会计岗位职责和业务范围（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计岗位职责工作内容”。
第1篇：岗位职责和工作范围
岗位职责和工作范围主任 •在公司的领导下，全面负责管理处内部管理、业主服务、房屋设备设施运行与维护保养、保安服务、保洁服务、应急处理及特约服务等工作。
•组织拟制、审核和贯彻小区管理服务的工作计划和作业文件。•负责小区管理服务的质量控制和费用控制。
•负责协调与业委会、发展商、物业行政主管部门、地方有关管理部门及有关专业公司之间的关系。
•负责组织小区公益性活动。•完成公司交办的其他任务。
主任助理 •在主任的领导下，负责业主服务的接待工作。
•拟制小区的业主服务计划、费用预算，负责业主服务的质量控制。•负责编制每日的《工作日报》，并向公司上报。
•负责接待业主办理入伙、房屋和车位租售、装修手续；负责协调处理业主投诉、报修事宜。
•负责建立业主档案，登记产权清册与租赁清册、权籍资料，对业主档案实现动态管理。
•负责代订境外报刊杂志及代购纯水、订购员工盒饭等事宜。
•负责收集编排：管理信息、业主服务征询单，及时张贴和收回，对反馈的业主见议和意见进行分析、落实和安排处理，保持与业主的沟通。
•负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作 •具体组织社区公益性活动。•完成主任交办的其他工作。
设备管理部主管 •在主任的领导下，负责房屋设备、设施的正常运行与维保服务，包括房屋设备设施运行的应急处理工作。
•负责对设备部的日常管理，检查每日运行日志，了解设备工作状况合理安排每日工作。
•负责小区房屋设备、设施运行与维保的质量控制，拟制维保服务过程中的费用预算、作业文件，并负责实施。
•负责计划和购置维保材料及工器具。•负责公共设施能耗管理与节能工作。
编制（设备）突发事故的应急处理预案，并适时组织预演。
•负责对房屋设备（设施）维修、保养工作的计划实施和记录备案，对一些隐蔽工程中的更改要详细记录备案，记录文件长期保存。
•完成主任交办的其他工作。
保安服务部主管 •在主任的领导下，对所管辖区内的治安、消防负责。•负责对当值保安进行岗位督导，发现不合格操作当场予以纠正，对各班保安质量记录进行初审。
•负责对突发事故应急处理的现场协调。
•负责对消防设施及保安器材、公用物品的检查和管理。•负责员工的消防培训及小区消防安全知识宣传。•负责对队员考勤和请假审批及工作考核。•负责对装修施工队介绍小区《装修管理规定》并对现场进行安全监督和现场管理。
•协助完成管理处布置的业主特约服务。
保洁绿化部主管 •服从主任的领导，对小区的清洁绿化负责。
•负责对当班保洁工操作的检查，对各班保洁工作质量记录进行初审。•负责对绿化区的规划和养护工作的督导、监管。•负责安排人员完成业主提出的特约服务。•负责对员工考勤和请假审批及工作考核。•负责计划和购置保洁材料及工器具。•负责与绿化养护的业务联络。•完成主任交给的其他工作任务。
业主接待员（投诉）•具体开展业主服务方面的工作，包括业主入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作；
•负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作； •负责接待业主办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立业主档案，登记产权清册与租赁清册；
•保持与业主的联系和相互沟通，包括具体组织社区公益性活动； •完成交办的其它工作。
业主接待员（档案）•负责管理处文书档案管理工作，包括文秘、电脑、档案、权籍等工作； •负责管理费的收缴工作；
•负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作； •负责管理处管理、技术、业主档案与资料的管理工作； •负责与业主权籍资料的管理工作； •完成主任交办的其它工作。
门岗保安 •对主管负责，服从上级命令；
•在指定位置，指定面向立岗，严禁脱岗；
•验证《物品出门证》，施工人员《临时出入证》后放行； •发现责任区域公物损坏向上级报告； •负责外来人员的登记，备用钥匙管理； •协助主管进行紧急服务处理。
巡岗保安 •对保安主管负责，服从上级命令； •巡逻中遇业主要求应及时提供服务；
•巡逻中发现可疑人员应进行询问、验证； •检查机动车辆、非机动车辆停放情况。
保洁工 •对保洁主管负责，认真执行各项管理制度； •认真做好承包区域的环境保洁； •在主管带领下，认真完成本职工作和其他交办任务。
设备工（值班水电工）•对设备主管负责，执行管理处各项规定和制度； •负责变配电系统的运行管理和维修保养；
•负责高、低压配电设备，变压器，机房配电及控制设备，公共区域电气设备的维修保养及故障检修；
•负责给排水、消防设备动力电源的正常供给； •认真钻研技术，熟练掌握电气设备的原理及实际操作与维修技术，做到判断故障快捷准确，处理迅速及时；
•按时按质保量完成设备检修工作；
•定期巡视电气设备，密切注意其运行情况，正确抄录各项数据，并填写好巡视、运行、维修、保养记录；
•做好给排水设备（设施）的运行操作和维修保养工作；
•发生事故时，保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，重大事故及时上报，并与下一班当班员工共同排除故障；
•负责责任区域的机房设备的保洁工作。
设备工（维修工）•对设备主管负责，执行管理处的各项规定和制度； •负责房屋、设施的使用管理和维修保养工作；
•负责房屋建筑装饰、公共设施的定期巡查、日常维修及查抢险工作；
•努力钻研技术，熟练掌握房屋建筑、设施的原理及实际操作与维修技术，做到判断故障快捷准确，处理迅速及时；
第2篇：中间业务会计岗位职责
1.参考《储蓄会计处理办法》，按委托单位建立代收业务分户。2.以中间业务处理员提供的代收数据为准，与代收业务分户每日明细逐笔核对，核实网点当日上账金额有无错上漏上。3.中间业务会计对上账不符的金额通知中间业务管理员，与网点进行对账，若属网点柜员差错及时与网点联系并绪发差错通知单，督促及时入账。4.管理好银行印鉴，不得在空白支票上预留印鉴。设立中间业务支票使用情况登记簿，对出纳开出的每笔转账支票除要进行核实外，还应在支票使用情况登记簿上及时登记支票的使用和结存情况，并定期核对，保证账实相符。5.按代收分户明细账核对应付委托单位资金数，根据委托单位的时段划款通知，核实应付数据，通知出纳向相关单位转付代收款和手续费。6.负责收集整理各网点每日上报的代收会计事项列表与乳账单，并按月装订成册进行保管。7.按月整理各类原始凭证和相关报表，并统一装订归档。同时，要落实对出纳账务的检査。8.由储蓄会计负责保管代收付账户。9.完成上级领导交办的其他工作。第3篇：业务核算会计岗位职责
1.负责系统业务的销售收人、成本、存货、往来业务的核算工作。2.根据合同实际执行情况进行基础数据录入及数据库的日常维护工作。3.对不同产品的价格、利润、市场分布、执行情况进行测算分析。4.负责用户回款的管理工作。5.负责部门领导交办的其他事项。第4篇：车队职责范围和人员岗位职责
车队职责范围和人员岗位职责
一、车队职责
1、全心全意为教学、科研、行政办公和师生员工服务，保证教学、科研和行政办公用车。
2、遵守交通规则和加强操作规程，执行交通部门各项规定，确保人民生命安全。
3、服从工作分配，工作认真负责，准时出车，积极完成工作任务。
4、爱护车辆，保持车辆整洁，及时排除故障，勤检查、勤保养，保证有工作任务时，车辆能随时开得动。
5、不准擅自将车辆交给无证人员驾驶。
6、未经领导批准，不准私自使用车辆。
7、树立良好职业道德，廉洁为公，自觉抵制不良倾向，不准利用车辆作变相感情交易，不准刁难乘客，不准向乘车人非法索取，不准利用任务途中搞区间运输。
8、认真学习业务技术，熟练掌握驾驶操作技术，不断提高维修技术。
9、在完成正常的教学、科研和行政用车的前提下，积极开展创收，为学院增加经济效益。
二、车队长职责：
1、领导全队职工认真贯彻执行党的路线、方针和政策，执行交通部门的各项规定，执行学院的各项规章制度，完成上级领导交办的工作任务。
2、负责全队的行政管理，车辆管理、安排和处理全队的日常事务工作。
3、负责全队的安全管理工作和固定资产的管理工作。
4、抓好全队各类人员的岗位考核、培训，提高技术水平。做好思想工作，抓好职业道德教育和组织纪律、劳动纪律。
5、掌握各部门的用车计划，负责车辆的调配使用，科学用车，公平派车，掌握运输车辆周转规律，提高车辆使用效率。
三、驾驶员职责：
1、热爱本职工作，听从领导分配，文明礼貌待人，讲究职业道德，服务热情周到，遵守交通规则，注意行车安全，圆满地完成各项运输。
2、爱护车辆，勤检查保养，随时保持车况完好，车容整洁，做到接受任务立即能开动，准时正点不误班。
3、遵守劳动纪律，认真执行各项规章制度，积极参加各项安全学习活动。自觉抵制不正之风，非经领导批准，不准私自出车。
4、努力学习、钻研技术，了解和掌握所驾驶的各种性能，延长车辆使用寿命。厉行节约，杜绝浪费，降低油料、材料消耗，不断提高经济效益。
5、搞好团结，关心乘车人员，爱护国家财产，认真交点承运物资不丢失，不差错，提倡优质服务。
6、严格执行行车登记制度，驾驶员接到出车任务后，要明确行驶路线，逐日认真填写行驶的里程，出车时间和返校停止的时间，差费报销单于每月底由车队审核后向财务办理报销手续，并交回当月出车单。
四、油材料保管员职责(兼职)
1、油材料、配件、保管员要遵循节约的原则；经常检查和整理内务，对各类零配件，按车辆类型，分档分类整齐放置，做到配件不变质、不生锈、不压库，及时反映应补充的材料、配件等。
2、负责各种油料和派车零配件的采购工作，掌握库存和所需物资情况，有计划的进行采购。
3、严格遵守各项规章制度，进出物资，必须履行手续，坚决办事。
第5篇：岗位职责范围
董事长职责范围
(1)召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；
(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；
(3)检查公司会议决议的实施情况；
(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；
(5)根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；
(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；
(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司招、解聘公司人员；
(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；(12)行使法定代表职权；
总经理岗位职责
1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。
3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。
4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。
5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。
6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。
7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；
权力和责任： 权力：
对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权
对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：
对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任
对公司经营决策失误造成的损失负责
对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任
副总经理岗位职责
1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；
2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；
3、负责将公司内部管理制度化、规范化；
4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；
5、负责协调各个部门的工作协作关系；
6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：
7、负责对企业文化的建设工作：
8、总经理临时授权的其他工作：
9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权
财务管理制度
一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过5000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。
（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；
（三）授权方式可分为两类；
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。
4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。
5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
时 间
：周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 09：00-12：00
14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00
14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00
14：00-17：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：
1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。
5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。
3、报批手续：
1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：
1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、其它
1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。
4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。
2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。
3、杜绝开无企业名称发票。
4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、收据视同发票管理。
2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、所开出支票必须封填收款单位名称；
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
第6篇：人事部岗位职责和工作范围
人事部岗位职责和工作范围
一、人事部负责制定、完善各项人事劳动管理制度，并负责全面具体贯彻实施
1、根据公司发展战略的需要，人事部应不断进行人力开发以及为公司各部门增加、补充合格的职工，并要适当调剂公司和商场内部人员余缺，保证职工有较高素质。
2、做好职工的考核工作为各级领导用人提供依据；负责公司的考勤，并执行人事劳动管理纪律，实施奖惩条例，同时处理职工投诉；
3、处理职工离职手续和安排；
4、根据有关规定，办理职工各类保险、有效证件和入户迁移工作。
二、全面负责公司的各级各类培训管理工作
1、根据公司实际需要，制定培训计划；
2、做好培训组织工作，确定培训讲师、教材，安排好培训内容、时间、要求、考核；
3、负责新职工岗位培训；
4、负责组织提高职工素质的各类专业培训班。
三、人事部经理岗位职责
1、全面负责处理人事部日常管理工作；
2、负责组织制定各项人事管理制度，并负责监督工作；
3、负责组织制定实施职工招聘、培训、计划、编制劳动工资福利实施方案；
4、负责组织建立完整的职工人事档安，为职工办理有效证件；
5、负责执行劳动纪律，实施奖惩措施。
四、人事部主管岗位职责
1、协助经理制定各项人事规章制度，并具体负责实施，在执行过程应及时向店长汇报；
2、调查公司各部门人员使用情况，及时提出人员调配建议；
3、协助经理做好职工招聘、培训、考核、奖惩工作，为离职职工办好手续并根据规定妥善安排；
4、检查职工的出勤情况，制定月工资表；
5、建立公司职工档案、落实劳动合同的实施；
6、组织职工的培训、学习计划实施，负责安排培训讲师、教材等项目。
五、人事部文员岗位职责
1、整理保管人事档案资料以及各类人事文件；
2、具体办理招聘、培训、考核、奖惩事宜，并做好有关登记和记录；
3、负责考勤机的清机，并将考勤数据输入电脑，然后整理出每日的考勤日报表；
4、办理招聘、调节器动的具体工作以及公司职工的各类常务事件；
5、协助本部门经理、主管进行每月职工的工资结算和抄写工资条；
6、随时听从本部门经理、主管的任何工作安排，协助处理各类事务工作。
六、人事部管理工作纲要
1、制定招聘计划
人事部根据公司战略发展计划需要，并汇总各部门提出的用人要求，经过分析、综合平衡制定招聘计划，确定招聘时间、方法、人数、岗位、素质等项目，计划报店长审批后，由人事部负责实施。
2、制定出人员素质评价指标
（1）综合评价指标：如学历、经历、技能、表达能力、心理素质；（2）岗位专业要求评价指标：专业从事经验等。
3、招聘程序
（1）由人事部对外发出公告；
（2）应聘人员填写《求职申请表》并提交下列资料：
①身份证复印件；②学历、职称复印件；③一寸免冠照片3张；④其它要求的材料。（3）由人事部组织面试或笔试，员工和组长岗位由部门经理审核即可、课长岗位由店长审核，部门经理由董事长审核；
（4）录取：由人事部发出《录取通知书》或电话通知，指定报到时间、地点。
七、职工在职管理
1、试用与转正
自新职工报到之日起计，试用期为三个月，试用期满并通过职前培训考试者填写转正表，用人部门签署意见后报人事部审议，并报店长审批，合格者与公司签定聘用合同，新职工试用表现突出者，可经用人部门、人事部审议后报店长批准提前转正；试用不合格经店长批准可延迟仍不合格者，按离职处理。
2、职工培训
（1）新职工岗前培训
新职工培训由人事部组织，使新职工掌握公司各项规章制度，熟悉并掌握所在岗位的各项工作程序与基本要求。（2）在职职工培训
由人事部组织，目的是为了提高职工的自身素质及工作效率，掌握经营管理，专业技术、服务方法的新知新方法和新理论；培训方式所采用岗前、岗中、岗后培训。
3、公司内部调动
人事部根据公怀各部门的需要，需调动岗位必须店长审批后才允许调动，商场管理部亦有权在商场内调动职工工作并报人事部备案，职工必须服从调节器动；并在原用人部门作好交接手续；公司不允许私人协议调动和不服从调动现象，违者作自动离职处理。
4、考核
（1）新职工转正考核
职员试用期满后提交工作总结报告，并由用人部门、人事部进行考核，合格后方能转正；商场职工试用期满后由部门组长、区域主管对其进行转正定级考核，根据工作表现提出是否转正意见管理部和人事部审批，再报店长审核。（2）职工工作考核
人事部每年组织一至二次职工工作考核，对职工素质、能力、态度、业绩四个方面作出全面评价并做为职工的任、免、晋升、降职的主要依据。（3）考核方法
① 个人总结法：由被考核人按规定的标准进行自我鉴定；
② 对象比较法：由被考核职工的直接上司对被考核的一组职工，按照工作要求相互比较，被考核职工进行评价；
③ 笔试相关岗位业务知识，企业文化等；
④ 职能考核，平常业务能力岗位知识等的考核。
（4）奖惩
① 奖励有三种形式：荣誉奖、物质奖、荣誉物质奖；
② 惩罚四种形式：口头警告、书面警告、最后警告、即时除名。
5、晋升、降职
公司定期根据职工工作表现和考核结果给予职工级别晋升，并相应地提高工资福利待遇；降级并相应地降低工资福利待遇。人事部根据总经理办公室所签发的决定和《人事异动表》实施。
八、离职
1、辞职：职工必须在辞职前一个月提交《离职申请表》，批准后按程序办理手续后结算工资。
2、辞退：公司提前一个月通知被辞退职工并按相关通知办理手续与结算，职工违反劳务合同被除名者公司有权不做提前通知。
九、职工人事档案管理规定
（1）人事档安的内容：职工人事档案是关于职工个人及有关方面历史情况的材料，其内容主要包括：
① 记载和叙述职工本人经历，基本情况、成长历史及思想发展变化进程的履历、自传材料；
② 职工以往工作或学习单位对职工本人优缺点进行的鉴别和评价，对其学历、专业、业务能力的评定和考核材料。
（2）人事档案保密规定：人事部对接收职工的人事档案材料内容，一概不得加以删除或销毁，并且必须严格保密，不得擅自向外扩散。
十、职工工作业绩档案
1、对公司全体职工要建立工作业绩档案，对各段时期的工作要有评价和考核、对其主要
表现记入档案；考核标准依据岗位规范中的职责范围等内容，考核工作可分配到各部 门进行，最后由人事部汇总。
2、建立职工工作业绩档案的目的是便于对职工正确地全面地评价，对工作突出、成绩和贡献较大者要给予表扬、奖励、晋级等，对工作不踏实、消极怠工，经常出差错者进行批评、处罚、降级或撤职。
3、职工工作业绩档案的内容、主要有以下几个部分：
① 文件材料：主要文件包括职工人事调动表、劳动合同书、职工身份证、专业文凭、证书等文件的复印件等；
② 考评记录：主要是《职能考核表》，实行制度化评估工作，对职工工作表现定期定时进行考评一年二次，考核记录可以较全面地反映出职工的工作概况，具有重要的查考作用； ③ 出勤记录：职工每月的出勤情况能从侧面反映出职工对工作的态度，体现职工对企业忠诚对工作的责任感； ④ 奖惩记录：职工在日常工作中表现突出或违反纪律而受到各种奖励或处罚的记录是对其工作能力、工作责任心及工作态度的一种检验尺子，使用与提拔的重要依据； ⑤ 职级变更：职工在服务过程中，由于工作表现及服务年限因素，期职务、级别与工资待遇等会有变化，这种变化也体现了职工的工作能力及表现、贡献大小，因此职工工作档案中对职工职级的变动记录是查考职工业绩的客观依据。
在职工工作档案中，还要搜集职工工作记录，顾客的表扬及投诉等资料，这对于全面、有效检查职工业绩者有重要作用。
第7篇：业务科职责范围及各岗岗位职责
业务科职责范围及各岗岗位职责
业务科职责范围
业务科是联社业务管理的专业职能部门，它担负着对信用社存、贷款业务的管理、新业务的开发以及全辖资金的调度与管理等项专业工作，它在规范拓展信用社的存、贷款业务，推动信用社的经营与发展上发挥着重要作用，是全系统业务工作的中枢与引擎。具体职责是：
1、组织信用社贯彻和落实国家的金融方针、信贷政策、金融法律法规及各项信贷规章制度，通过指导、检查、推动，规范信用社的经营行为，确保信用社的合规、合法经营。
2、根据国家的金融方针、政策，结合全辖的信贷管理工作实际，不断修订和完善信贷管理制度，通过狠抓内控制度建设，夯实信用社的管理基础，推动信用社的业务发展。
3、抓好信用社存款业务的组织推动，根据不同时期、不同阶段存款业务的新形势、新特点，研究制订存款工作的新招法、新措施，推动信用社存款工作的开展。
4、认真把握贷款投放政策，以有效防范信贷风险为原则，积极组织信用社做好贷款投放，有力支持我县经济建设。
5、按照审贷分离的管理要求及贷款的审批权限，严格做好权限内信用社呈报贷款的审批工作，把好信用社贷款的投放关。6、组织信用社抓好“双清”工作。一方面，做好工作的组织与推动；另一方面，协助、参与信用社的具体工作，协调重点工作，解决难点问题。
7、组织信用社做好贷款收息及到期贷款的收回工作，通过有效的组织推动、监管督办，推动工作的开展，稳定拓收贷款利息收入，提高到期贷款收回率。
8、认真抓好中间业务的管理工作，积极探索发展中间业务的新思路，组织信用社做好中间业务的拓展工作。
9、突出信贷基础管理工作，经常深入信用社，切实加大监督、指导、管理的工作力度，推动和提高全系统的信贷整体管理水平。
10、认真做好阶段性的工作总结，并按季做好全辖业务营运情况的分析，总结经验，查找问题，提出建议，明确措施，为领导掌握业务工作情况、科学决策提供参考依据。
11、按照市联社关于信贷业务的工作要求及联社领导的工作意图，草拟年度及阶段性信贷业务的工作安排意见。
12、负责编制年度业务经营计划，做好阶段性业务经营计划的分解及各项经营计划指标的监测与考核。
13、组织信用社认真贯彻执行国家的存、贷款利率政策，强化利率管理，确保合规经营。
14、抓好资金管理工作，认真做好全辖资金的调配与使用，平衡各社资金余缺，提高资金使用效益，严防支付风险，确保信用社业务的正常运行。
15、加强信贷队伍建设。一抓行为约束，二抓业务培训，不断提高信贷人员的业务水平及从业素质。
16、负责各种存、贷款业务报表的统计、汇总、上报，并做到数据准确、报送及时。
17、围绕业务工作，抓住重点、难点及典型问题，深入基层，开展多种形式的调研活动，寻求解决问题的措施与途径，为领导当好参谋。
18、组织落实上级安排的各项业务工作。
业务科科长岗位职责
主持业务科的全面工作，抓好各岗工作的组织实施，行使科长职权，督办各岗工作，监督各岗工作的落实。具体职责是：
1、根据市联社的工作要求及业务发展实际，于每年初撰写全辖年度业务经营工作安排意见及本科室的年度工作计划，明确工作重点，提出具体措施。
2、按联社领导意图，组织编制全辖的年度业务经营计划，并组织做好阶段性业务经营计划的分解、监测与考核工作。
3、按月组织召开科室工作安排会，听取副科长对当月分管工作的总结及下月工作的安排，在此基础上，把握工作重心，合理有序地对各岗下个月份的工作进行安排。
4、组织、敦促本科室月份内各项工作的实施，监督各岗工作的落实。
5、负责对权限内的贷款进行审批，对权限外的贷款，复审后提出初步意见，报请上一级有权人审批。
6、掌握存款工作的情况与进度，抓好存款工作的组织与推动，认真研究分析存款形势，协助信用社有针对性地开展工作。7、突出对不良贷款清收的督查、督办工作，深入基层抓好组织推动，切实扼制不良贷款的增加，把不良贷款压缩到最低点。
8、组织信用社抓好贷款收息工作，重点督促、督办表内、表外应收息清收工作的落实。
9、把握全辖的资金头寸，组织抓好资金管理工作，在防控支付风险的前提下，注重抓好资金营运，切实提高资金的使用效益。
10、把握全辖各时期、各阶段业务经营工作的特点及重心，加大对信用社的垂直工作力度，多深入基层，协助信用社解决业务工作上的难点问题，为基层社办实事、解难题。
11、做好本科室各项专业管理工作的调研，及时总结经验，查晰不足，不断改进和完善科室工作，与此同时，加强与领导的信息沟通，及时反馈工作信息，为领导掌握情况、做好决策提供可靠依据。
12、抓好全科日常工作和人员的管理，制订和完善相应的管理制度，并负责组织实施。
13、负责组织本科室人员开展政治、业务学习，不断提高科室人员的综合素质，以适应业务工作的需要。
14、负责组织督办上级安排的各项业务工作。
信贷管理岗岗位职责（副科长）
分管业务科的信贷管理工作，组织信贷员具体抓好贷款的基础管理、不良贷款的清收、信用社贷款的事实认定及中间业务的开发等项专业工作。具体职责是：
1、根据全辖信贷工作的总体要求，于每年初起草全辖信贷工作年度安排意见及本科室信贷工作的年度工作计划。
2、合理做好分管工作的阶段性工作安排及工作总结，并抓好分管工作的实施与落实。
3、组织信贷员对信用社上报审批的贷款进行贷款调查与贷款审查，并提出初审意见，报科长审批。
4、按季做好贷款业务营运情况的分析，总结经验、查晰问题，提出工作建议及措施。
5、根据信贷管理要求，研究、制订、补充和完善信贷管理制度，并突出抓好“组织、实施、检查、推动及落实”五个环节的工作。6、组织抓好对信用社信贷业务的常规检查及临时性工作检查，此外，还要组织信贷员深入基层，抓好日常信贷业务的检查与指导，不断规范和强化信用社的信贷管理工作，推动全辖管理工作上水平。
7、组织做好联社审批发放贷款的贷后检查工作，做好贷款的风险预警，敦促信用社加强管理，化解贷款风险。
8、负责拟订信贷专业的年度培训计划，具体做好信贷专业的培训工作。
9、根据业务发展要求，负责抓好中间业务的延伸及开发工作，推动信用社的业务发展。
10、突出抓好各信用社十大借款户的风险监管工作，建立并管理“十大户”监管台账，了解动态信息，做好风险防控。
11、组织信用社抓好“双清”工作，在做好组织推动工作的同时，还要具体负责抵债资产、还本挂息及呆账贷款认定审批的初审工作，明确初审意见，提交科长审批。
12、负责对信用社独任制贷款的管理，做好台账登记与垂直管理。
13、组织信用社做好到期贷款的收回及季度结息工作，通过组织推动，提高到期贷款的收回率及贷款的利息收入。
14、组织信贷员做好对信用社不良贷款的监控与管理，及时掌握情况，研究工作的方法与措施。
15、组织信贷员做好信贷报表的统计和上报工作。
16、负责组织落实上级安排的各项信贷工作任务。
信贷管理岗岗位职责（信贷员）
由信贷副科长领导，担负着贷款调查、贷款审查、科室信贷基础管理以及对基层信用社信贷业务的监督与指导等项具体工作。主要职责有：
1、负责“银行信贷登记咨询系统”的管理工作，按时做好数据上报及贷款卡的年审工作，日常要突出对基层社“信贷登记咨询系统”的指导、监督与检查工作，确保系统正常运行。
2、负责全辖信用社贷款台账的统计与管理，建立汇总全县各项贷款台账和审批贷款台账，按月监控和分析各信用社贷款的发放与收回、到期贷款的清收等情况，对越权放贷、违规放款的情况与问题，要及时向主管科长及科长反馈。
3、承担对信用社上报审批贷款的贷款调查与贷款审查工作，明确贷款调查与审查意见，为领导审批贷款提供真实情况。
4、具体落实做好联社审批发放贷款的贷后检查工作，通过有效监管、跟踪检查，做好风险预警工作，预防和控制贷款风险。
5、协助主管科长参与中间业务的开发工作，按领导要求，抓具体工作的落实。
6、在主管科长的组织下，抓好信用社的信贷基础管理工作，突出常规与临时性检查工作。特别是，日常要深入基层，做好信贷工作的检查与指导，夯实管理基础。
7、负责抓好全辖的信贷档案管理工作。一是，本科室的信贷档案管理工作；二是，对信用社信贷档案管理工作的组织、指导与规范。
8、配合主管领导抓好“双清”、抵债资产业务的管理以及呆账贷款的认定等项具体工作。
9、负责做好不良贷款的监控与管理，建立台账，落实不良贷款监控制度，并及时向领导反馈情况及信息。
10、负责信贷报表的统计和上报工作。11、负责落实上级安排的各项信贷工作任务。
业务综合管理岗岗位职责（副科长）
分管本科室的业务综合工作，具体主抓存款、信用工程建设、代办站、协储员的管理、本科室的文字综合等项工作。具体职责是：
1、根据工作实际，于每年初起草分管工作的年度工作安排意见。2、按月认真做好分管工作的工作总结及下月工作安排。
3、按季做好存款工作的总结与分析，查晰问题，提出指导全辖存款工作的建议及措施。
4、根据本科室各岗提供的业务分析材料，按季综合起草信用社业务营运情况的分析报告。
5、负责起草本科室半年度及年度工作总结。
6、组织抓好存款工作。一是，做好存款工作的组织推动；二是组织综合员抓好信用站与协储员的管理，并负责信用站的撤、建及协储员聘用的审批工作；三是，分析存款工作的形势，研究各时期、各阶段的存款工作措施；四是，推广工作经验，协调解决存款工作中的问题。
7、负责抓好信用工程建设，建立并管理台账，加强监管，抓好推动，完善档案，通过有效组织，推动全辖的信用工程建设工作。
8、负责制订关于存款工作的管理制度及操作规程，不断强化内控制度建设，规范存款业务行为。
9、组织抓好对存款工作的监督与检查。一方面，要组织做好常规及临时性的存款检查工作；另一方面，要加强日常监督与检查，发现问题、解决问题，确保存款业务的健康开展。
10、参与资金及计划管理工作，配合科长加强资金管理，研究制订年度及各阶段的业务经营计划。
11、按科长安排，配合信贷管理岗做好常规及临时性的贷款检查工作。
12、负责做好存款工作的业务培训及日常的业务指导。13、组织综合管理员做好业务经营指标的考核工作。
14、负责科室日常考勤的登记与管理，掌握科室人员下乡去向及补助领取等情况。
15、负责落实上级安排的各项综合工作任务。
业务综合管理岗岗位职责（综合管理员）
由综合副科长领导，承担存款、业务综合等项具体工作，并在资金管理、计划管理工作中，由科长垂直领导。具体职责是：
1、按科长意图，结合计划管理工作实际，编制、分解、下达年度及各阶段的业务经营计划，并具体负责对信用社业务经营指标的考核工作。
2、负责抓好人民银行再贷款的统计与管理。合理确定需求，积极做好申贷，加强使用监管，通过有序组织、科学运营，提高再贷款的使用效益。
3、负责抓好资金管理。一方面，日常要轧计好资金头寸，掌握清全辖的资金状况，预测分析好资金形势；另一方面，要积极向科长反馈工作信息，协助科长把握好资金头寸、平衡全辖资金余缺，并及时组织做好资金上存及融资业务，提高资金的使用收益。
4、负责存、贷款利率的管理。一是，做好对信用社存、贷款利率使用情况的检查；二是，根据国家利率调整规定，及时组织做好存、贷款利率的调整工作；三是，做好对信用社呈报贷款利率的备案登记工作。
5、配合主管科长抓好存款工作，具体负责信用站与协储员的管理，建立并管理登记台账，健全档案资料，做好监督、检查及业务指导，并具体负责信用站撤、建的调查初审及协储员聘用的初审把关等项工作。
6、在主管科长的安排下，负责做好对信用社存款工作的检查与指导。
7、按季做好资金营运及再贷款使用情况的总结与分析，掌握资金的动态规律，加强资金管理，提高资金收益。
8、按科长安排参与信用社上报审批贷款的贷款调查与贷款审查及日常的贷款管理工作。
9、根据领导的工作安排，协助做好常规及临时性的信贷检查工作。
10、负责做好本科室各类文件的收发、登记、整理及归档工作，确保文件档案的完整性和连续性。
11、负责本科室各类综合报表的填制与上报，确保数据准确、报送及时。
12、负责对各社业务专用凭证的印购与分发，做到及时供给，为信用社正常办理业务提供保障。
13、负责本科室的库房管理及办公用品的领用和保管工作。
