民生银行集中作业中心岗位职责描述（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“民生银行业务操作流程”。
第1篇：物流中心岗位职责描述
物流中心岗位职责描述、总经理
总经理是公司日常管理者以及代表，总经理对董事长负责，并行使下列职权： 领导企业的经营活动，组织实施经董事会批准的决议、预算和利润指标。向董事会提出经营预算和费用预算，向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。
按既定模式管理企业，并提出完善、改进建议。
定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。
根据公司发展情况，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展。塑造企业形象，决定广告基调，指导广告战略，代表企业对外开展公关活动。
建立和完善企业的工作程序和规章制度，保证企业的安全和企业运行的合法性。
决定企业工作人员的任免和奖惩。
公司章程和董事会授予的其它职权。
列席董事会会议。副总经理
协助总经理的工作，并在总经理领导下，负责公司日常事务的管理，带头遵守各项规章制度，忠于职守。
每日要求各部门主管下午5：00前用邮件将当日本部门的工作情况汇总至副总处（包括：业务报表、新客户开发情况、发生的问题及解决方案、部门与部门之间无法协调的问题），次日上午10：00前做出解决方案回复各部门。（注：紧急情况当天必须解决）
每周五下午5：00前将各部门主管上报的业务报表、工作情况、下周工作计划进行审核，制定下周工作方案，并要求对本周未完成的工作计划的部门在周一工作会议上做出解释，并要求拿出完成的具体时间。
周一召开周会，对上周工作进行总结，布置下周工作计划，审核各部门的工作计划，解决上周工作中所发生的问题。及时调整和修正不合理的工作方案。
每周将客服回访情况、客户反馈的意见进行分析，根据反馈情况做出处理意见，并落实到相关部门和有关人员。
定期拜访老客户，配合营销部积极攻关和拜访新客户。
每月将各部门26日前上报的业务台帐，业务人员汇总月报表，业务发运月报表进行审核制定出下月工作计划，检查总结上月计划落实完成情况，分析上月利润情况，安排各部门下月的工作指标。
每月28日召开月度会议，会议内容主要是各部门本月工作总结、利润的分析、部门间的评比、下月工作指标、计划的审核和下达。
3、会计
直接上级：总经理
岗位本职：负责公司资金、帐务的管理。
协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；
列席公司经营会议，向总经理提交公司财务报告以及预算报告； 协助总经理负责公司资本运作事宜；
协调与其他部门的工作联系。
4、出纳
直接上级：会计
负责公司现金收付，记录相关帐目；
完成公司领导交代的其他工作；
遵守公司财务制度。
4、文员
兼任职务：客服助理
文员岗位职责：
岗位职能：
协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；
掌印：开具一切企业对外证明，加盖公章；
组织、策划公司的公关活动和对外联系；
对各项业务所产生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作； 接听外来电话，并做好详细记录，每天汇总发到公司电子邮箱。公司文件的拟、收、发、存、撰写会议纪要；
法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查；
检查：检查公司的一切管理制度是否得到执行。
后勤：员工生活、卫生、后勤服务、采购；
组织人员招聘活动：安排面试、背景调查、考核、上岗；
劳资管理：考勤、工资、福利；
检查公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行；
组织培训：企业知识培训、素质培训、专业培训；
记录公司大事记；
客服助理岗位职责：
努力维护、树立企业形象；
进行车辆跟踪、货物跟踪，并及时将相关信息通报给客户； 协助营销部工作，收集客户资料，并定期电话回访。
5、运营部经理
直接上级：总经理
下属人员：仓储经理、调度、车队、司机
岗位职能：
协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；
协助总经理管理外地办事处（分公司）物流运作业务；
制订本部门管理制度；
严格执行各项服务业务，做好车辆和合同管理，协助市场部开展工作； 组织、管理公司的物流运营活动；
指导下属员工的工作；
协调与其他部门的工作联系。
6、营销部经理
直接上级：总经理
岗位职能：
协助总经理的工作，每月向总经理提交工作总结和报告；
协助总经理管理外地办事处（分公司）业务；
制订本部门管理制度；
组织、策划公司的市场营销活动；
指导下属员工的工作；、业务员
直接上级：营销部经理
岗位职责：主要负责联系客户的物流业务，客户关系维护以及回收运费等。
每月向部门经理提交工作总结报告；
客户电话回访，对客户进行满意度调查，并将结果反馈回部门经理； 每天向营销部经理提交客户备案资料和工作汇报；
制订各类合同文本，包括承运合同、托运合同、及运货单，资金结算清单等；
对各项业务所产生的合同文本妥善保管，做好合同管理保密工作。、仓储经理
直接上级：运营部经理
下属岗位：仓库保管员、搬运工
部门本职：负责公司仓库管理、货物管理，配合其他部门完成货物配送。
协助运营部经理的工作，每月向部门经理提交工作总结和报告； 制订本部门管理制度；
监督、指导下属人员按仓库操作规范工作；
制订各类仓储业务文本，对库存货物进行盘点；
对库存货物安全性负直接管理责任；
9、调度经理
直接上级：运营部经理
下属岗位：调度助理、现场调度
部门本职：负责整个公司的货物运输、配送业务。
协助运营部经理的工作，每月向部门经理提交工作总结和报告； 制订本部门管理制度；
制订各类合同文本，包括承运合同、托运合同、及运货单，资金结算清单等；
联系安排车辆进行货物装卸；
做好价格设计，了解各条线路的不同等级（吨位和体积）、不同时间的价格；
合理整合物流资源，与公司外部车辆、车队进行洽谈；
10、车队经理
直接上级：运营部经理
下属岗位：司机
协助运营部经理的工作；
做好车辆日常管理工作，配合公司开展业务； 严格执行车队管理制度、车辆使用及车辆维护保养制度；
第2篇：财务中心岗位职责描述
集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责
上级领导：集团总裁/董事长
直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理
1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。
2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。
3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。
4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。
5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。
6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。
8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。
11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。
13.审批公司重大资金流向。
14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。
资金管理部
相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责：
1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算
融资经理 岗位职责：
1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。
3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。
4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。
5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。
7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。
8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。
9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管
现金出纳 岗位职责：
1.根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金
2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行
3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。
5.现金要日清日结，账实相符。
6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
银行出纳 岗位职责：
1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。
2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。4.月末编制银行存款余额调节表。5.并根据需要从银行提取现金。6.负责办理往来存储业务。
7.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。
核拨专员 岗位职责：
监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。2.及时按进程拨回资金。
外勤文员 岗位职责：
1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料
2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员
驾驶员 岗位职责：
1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。
3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。
8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。
10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
会计核算部
相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责：
1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。
2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。
4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。
5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。
6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。
7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
核算经理 岗位职责：
1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。
3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。6.负责编制企业各种财务工作总结报告。7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。
8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。
9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。
10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。
核算主管 岗位职责：
1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。
2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。
3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。
7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。资产会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。
2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。
3.经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。
费用会计 岗位职责：
（1）负责费用核算工作
1.根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。3.负责其他往来科目的制单、记账工作。4.负责费用相关报表的编制工作。5.负责费用预算的监督检查。
6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。（2）负责往来账的核算工作
1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。2.月末负责清理单位及个人往来账。
3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。
4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。
材料会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度
2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本
4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议
8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议
成本会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度
2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。
收入会计 岗位职责：
1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。
2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。4.负责应收账款、预收账款的核算工作。
5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。
6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。
7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。
8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作
票据审核会计 岗位职责：
1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。
5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。
稽核会计 岗位职责：
1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。2.抽查前台当日未结余额是否正确。
3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。4.负责仓库物质的申购，保管，发放。
5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。7.负责成本管控之稽查。
8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。
合同档案管理员 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。
5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。
印鉴凭证档案管理员 岗位职责：
1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。
2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。
3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。
4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。5.用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。
6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责：
1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。9.跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。10.负责审计部的预算控制和组织建设。
11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。
12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。
审计会计 岗位职责：
1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。
4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。5.建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。
税务经理 岗位职责：
（1）制定税务制度、计划和策略
1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。
2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。
4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督
1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。
3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。
5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。
6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核
1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。2.指导、审核公司会计人员的税务工作。
3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。4.接受审计监察部的定期审核。（4）提供税务咨询
1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。（5）内外部沟通
1.与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。（6）负责本部门的建设
1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。
2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。
税务会计 岗位职责（1）税类工作
1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。2.每月抄税，汇编税票。3.按需购买发票。
4.税收（增值税进项）网上申报。
5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。
7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。
8.按期（月）整理装订纳税申报表。
9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。
10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作
1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。
2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。5.整理材料出入库汇总表。6.参加材料物质盘点及核对工作。7.各类资料报表、资料装订及保管。8.完成领导安排的其他工作。
银行按揭部
相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责：
1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。
5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。
按揭主管 岗位职责：
1.负责五个小组的工作安排以及监督。
2.从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。3.关于下款后回单问题及时处理。
4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。
5.帮助客户解决疑难问题。
第3篇：研发中心主任岗位职责描述
岗位说明书
编
号：RD01 岗位名称：研发中心主任 所在部门：研发中心
工作关系： 1.上级：技术总监 2.下级：研发中心所有岗位
3.内部联系：公司各部门、舟山南华
4.外部联系：国内外院校和科研单位、供应商、政府有关部门、相关企业
工作任务：
全面主持研发中心的各项工作，负责公司应用技术研究、产品开发、技术管理和技术支持工作，管理和协调各研发项目的实施，技术团队的管理和培养。
工作职责：
1.负责编制和实施年度新产品开发、老产品改进计划；
2.负责新产品、新技术、新材料、新工艺的设计、开发、研究工作； 3.组织解决生产中的技术和质量问题，协助处理客户投诉中的技术问题；
4.负责安排各类技术支持工作及重大技术交流活动； 5.组织工程技术人员进行技术交流、知识分享等活动； 6.完成领导交办的其他工作。
考核内容（初定）：
1、新产品开发、老产品改进计划的完成情况； 2、月度部门工作目标完成情况；
3、现场工艺技术问题解决的及时性与质量； 4、产品质量改善情况； 5、对市场的技术支持情况； 6、上级领导综合评价。
聘用条件：
1.知识技能：具备较深的专业技术知识、管理技能、协调和沟通能力。2.工作经历：从事化学电源技术研究、产品开发或技术管理工作五年以上。3.所需学历：硕士以上。4.所需职称：工程师以上。
第4篇：服务中心文员岗位职责描述
服务中心文员岗位职责描述-酒店房务
素质要求：
1、高中以上文化程度，稍懂财会和文秘知识；会电脑基本操作；文字输入60字/分钟以上，能运用WORD、EXCEL处理文件图表。或通过自学达到以上水平。2、有气质、有涵养，性情温和，声线柔顺，酒店服务意识强。
3、能快速准确记录各类信息和填写各类表格单据；懂得运用语言技巧，清晰完整地表述某个问题或事件。4、有较强的沟通、协调、内部公关能力，与内外各部门岗位能友善沟通，合睦相处，搞好协作关系。5、具有良好的心理素质和工作习惯，能承受工作压力，懂得控制自己的情绪和平衡排除内心不满。6、具备管家心态、勤俭节约、不贪不占，严守公司和部门秘密。7、有强烈的学习欲望和进修心，善于改正和完善自己。8、熟练使用英语对话30句，掌握常用英语词汇100个。岗位职责：
1、自觉遵守上下班制度及部门的规章制度。
2、热情接待，酒店和部门的来访人员，作好相应解释，但不得与其闲聊，更不得随意透露公司和部门信息。3、负责部门的各类钥匙、通讯工具保管、发放工作。4、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息。5、快速准确地填写、处理文件、表格工作，并讲究整洁美观。
6、按时检查、完成、上交、分派各类文件表格，向部门和其它部门传达、传递工作信息。
7、掌握房态资料，对长住客、外宾、贵宾的房间、姓名等情况要充分了解；便于迅速准确地提供情报给楼层及管理人员。
8、跟踪VIP接待、重要客人接待、会议接待等工作，通知领班、主任及相关人员做好安排准备工作，并把情况向主任、经理汇报。9、负责整理服务中心和经理室的设备物品，定期清洁维护电脑、电器、办公设备；使之整洁美观，并保持环境秩序。10、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。11、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。12、负责客衣送洗、收回的时间控制。13、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。14、建立良好的人际关系和工作氛围，树立部门形象。15、内勤休假时，如有内勤的工作需要做，则要完成内勤工作。工作程序：
1、上班打卡签到，并检查部门其它人员的上班签到情况，发现该来的没来，要立即联络，并反映给领班、主任进一步采取措施。2、看服务中心交班本，看白板通知、看资料挂板，了解工作指令和工作信息。
3、交班：清点服务中心和经理室、物品柜的物品；对任何不明白、不详细的地方当面问清楚。
4、为楼层员工发放IC匙、公共匙、通讯工具，并督促签名登记。发放传呼机一定要调好频道、性能、换好电池，使之可用。
5、早班要审核夜班的酒水、杂项日报表、房态表，正确无误后把酒水、杂项日报表、房态表10：00前送财务，并送一份房态表到副总办。
6、接听电话做好“流水”记录：收到的C/I、C/O信息或服务信息要迅速准确地记录，并传递到楼层；收到的咨询电话，必须清楚、肯定性地给予回答。7、中午用餐，如楼层繁忙，则请PA领班顶替。
8、签收前厅部的各类接待、预订单、换房单、取消入住单及前厅部的其它单据；签收时注意检查项目内容是否清楚、齐全，有疑问要当面了解清楚并更正。然后根据内容实情转告楼层领班、主任做好相关布置；会议接待单，VIP接待单、接待科5间以上、午休房5间以上、团体10间以上要同时汇报经理知晓。9、帮楼层下维修单，催进各项维修事宜，尽量不使维修房过夜；对送单后半小时没有工程人员到现场的，要报告主任（无主任报告经理）处理。接到楼层报洗房间地毯，转OOO房，做好记录、通知PA部即时安排人力清洗。注意不要使此OOO房过夜。10、下午3点时，提醒领班拿吧单到酒水仓领发酒水。11、经理室如有人来访，做好有关解释并提供茶水。12、闲时整理各类文件表格，使之更有顺明了。13、传递、接收酒店或部门的有关文件、通知，并提醒经理及时审批、通告、公布，以免延误。14、员工下班时，点收发出的IC匙、公共匙、通讯工具及服务中心发出的物具，并检查其性能，登记后放在规定的地方保存，对讲机电池要取下来及时充电。15、经理下班后，锁好经理办公室。16、夜班时间要做好酒水杂项报表，闲时画好服务中心要用的表格；早上7：00前为早班领班填写工作表，写好人力安排本，方便早班领班安排工作；写人力本的内容有：开房数、加麻将数、楼层服务员上班人数、名字。17、早、中、夜三班，每班当班时间注意做好手工房态总表，（一式三份，一份送财务、一份送总办、一分留底）填写准确C/I、C/O时间、加床、加麻将、杂项收入、半日租、公司帐、延时退房等情况，保证三班（早、中、夜）的房态总表无重复、无盲区，方便财务、总办核对。★
时间段提醒： Ø
每周星期天夜班清洁维护经理室、服务中心的电脑、电器、办公设备和平时未清洁的卫生死角。Ø
早上10点前递交财务、总办报表。Ø
上午11点前追问前厅报纸。Ø
下午15点提醒发放楼层消耗的酒水。Ø
夜12：30—1：00和凌晨3：00—4：00提醒楼层核实VD、VC、OOO房情。Ø
每月1—3号提醒楼层尽快查过期酒水。Ø
每月9—10号提醒楼层酒水从10F开始往14F互调。Ø
每月1—3号提醒PA部清洗10—13F通道地毯。Ø
每月1—3号、17—18号提醒PA部清洗14F、16F地毯。Ø
招牌灯开启时间：8：10—11：25、14：35—17：25，其它时间和节假日关。
沟通部门：酒店各部门、各岗位
勤劳的蜜蜂有糖吃 对象：PA领班、楼层领班、内勤 内部协助
第5篇：客户服务中心主任岗位职责描述
客户服务中心主任岗位职责描述
一、直接上级：物业管理处经理
二、直接下级：客户服务员、客户接待员、保修主办、社区服务员。
三、工作概述：负责所辖小区客户沟通、接待、报修、投诉、工程遗留问题协调处理和社区活动的组织开展等。
四、岗位职责：
1、负责管理处日常客户的接待，接受客户的报修、投诉、建议等，并安排相关人员处理；同时，做好客户信息的统计分析工作，并将每月结果汇总后上报管理处经理；
2、全面掌控所管辖范围内各项工作的进度，整合管理处内、外部资源，保证各项工作按计划保质保量地完成；
3、负责所管辖物业小区内各项物业管理费用的催缴工作，确保各项物业管理费用及时、全面、准确收缴；
4、负责组织、安排、审核园区公共水、电、气等费用的管理；
5、负责对所管辖物业小区内所有业主的各类信息资料进行收集和登记，建立完整的业主档案；同时，做好所管辖范围内各类业务档案资料的收集、分析、整理、归档工作；
6、负责物业小区内业主各类证件、物品的发放和登记等管理工作；
7、负责所辖小区工程遗留问题的协调处理，并将处理意见及结果及时上报公司工程部；
8、负责所辖物业小区内的各项装修监管工作；
9、负责对业主的联系和沟通工作，加强相互之间的信任和理解；
10、在公司推广部指导下，组织开展各项社区活动，丰富业主业余文化生活，不断提升社区的品位；
11、参加物业管理处的各类会议，并主持召开所管辖范围内的各项业务会议，对所负责工作进行总结、汇报及统筹安排；
12、负责制定下属员工培训计划，根据工作需要组织员工进行各类管理技能、业务知识培训及各项制度的宣传学习工作；
13、掌握下属员工的思想动态，及时做好员工的思想工作，做好团队建设；
14、负责所管辖范围内各项规章制度的规划、制定和补充工作，并对各岗位职责细化，对工作提出量化考核标准；
15、负责检查、督促下属的工作，确保其能够按计划完成各项工作；
16、完成上级领导交办的其它临时性工作。
五、管理范围：物业管理处所辖物业小区内的各项客户服务工作。
六、岗位权利：
1、对所属人员人事调配建议权；
2、对所属人员的工作分配、指导和监察权；
3、对所属人员的考核建议权；
4、对所属员工工作状况的奖惩建议权；
5、对所属员工工作争议的裁决权；
6、向上级的工作报告权；
7、必要时经上级授权后，对外代表公司或管理处对问题的处理权；
8、开展本职业务的权力。
七、任职要求：
1、具备物业管理或行政管理相关专业大专以上学历；
2、具有两年以上物业管理或工程项目管理的工作经验；
3、熟悉物业管理相关法律、法规和ISO9000体系知识；
4、具有较强的组织管理能力和协调沟通能力；
5、具有强烈的责任心、服务意识和严谨认真、思路清晰的个人特质，年龄25――40周岁，无特殊性别要求；
6、掌握一般的计算机操作和办公软件应用技能。
八、绩效标准：
1、合理有效的分配所属工作，保证所管辖各项工作能够按计划完成；
2、所管辖物业小区内所有业主的各类信息资料收集和登记工作全面、真实、有效；
3、物业小区内业主各类证件、物品的发放和登记工作准确、有序；
4、及时、有效地解决并追踪业主的所有投诉和报修工作，确保无重大投诉的发生，客户满意度达到公司要求指标；
5、及时有效地解决所辖小区内的遗留问题；
6、及时、高效的完成物业管理费的催缴工作；
7、坚持原则、态度灵活的完成物业装修监管工作；
8、社区活动内容丰富、有创新性；
9、内部管理有序，组织建设高效。
第6篇：财政集中支付中心岗位职责说明
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财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）
一、主任
⒈主持中心全面工作。
⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。
⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。
⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。
⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。8.审批受理组核定的预算单位临时借款。9.负责召集主任办公会议。二、副主任
⒈协助主任开展工作。
⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。
⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。
⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。三、受理组 ㈠工作职责
⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。
⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。
3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。
4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。
5、负责管理预算单位的预留印鉴表。6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。
7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。
8、负责相关信息资料的保管及归档工作。9、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈指标计划管理：
⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。
⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。
3、接单审核录入：
⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。
⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。
⑷根据管理需要，登记相应台账。4、相关服务：
⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。
⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。
四、资金组
㈠工作职责
⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。
⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。
⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。
⒋负责补足单位备用金。
⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。⒍负责银行退票的处理。⒎每周编报业务量统计表。⒏负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈支付业务复核：
⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。
⑵负责空白支付令和支票的保管。⒉回单管理：
整理银行回单，及时办理回单确认。
⒊资金业务管理：
⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。⑷每日营业终了后进行日终处理。
⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。
五、会计组
㈠工作职责
1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。
⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。
3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。
4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。
6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。8、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈记账：
⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。⑵填写调账通知书，进行账务调整。⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。⒉收入管理：
登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。
⒊复核：
⑴复核凭证并记账。⑵复核调账通知书。
⑶审核收入并生成相应指标、计划。⒋对账：
⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实行月对制度，每月对清上月账目。
⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。
⑶定期编制报表，月报于次月初第五个工作日内报出，年报于年度终了后的十五个工作日内报出。
⑷及时提供相关会计信息的日常查询。⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。
六、工资统发组
㈠工作职责
⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。
⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。
⒊负责提供相关的工资统一发放信息。⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。7、负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈主管：
⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。
⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。
⒉审核：
⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。
⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。
⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书记面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。
3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，一五日前完成工资统发数据的其他分析工作。
七、综合组 ㈠工作职责
⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。
⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。
⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资的领用、保管制度。
⒋负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。
⒌配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。
⒍负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学习及有关会议的组织、协助工作。
⒎配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。⒏负责领导交办的其他事项。㈡岗位责任 ⒈行政：
⑴负责支付中心内部财务核算、管理。
⑵负责支付中心公务接待、物资管理、安全保卫、卫生管理、资料传递等行政事务管理工作。
⑶配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心人员的考勤、学习、培训等人事教育工作。
⑷协助领导做好支付中心内、外部联系、协调工作。⑸配合有关单位做好业务监督、检查工作。⒉文秘：
⑴负责内部规章制度制定、修订的组织工作。
⑵承担支付中心对外宣传、信息调研等材料的准备工作。⑶负责支付中心文件收发、档案管理、BaoMi、信访。⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。⑸配合做好相关事务的督办工作。计算机系统管理员： 工作职责： 1、2、3、4、5、6、7、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。负责督促和做好中心各种系统信息的BaoMi工作。指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。对系统的升级、完善提出实施建议。完成领导交办的其他工作。
岗位责任： 1、负责中心内部计算机管理制度的拟定。2、3、4、检查计算机管理制度的执行情况。每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。每星期检查一次机房设备运行是否正常。
5、当系统出现问题时，及时与硬、软件供应商联系解决。
分工名单： 主任：李美珍
副主任：罗玉坤、沈天峰
受理组：吴斌、李华、汝军委、朱家波、丁建梁、顾春波 资金组：罗红、倪国强、潘惠芬 工资统发组：蔡鹏颖、赵春雷 会计组：陈恒新、卢健学 综合组：罗玉坤兼、沈天峰兼 计算机系统管理员：沈天峰
