收款与记账岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“记账岗位职责”。
第1篇：收款结算岗位职责
收款结算岗位职责
1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。
负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；
领购发票及收据，接受业主发票的开具； 及时作好销售财务统计分析工作； 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电
第2篇：前台收款岗位职责。
前台收款岗位职责
结算人员应按领导要求，按公司规定做好结算服务工作，协调与全公司各部门相关结算工作，遇到问题，帮助解决。具体职责如下： 一． 关于销售：负责销车费用的结算.1.整车发票的开具信息及金额应严格按照销售订单及开票通知单为依据，由于车辆的配置的更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由总经理确认。对开具发票有特殊要求的，需由销售经理书面批准。
2.对于新车退订问题，要严格按照相关流程，由店总，店内财务经理，销售经理同意并签字，客户写收到现金并签字及销售顾问签字后方可退还订金。
3.要严格把关关于销售装具，低开，代收利息，代收保证金等相关问题，对于分期挂账的，要有销售经理，客户及经办人的签字。
4.负责新车出入库的核对与确认。与指定销售员核对相关新车入库材料是否齐全，并妥善保管。出库时作好记录并让销售员签字确认。认真录入新车出入库表，及时掌握库存及占用资金情况。协助部门同事负责相关合格证监管并与监管人员做好沟通。
二.关于售后：负责维修车辆的工时、零件等费用的结算。1.负责依照售后会计结算单的费用或价格按规范要求开具发票。2.对于要求先维修开发票，定期进行结款的大客户单位，应由前台服务主管及售后经理签批挂账单后方可办理。
3.关于客户折扣返还，要严格核对由售后人员填写的客户折扣返还审批表，并由售后经理，客户及经办人签字。
4.因特殊原因需换发票的客户，需要销售经理或售后经理填写更改发票通知单，并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给财务部，并由总经理或财务负责人批准后方可予以换开发票。（注：原发票需加盖作废章）
5.保管并管理好各种兑换券，洗车票，餐券的发放，并做好记录。6.对于支票结算的客户，要确保款项到帐后方可开具发票，特殊情况的需由售后经理与财务沟通。
三.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，严格按规定进行操作。
四.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
五.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作，保管好发票章等相关印章。
六.收入当天要按时准确编制售后维修收支日报表及工时零件统计表、销车及装具统计表。报表要当天下班前及时报送财务部结清当天款项。七.保管好留存找零的底钱，每日下班前对清收支，如发现长款，短款现象应及时上报。并将底钱、发票、收据及印章放入保险柜并转动密码确保安全.八.认真执行财务制度，坚持按章办事。九．完成上级交办的其它工作。
对疑难、解决有难度的问题及时上报财务总监
第3篇：收款人员岗位职责
2020年4月19日
收款人员岗位职责
收款人员岗位职责
【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】
收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程
收银员岗位职责：
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；
2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：
1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如
2020年4月19日
收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录
入系统作为销售，并与所交款项核对一致。? 负责接收支票
a、接收支票按如下程序检查：
① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）
② 盖章是否清晰、位置是否正确。
③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额
是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与
当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问
2020年4月19日
题时由收款员负责联系。
? 负责票款的盘点、结算整理等工作。? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后
二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折
扣值进行销售。（规定产品除外）
确认制度。
? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品
打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；
2020年4月19日
5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）
6、负责为顾客开发票。
? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；
? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之能够，使
用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；
? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复
纳税；
? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开
新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；
? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其它情况需开发票，小票上的购
买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
2020年4月19日
7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，能够要求相
关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。8、负责办理顾客需邮寄的手续：
? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系
电话和邮费等。
? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。
? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审
核。
9、在销售商品有其它附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收
银员发放赠品)。
2020年4月19日
10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日
工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其它人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零
2020年4月19日
钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。17、? ? ?
? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量
不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。
18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos
机的清洁与维护。
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19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。? 建立物资登记表。（店长）
? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd
遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：
1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
2020年4月19日2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。
? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现
金，以避免引起不必要的误会。
? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。
? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中
? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核
对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明
真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。
? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫
2020年4月19日
生，协助其它岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束
? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险
柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
【篇2：收款处工作人员职责】
收款处工作人员职责
1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。
2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。
3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。
4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。
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5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。
6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。
7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。
8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。9、发现长短款，分析原因，如实上报。
10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。12、完成各级领导交办的其它工作任务。
【篇3：公司收款员岗位责任】
公司收款员岗位责任
一、岗位名称：收款员
二、直接上级：财务经理
三、岗位责任：
1、做好现金及各种票据的收款工作;
2020年4月19日
122、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失;3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符;4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;
5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字;6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;
7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。
四、岗位标准：
1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感;2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;
3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误;4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。
2020年4月19日
第4篇：收款人员岗位职责
收款人员岗位职责
【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】
收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程
收银员岗位职责：
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；
2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：
1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如
收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录
入系统作为销售，并与所交款项核对一致。? 负责接收支票
a、接收支票按如下程序检查：
① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）
② 盖章是否清晰、位置是否正确。
③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额
是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与
当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问
题时由收款员负责联系。? 负责票款的盘点、结算整理等工作。? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后
二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折
扣值进行销售。（规定产品除外）
确认制度。
? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品
打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；
5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）
6、负责为顾客开发票。
? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；
? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；
? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复
纳税；
? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开
新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；
? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购
买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相
关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。8、负责办理顾客需邮寄的手续：
? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系
电话和邮费等。
? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。
? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审
核。
9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收
银员发放赠品)。
10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日
工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零 钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。17、? ? ?
? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量
不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。
18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos
机的清洁与维护。
19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。21、协助门市人员进行日常盘点工作。22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。? 建立物资登记表。（店长）
? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd
遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：
1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现
金，以避免引起不必要的误会。
? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。
? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中
? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核
对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明
真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。
? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫
生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束
? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险
柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
【篇2：收款处工作人员职责】
收款处工作人员职责
1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。
2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。
3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。
4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。
6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。
7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。
8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。9、发现长短款，分析原因，如实上报。
10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。12、完成各级领导交办的其他工作任务。
【篇3：公司收款员岗位责任】
公司收款员岗位责任
一、岗位名称：收款员
二、直接上级：财务经理
三、岗位责任：
1、做好现金及各种票据的收款工作;
2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失;3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符;4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;
5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字;
6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;
7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。
四、岗位标准：
1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感;2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;
3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误;
4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。
第5篇：仓库记账岗位职责
2020年4月19日
仓库记账岗位职责
仓库记账岗位职责
【篇1：仓库记账员岗位职责】
仓库记账员岗位职责
目的： 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
2020年4月19日
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要 监督并签字确认。
12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；对情况严重的，可追究其法律责任。
【篇2：仓库会计岗位职责】
仓库会计岗位职责
一、制度执行：
1.遵守医院的规章制度，执行科长的决定，接受财务主管部门业务指导和监督。
2020年4月19日
2.在科长的领导下，负责设备、物资的财务核算、统计、帐目管理、资料管理工作。
3.编制本岗位目标计划，按照目标计划，保质、保量完成工作任务。
二、仓库物资账务管理：
1． 负责做好物资库的各类入库器材的微机登记录入工作。
2． 配合医院所有病区、医技科室、行政职能科室做好二级库的管理工作，及时对帐，防止漏报、错报。
3． 定期查看库存情况，掌握全院每季度医疗器械、易耗品消耗用量，为仓库管理提供
数据，保证及时供应、防止积压。
4． 对全院各科室报废的固定资产、低值易耗品填写申请单、鉴定单，做到手续齐全，每天清理，每月报一次。
5． 负责卫生材料、低值易耗、专用设备、一般专用设备及后勤物资的入库、出库明细
2020年4月19日
账和各种单据的管理，对各进货单位的发票、证件妥善保管，核对与入库单一致后，按程序办理财务手续。
6． 负责月底汇总记账明细，将各科成本核算上报财务和核算部门。7． 负责每月与仓库保管员核对库存，做到帐实相符；每月与财务科对帐一次，做到帐
帐相符。
8． 做好设备、物资资料的收集、登记、立卷归档和资料的保管、借阅管理工作。
9． 协助仓库保管员平时对库房物资随时清点，每季度全部盘点。
三、完成领导交办的其它工作。
【篇3：仓库管理员岗位职责及工作流程】
仓库管理员岗位职责及工作流程
一、仓库管理员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
2020年4月19日
3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存
货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标
识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其它类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确
定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。
2020年4月19日
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采
购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料
2020年4月19日
仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。
物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。
每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。
生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
领料单会计记账联交财务中心记账。
五、生产完工入库
2020年4月19日
1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。
2020年4月19日
七、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。
2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。
八、单据传递
仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查
本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执
附署
主送：仓库、车间
抄送：
2020年4月19日
第6篇：储蓄记账岗位职责
储蓄(记账)岗位职责
1.坚持双人临柜制度，密切注意柜面动态，做好柜面优质服务。2.受理凭证要认真审査各项会计要素，审查凭证的合法、合规性。受理支票业务要认真核对预留印签。所有业务严格执行实时记账制度。
3.遵守操作规则，现金付出先记账后付款，现金收入先收款后记账，转账业务先记借、后记贷，收妥抵用，一切票证内部传递。
4.坚持大额现金支付登记制度、存款实名制等制度，严格审核挂失、加办、撤销密码等特殊业务手续，对不符合要求的坚决不予办理。
5.所有账簿记载、凭证要坚持复核，凭证使用准确、规范。6.坚持按H总分核对，内外账务按月核对。
7.做好柜面业务交叉复核工作。收、付利息计算做到准确无误。
第7篇：记账人员岗位职责
记账人员岗位职责
【篇1：仓库记账员岗位职责】
仓库记账员岗位职责
目的： 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要 监督并签字确认。
12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；对情况严重的，可追究其法律责任。
【篇2：记账会计岗位职责修改版】
【篇3：记账员工作职责】
