财务部岗位职责及工作目标（精选5篇）_财务部各工作岗位职责

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第1篇：财务部职责岗位目标

水电十四局成都市政工程项目部

财务部职业健康安全与环境体系职责工作岗位目标

1.职责

１.１按照《中国水利水电第十四局财务管理办法》，负责项目部的资金管理工作。

1.２按照《中国水利水电第十四局会计核算办法》，负责项目部的财务核算工作，建立健全各类账务。

１.３负责项目部各项成本费用开支的审核工作，按月编制项目部资金使用情况表。

１.４负责对工程局社保部、各社保分部的各项社会保险缴纳费用的核算工作。

１.５严格执行国家税收政策，负责税收核算，缴纳及管理工作。１.６做好财务相关资料的汇总整理、归档、保管工作并保证其安全。

１.７配合其他相关部门做好其他各项工作。

１.８负责编制专项职业健康安全，环境管理方案资金计划，并对计划的实施进行监督、检查。

１.９负责落实管理体系运行所需的资金。

２.工作岗位目标

２.１财务主管

２.１.１具体负责管理财务部的日常工作；

２.1.２ 组织、宣传、贯彻、实施和遵守会计法律、法规，维护国家财政制度和财务会计制度；

２.１.３依照《会计法》、会计制度、会计准则和财务通则的规定办理会计事务，进行会计核算、实行会计监督；

２.１.４为项目部提供真实、准确、可靠的会计数据，如实反映项目部财务收支与经营状况、及时筹措资金，保障项目部生产经营活动的正常运行。正确反映项目部的资产、负债、权益、收入、费用、利润的执行情况；

２.１.５努力按时完成各项费用上缴利费及各项社会保险的交纳工作；

２.１.６负责建立健全内部稽核制度，坚决制止违反会计法律、法规及制度的行为；

２.１.７负责控制项目部的财务收支，资金使用等过程，保障资金使用的合理性及安全性；

２.１.８负责定期检查和分析预算及财务的执行情况；

２.１.９协助项目领导搞好项目管理，积极参与拟定项目部经济计划、业务计划、筹资决策及投资决策；

２.１.１０完成项目部领导交办的其他工作。

２.２主办会计及会计

２.２.１做到定期对总账和明细账的核对，并定期打印各类账目；

２.２.２对会计账簿的有关数据与货币资金、单位往来和个人往

来账务相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符；

２.２.３按财务通则、会计准则及会计基础工作规范的要求，正确处理会计业务，做到原始凭证与记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额及记账方向的相符；

２.２.４负责财务部会计电算化的初始设置和日常管理，建立健全会计电算化体系，保证计算机硬件、软件的正常运行，保证会计数据安全；

２.２.５负责会计凭证复核、记账，按国家统一会计制度规定，定期编制财务决算、预算及预算执行报告，按时送审会计决算报告；

２.２.６完成财务部交办的其他工作。

2.３审核员

2.３.１按照有关的规定认真审核日常经济业务报销，不符合规范的凭证、单据一律拒绝签审；

2.３.２完成财务部交办的其他工作。

2.４出纳员

2.４.１按照国家有关现金管理和银行结算制度，根据会计审核签章的收款凭证和付款凭证办理现金的收付和银行结算业务；

2.４２根据会计制度的规定在办理现金和银行存款收付款业务时，要严格审核有关原始凭证顺序登记现金日记账、银行存款日记账，并结余额，做到日清月结；

2.４.３掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其他单位办理结算；

2.４.４保证库存现金及保管的印章，空白收据和空白支票的安全完整；

2.４.５维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得进行现金收付；

2.４.６参与货币资金计划定额管理，库存现金保持在一定的范围内，多余现金应按规定送存银行。提出合理安排利用资金的建议，及时提供货币资金使用与周转的信息；

2.４.７完成财务部交办的其他工作。

2008年6月1日

第2篇：财务岗位职责及管理目标

公司财务部工作目标任务xx

认真贯彻执行会计法以及国家和地方政府有关的财务管理制度和税收制 一、度、政策法规，执行公司统一的财务管理制度。

加强经营指导管理，编制财务计划，二、建立健全公司财务管理的各种规章制度。

反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务制度的执行情况。

为提高公司提出改进意见，通过财务监督发现问题，三、积极为经营管理服务。

经济效益出谋划策。

四、厉行节约，合理使用资金。

五、合理分配公司收入，及时上交税收及有关管理费用。

六、积极主动与有关政府机构及财政、税务、工商、银行等部门沟通，及时掌握

相关法律法规和政策的变化，有效规范财务工作。

协助公司有关及时提供财务报表和有关资料，合理用好政府各项财税政策，七、部门做好各类项目的申报工作。

八、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，正确反映公司

经营成果和财务状况。

九、完成公司交办的其它工作。

公司财务部人员工作岗位职责xx

经理职责、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹集和使用方案，开1 辟财源，有效使用资金。、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作。建立并完2 成本归集和分配等财务核算体系及生产管理控制流程、善公司的内部审计体系、规章制度。、进行成本费用项目计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低3 消耗节约费用，提高经济效益。、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相4 应的财务改进方案，及时向总经理提出合理化建议。

应收账款和应付账款的管理，增强对库存产品、加强对公司运营资金的管理，、5 提高资金的使用效率。、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行。6、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作。7、协助公司有关部门做好各类政策性项目资金的申报工作。8、部门内部的人员及日常事务的管理工作。9、承办公司领导交办的其它工作事项。10 会计职责、按照会计制度的规定，负责审核办理公司的相关财务收支工作。1、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务。2、记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报3 送。、妥善保管会计凭证、账簿、报表等材料，做好公司财务文件资料的保密工作。4、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记。5 负责公司的纳税申报，税收计算与统计等工作，并编制纳税相关报表。，1 做好公司固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。，2

第3篇：财务岗位职责及管理目标

xx公司财务部工作目标任务

一、认真贯彻执行会计法以及国家和地方政府有关的财务管理制度和税收制度、政策法规，执行公司统一的财务管理制度。

二、建立健全公司财务管理的各种规章制度。编制财务计划，加强经营指导管理，反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务制度的执行情况。

三、积极为经营管理服务。通过财务监督发现问题，提出改进意见，为提高公司经济效益出谋划策。

四、厉行节约，合理使用资金。

五、合理分配公司收入，及时上交税收及有关管理费用。

六、积极主动与有关政府机构及财政、税务、工商、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规和政策的变化，有效规范财务工作。

七、合理用好政府各项财税政策，及时提供财务报表和有关资料，协助公司有关部门做好各类项目的申报工作。

八、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，正确反映公司经营成果和财务状况。

九、完成公司交办的其它工作。

xx公司财务部人员工作岗位职责

经理职责

1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹集和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作。建立并完善公司的内部审计体系、财务核算体系及生产管理控制流程、成本归集和分配等规章制度。

3、进行成本费用项目计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。

4、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相应的财务改进方案，及时向总经理提出合理化建议。

5、加强对公司运营资金的管理，增强对库存产品、应收账款和应付账款的管理，提高资金的使用效率。

6、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行。

7、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作。

8、协助公司有关部门做好各类政策性项目资金的申报工作。

9、部门内部的人员及日常事务的管理工作。

10、承办公司领导交办的其它工作事项。会计职责

1、按照会计制度的规定，负责审核办理公司的相关财务收支工作。

2、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务。

3、记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报送。

4、妥善保管会计凭证、账簿、报表等材料，做好公司财务文件资料的保密工作。

5、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记。1，负责公司的纳税申报，税收计算与统计等工作，并编制纳税相关报表。2，做好公司固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。3，按照经济核算原则，定期检查、分析、公司财务成本和利润的执行情况，控制税收节支潜力，检查资金使用效果，当好公司参谋。4，完成总经理和财务经理交办的其它工作事项。出纳职责

1、认真执行现金管理制度。严格执行库存现金额控制管理制度，超过部分及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵现金。

2、负责公司员工工资核算、税款缴纳以及费用报销等工作。

3、依照相关规定，按时办理公司有关税款的申报缴纳工作。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证及有关票据。

5、严格遵守支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。

6、积极配合银行做好对账、报账工作。

7、配合会计做好账务处理。

8、完成总经理和财务经理交办的其它工作。

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第4篇：财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责

财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：

1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。

2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。

3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。

4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。

5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。

6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。

7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。8．监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。

9．协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协

调工作。协助内、外审计工作。

10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。

11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责

财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下：

一、财务经理

对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作内容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下：

1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。

2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。

4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。

5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规范资金使用。

6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

7．参与项目部经济合同的审查会签，并监督执行。审议项目部涉及财务收支的各种方案，提出建议和措施。

8．协调处理项目部内部相关部门业务，同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作。

9．负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价。10．负责财务电算化体系建设及推进。11．完成领导交办的其他工作任务。

二、会计主管

对财务经理负责，其岗位主要工作内容有：会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管。具体岗位职责如下：

1．严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度，认真履行本职工作。

2．审核业务原始凭证，编制项目部会计凭证，准确核算，按要求及时编制各项财务、统计报告。3．办理项目部资金收支结算申请。

4．负责项目部资金账户的管理及维护，定期编制银行存款余额调节表。

5．按时申报纳税，建立税务管理台帐。

6．负责财务、统计软件的维护，处理电算化相关事宜。7．保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料。8．装订及保管会计凭证、账簿和会计报表。9．协助内、外审计工作。

10．完成财务部经理临时交办的其他工作任务。

第5篇：财务部工作规范及岗位职责

财务部岗位职责

财务工作关系着一个公司企业的命脉，因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己，恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下： 一．会计

会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续，方可离岗。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。二．出纳

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1.做好现金及网银的日常管理及收付工作，保证款项收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《往来日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。

3.严格执行资金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计、李总经理审核签章，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。.配合会计做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行往来日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，打印明细。

7.及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、U盾及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

11.根据规定和合同，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

13.根据公司领导的需要，管理银行贷款清缴工作。

三．统计

统计员负责各种相关财务报表的录入和统计工作。1.认真学习统计业务，提高业务水平；

2.根据统计工作要求，建立公司统计工作的原始记录、统计台账和报表工作，配合财务做好进销存管理；

3.准确及时的完成公司统计报表汇总和上报工作； 4.负责《销售统计表》的录入，更新要及时、精准； 5.配合市场部及生产部工作，提供所需可公开数据及报表； 6.负责对报出的各种统计报表数据的真实性、准确性、及时性负责；

7.依据每月库存盘点数目，分清实出成品数量、（明确因供应商造成的数量和我方印刷所造成的）损耗数量；

8.协助工厂库管人员进行出库和月底盘库； 9.做好统计资料的保密和归档工作； 10.领导安排的其他工作。