因。督促相关做账人员及时入账，未及时入账，督促后仍不入账，处具体做账人员20元/次罚款。
（6）负责凭证的整理工作，应于次月底前将上一月凭证整理完毕。督促相关会计人员及时打印当天凭证，未及时打印凭证，督促后仍不打印，处具体做账人员20元/次罚款。
（7）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
2、银行出纳岗位职责
（1）负责银行存款进、出业务，根据审核后的凭证，正确填写各种支票或其他银行支付凭证，办理结算业务，及时取得进、出的银行单据，传递至相关会计入账，未经审核的单据不得办理支付、划转手续。因账号错误或者其他原因造成款项需要重新汇出的，待收到款项时，根据审核的记账凭证重新办理款项汇出业务。未按规定手续办理支付、划转处20元/次罚款。因工作失误造成款项重汇或多汇，处100元/次罚款。
（2）负责保管财务专用章，对日常业务处理流程外需用章的，要取得部门领导同意后方可用章。
（3）办理将到期银行承兑汇票的托收手续，每一个工作日早上8点上网查询各存款银行的余额，书面报至总会计师和部领导。每天根据网上银行的记录，认真核对，对客户已汇款但银行未提供入账单据的，要求银行及时办理补充单据的手续。
（4）月末根据银行的对账单，进行余额核对，每月3日前完成银行余额调节表的编制，且要经各银行盖章认可并装订成册。对上月调节表中的差异数额应在次月进行入账，督促相关会计办理入账手续，必要时可汇报部领导处理。未按照规定的时间完成工作，每延迟一次扣20元。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
3.银行信贷业务职责
（1）负责各家银行贷款业务以及设备房地产评估、抵押登记业务、银行承兑汇票的开具、银行承兑汇票的贴现业务。
（2）负责财务费用的核算。财务费用入账每月2日完成，未及时入账，每出现一次扣20元。
（3）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
4.工程岗位职责
（1）月底最后一天完成固定资产折旧的计提，固定资产清理科目的结转、项目成本科目的结转，未及时结转，每出现一次扣20元。
（2）项目上付款要设置台账，严格按照合同规定执行，项目结束要及时的进行决算。
（3）每月4日前完成固定资产投资报表。未及时完成，每出现一次扣20元。（4）每周五做成本分析说明报吴总会。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
5.费用岗位职责
（1）月底最后一天完成工资及奖金分配，确保分派到每个成本中心的金额正确无误，未及时入账，每出现一次扣20元。
（2）负责日常费用的报销；原始单据未履行报批程序，或漏批而入帐的或者原始单据取得不合规而给予入帐的，对具体经办人员处20元/次罚款。
（3）负责相关考核表的编制：包括：化工、液体、石子、外贸销售考核表的编制；工资费用分配表的编制。
（4）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
5.材料核算岗位：
岗位一
（1）负责股份公司物资采购业务的日常报销，包括：原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物等采购入库业务以及各单位领用、分配的核算、各原、辅材料、燃料的估价核算；同时负责与设备部核对大宗原材料、燃料实物帐，对帐单要经双方签字认可。要有计划的做好对大宗原材料、燃料的盘点工作。（2）原材料、燃料分配及原材料估价每月1日完成；原材料分析表每月5日完成；物资供应部门目标考核表每月6日完成；各种原材料、燃料对账表每月20日前完成；未及时完成，对具体经办人员处20元/次罚款。
（3）日常付款未履行报批程序，或漏批而入帐的，对具体经办人员处20元/次罚款。
（4）负责所涉物资采购业务债权债务往来核对，每月至少核对25家，每年至少核对一次，双方对帐确认后，要形成对帐单。未完成核对任务，对具体经办人员处20元/次罚款。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
岗位二（1）负责水泥公司物资采购业务的日常报销，包括：原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物等采购入库业务以及各单位领用、分配的核算、各原、辅材料、燃料的估价核算。
（2）负责水泥凭证装订。凭证装订应于次月底前将上一月凭证装订完毕，凭证装订及时、整齐、摆放有序。未及时装订，处20元/次罚款。
6.销售核算岗位职责
岗位一
（1）负责PVA、高强高模、切片、胶粉、氧气、乙炔气、水泥、建筑石子等产品的销售核算，编制记账凭证，次月第一天上午完成所有凭证的入账任务。未及时入账，对具体经办人员处20元/次罚款。
（2）负责PVA、高强高模、切片、胶粉、氧气、乙炔、水泥、建筑石子销售的增值税专用发票的价格以及欠款、担保情况审核，审核无误后开具增值税专用发票，做好票据的开具、红字冲销、以及发票作废等环节的管理工作，并负责票据及时传递。未按规定的单价、品种开出销售发票，或工作疏忽导致发票开错的，处经办人员20元/次罚款；未及时传递发票和汇票单据的，处经办人员20元/次罚款。发票未及时作废的，处经办人员20元/次罚款。
（3）每月3日完成销项税的计提，并核对KE30表与总账是否相符，每月4日完成主营业务利润明细表编制工作，保证数据准确，每出现一次错误扣20元。（4）银行承兑汇票的审查、收取、登记、复印、传递工作。银行承兑收取未履行程序，或因工作疏忽，收取有问题的汇票，处经办人员20元/次罚款。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
岗位二
（1）每月6日前，按所属销售区域归集客户的存、欠情况，以明细表的形式下发到各销售部，对于欠款较多的客户应查明原因，履行催缴手续，并报送部领导。未及时报送部门领导，处经办人员20元/次罚款。
（2）及时与客户进行往来核对，每月至少核对25家，每年至少核对一次，双方对帐确认后，要形成对帐单，并编制对帐单装订成册。未完成核对任务，对具体经办人员处20元/次罚款。
（3）每月10前提供化工销售部的经济责任制考核数据。未及时完成考核工作，对具体经办人员处20元/次罚款。
（4）负责进出口部往来账的核对工作，以及与出口有关的代理费、结汇费用的统计、入账工作。要保证入账准确及时，每出现一次错误扣20元。
（5）每月5日前完成主要产品销售统计表、销售费用统计表。保证数据准确，每出现一次错误扣20元。
（6）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
7.税务岗位职责
（1）负责进项税、销项税、出口退税的入账以及核对工作。做好税率差计提的台账登记工作。未及时登记，每出现一次扣20元。
（2）负责增值税的申报，每月15日前完成增值税申报工作；保证数据准确，每出现一次错误扣20元。（3）负责出口退税的申报，每月15日前完成出口退税申报工作；保证数据准确，每出现一次错误扣20元。
（4）负责水泥资源综合利用退（免）增值税申报的相关工作。保证数据准确，每出现一次错误扣20元。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
8.报表岗位职责
（1）每月5日前，完成母公司资产负债表、利润表等会计报表的编制。（2）每月 6日前完成，7日成形后向各领导报送财务分析报告。（3）每月7日前完成国资委所需报表的编制。
（4）要保证工作准确及时完成，每出现一次错误扣20元。
（5）完成领导交办的其他事项。工作推诿，不完成领导交办的其他工作的，每出现一次扣20元。
第2篇：财务部职能和岗位职责
财务部门职能及人员岗位职责
一、总则
（一）根据《会计法》的有关规定，公司设置专门从事财会工作的职能部门—财务部，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。
（二）财务部设置财务经理、会计、出纳等工作岗位。会计工作岗位可以一人多岗，但出纳不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。会计工作岗位要有计划地定期轮换。
（三）会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
二、财务部门职能
企业财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下：
（一）会计核算与监督：
会计核算与监督是会计人员的主要职责之一，是财务部门进行财务分析、考核、评价、控制的基础。通过会计核算，使一个单位已经发生或已经完成的各项经济活动及财务收支情况转化为价值形态的资料，供日常经营管理与决策使用。
1、负责办理企业资产、负债业务的核算；
2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算；
3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算；
4、负责纳税核算和税务申报；
5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表；
6、负责管理本部门的会计档案；
7、负责对企业的经济活动的事后监督与稽核。
（二）财务管理与控制：
企业的资产和负债、收入和成本支出都是企业活动的结果，这些活动的好坏、活动的效率直接影响着企业财务状况、经营成果，因此对企业的各种活动进行控制和优化管理，提供会计信息，是直接体现财务部门管理意识的工作，是通过对会计信息进行分类、细化、配比，为部门负责人提供所需要的全面的、分类的、细化的种类信息。具体来说：
1、负责制定本企业的内部控制制度，并根据国家有关政策法规和企业的核算及管理需要及时修订；
2、制定本企业会计核算操作规程、会计岗位工作标准以及各会计工作岗位考核办法；
3、负责对本企业资产负债结构进行管理；
4、负责企业的资产管理和资产优化配置；
5、负责编制好企业财务预算，对企业的成本进行控制；
6、制定企业的绩效考评与考核制度并监督执行；
三、财务人员岗位职责
（一）财务经理岗位职责
1、负责公司的日常财务管理工作。
2、负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿。
3、拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经批准后组织实施。
4、制订财务部年度、月度工作目标、工作计划并上报，经批准后执行；
5、负责财务预算的编制、控制和管理工作。
6、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按要求进行财务分析，提出合理化建议。
7、负责公司资金的统一计划、调度和管理；
8、负责涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议的审查和会签；
9、参与公司各项重大经营决策；
10、负责部门所属人员业务培训工作；
11、对公司财务人员的任用、晋升、调动、奖惩等进行管理；
12、组织进行公司存货、财务、财产的定期清查盘点工作；
13、掌握税收政策，对公司税收进行整体筹划与管理。
14、建立成本管理制度，组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
15、审核收支凭证。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
16、负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。
17、做好公司融资管理的各项工作。
18、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
19、完成上级交办的其他工作。
（二）会计岗位职责
1、按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细账，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正。
2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度及年度的各类会计报表。
3、及时、准确地记录销售收款情况和工程付款情况，及时进行账务处理，正确核算房款收入和工程成本，并配合工程部门进行项目的决算和销售部门的款项核对工作。
4、管理往来帐目，定期对公司债权进行分析，督促应收款项的催收工作；提高资金的使用效率；对公司债务的付款期限、付款条件等进行分析，提出付款建议我，降低资金使用成本。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期
地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、与出纳定期核对现金库存余额及帐实相符情况。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表。
8、负责公司会计凭证的整理、装订工作，会计档案的保管工作，对总账账本、明细账本、报表、电子文件、银行对账单、税务申报表、发票存根、合同、有关文件等进行登记保管。
9、完成上级交办的其他工作。
（三）出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
3、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、报表等会计资料的整理、归档工作。
4、编制资金变动日报，掌握银行存款余额；
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、核实人力资源部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工工资、奖金。
7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、个人所得税、住房公积金等工作。
8、负责掌管公司财务保险柜。
9、保持与银行的协调配合，建立良好的日常业务关系；
10、完成上级交办的其他工作。
第3篇：财务部职责和财务经理的岗位职责
财务部职责部门名称：财务部 直接上级：总经理 直接下级：财务人员 一、主要职能
1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2、指导、监督仓库日常帐务。二、工作内容
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；每月×日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。
3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。
5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。
6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。
8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。
9、负责增值票的申领、保管、使用和报税；增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。
10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。
12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。三、管辖范围
1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施； 2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
财务部经理岗位职责
职务名称：财务部经理
直接上级：总经理
直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员
管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
一、本职工作
1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
2、对各项资金的收付进行严格的审核把关；严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。
5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。
6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。
8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。
9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。二、领导责任
1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任； 2、对资金使用和存放的安全负直接责任；
3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任； 4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。三、主要权力
1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权； 2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销； 3、供货商收款手续不完整有权拒付款项。四、管辖范围
1、财务部所有人员、兼管仓库人员； 2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
第4篇：财务部职责和财务经理的岗位职责
财务部职责
部门名称：财务部 直接上级：总经理 直接下级：财务人员
一、主要职能
1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、指导、监督仓库日常帐务。
二、工作内容
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；每月×日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。
3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。
5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。
6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。
7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。
8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。
9、负责增值票的申领、保管、使用和报税；增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。
10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。
11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。
12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
三、管辖范围
1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施；
2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
财务部经理岗位职责
职务名称：财务部经理
直接上级：总经理
直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员
管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
一、本职工作
1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
2、对各项资金的收付进行严格的审核把关；严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。
5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。
6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。
7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。
8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。
9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。
二、领导责任
1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任；
2、对资金使用和存放的安全负直接责任；
3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任；
4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。
三、主要权力
1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权；
2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销；
3、供货商收款手续不完整有权拒付款项。
四、管辖范围
1、财务部所有人员、兼管仓库人员；
2、与资金使用有关的部门和人员；
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
