生产型企业财务部经理岗位职责（精选4篇）_财务部经理岗位职责

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第1篇：生产型企业岗位职责

生产型企业岗位职责

【篇1：公司各部门职责及岗位职责(生产型企业篇)】

生产部职责

1、生产部在生产部经理的直接领导下，全面负责公司的生产管理工作；

2、根据公司要求，合理组织人员及物料的调度安排，按时完成公司下达的各项生产任务；

3、充分调动生产人员的积极性和创造性，做好公司生产计划的执行工作；

4、对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决； 5、负责生产车间的各类报表的汇总分析工作；

6、负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及日常的维护与保养等；

7、积极做好生产岗位员工的工作技能培训工作； 8、指导生产车间做好生产现场的“6s”管理工作；

9、做好生产现场的安全生产工作，努力提升员工的生产安全意识，定期检查各项安全生产设施，确保安全生产工作落到实处； 10、完成公司领导布置的其它各项工作。

生产部经理岗位职责

1、在总经理的直接领导下，负责生产部的日常管理工作；

2、组织制订并负责执行公司的日常生产计划、生产组织、生产管理、过程控制与监督，确保实现公司的生产目标计划；

3、熟悉工厂的生产运作和生产管理，了解工厂的生产工艺和生产规范；

4、参与公司的经营决策。根据公司的实际生产现状，为公司的经营决策提供切实的决策依据与意见建议；

5、组织建立并完善公司的生产管理体系，做好相关的生产管理协调工作；

6、主持开展公司的技术改造管理工作，积极提升公司的生产效率； 7、严格把控产品生产的质量关，认真做好生产监督工作； 8、各分管部门工作的指导、管理与监督。

车间主任岗位职责

1、认真贯彻公司制定的各项规章，负责监督车间工作人员严格遵守公司的各项规章制度； 2、工作上严格服从生产部经理的领导，努力协助公司实现既定的生产计划。质量上服从公司品管部门的判定，对本车间生产的产品品质负责；

3、妥善安排好生产进度，做好人员及原料的调度工作，加强对重点操作环节的监督控制工作；

4、协助生产部经理制订关于如何实现质量目标的具体措施与方法； 5、熟悉掌握车间生产设备的性能与日常保养，了解公司产品的生产工艺过程、品质判定标准等；

6、在产品生产过程中，积极做好监督检查工作。控制好产品的生产进度及生产安全等方面的工作；

7、负责做好本车间生产方面的数据资料的统计整理工作。力求做到数据资料的真实、清楚、准确，与实际的生产情况同步；

8、在日常的生产过程中，应当认真做好产品生产的“三检”（首检、自检、巡检）工作的开展；

9、协助品管部做好半产品及成品的检验验收工作，及时将自己掌握的关于产品品质方面的信息反馈到品管部；

10、加强与本车间各个生产班组长之间的联系，客观公正的处理车间内的员工关系，维持好车间的正常生产秩序。

生产班组长岗位职责

1、在车间主任的指挥领导下，认真做好本班组的日常管理工作； 2、负责本班组的人员、物资、设备等的综合管理，确保生产计划顺利实现；

3、熟悉产品的生产工艺流程和基本技术特点，具备一定的生产管理、质量管理、生产安全等方面的知识；

4、依照车间下达的生产计划，合理调度安排本班组的各项生产活动； 5、监督指导班组员工严格执行质量管理体系的相关规程和要求； 6、发现生产过程中所存在的问题并及时实施恰当的处理措施。如果遇到自己无法妥善解决的问题时，应当及时向部门主管及时请示汇报；

7、严格执行公司的生产安全管理制度，不定期的对生产现场进行安全检查，发现安全隐患应及时予以排除；

8、指导本班组员工正确规范的使用生产设备，负责对相关设备进行日常的维护与保养工作；

9、负责班组员工的日常考核及技术和业务培训工作； 10、监督指导班组员工做好日常的工作开展。操作工岗位职责

1、熟悉本岗位的工作要求，熟练掌握本岗位的操作技能和操作方法； 2、坚决服从车间主任的工作安排，依照指示进行生产，确保产品的生产进度及产品质量符合公司的要求；

3、配合品管员处理生产过程中出现的产品质量问题； 4、严格依照岗位操作规范进行操作；

5、正确规范的使用各种工具、仪器及设备，做好相关工具设施的日常维护保养工作；

6、认真做好本岗位的“6s”工作，发现问题应及时向部门主管进行汇报。

品管部职责

1、品管部在品管部主管的直接领导下，负责公司的品质管理工作； 2、负责对生产车间进行品质管理方面的指导工作；

3、严格执行原材料的质量检验标准、验收规范等方面的规定；

4、品质管理工作的开展应当遵循“预防为主”、“谁主管谁负责”的基本原则。力求做到权力明晰、责任明确，确保品管工作落到实处； 5、品质检验可以采取自检、巡检及专职检查相配合的方式，严格执行公司的品质检验标准；

6、负责组织进行定期或不定期的产品质量抽检工作。发现问题及时纠正或解决；

7、做好与品质管理相关数据的搜集整理工作，及时做好关于产品品质动态的分析工作，针对问题提出准确合理的改进意见； 8、负责产品质量事故的调查、处理及整改验收工作；

9、负责编制公司产品的质量升级规划及品质管理工作人员的培训工作；

10、完成公司领导布置的其它各项工作。

品管部主管岗位职责

1、在的直接领导下，负责品管部的日常管理工作；

2、负责建立公司产品的质量控制体系及质量检验标准，推进公司质量体系的运

作与实施，全面提升公司产品品质；

3、熟练掌握质量检验及质量控制的方法，熟悉质量管理的理念及方法；

4、组织制订公司的产品技术标准、工艺标准、服务标准等文件，完善公司的质量管理体系； 5、与公司相关部门（生产部、工程部、销售部等）做好沟通协调，积极实施公司质量体系的相关要求；

6、组织开展对原材料、外协件及成品的品质检验及评价判断工作； 7、对生产过程中产品品质进行跟踪控制，处理生产过程中出现的各种质量问题；

8、针对产品的生产情况以及售后服务情况，对公司产品提出质量分析报告，对其中存在的问题给出相应的意见或建议； 9、做好部门人员及工作的日常管理。

品管员职责

1、严格遵循公司对于物料及产品品质的相关要求及检验标准，把好品质关；

2、依照产品图样、工艺文件或合同要求等开展检验，确保做到：不合格原材料不投产、不合格在制品不继续生产、不合格产品不出车间；

3、认真做好外购物品、外协件的入库检验工作。对于检验结果符合要求的，安排办理相关的入库手续；检验结果如不符合要求的，将不予办理入库手续并及时通知相关部门做好后续的处理工作；

4、积极配合车间做好相关的品质检验工作，及时做好相应的记录工作；

5、检验过程中如发现存在质量问题的，应当及时通知相关人员及相关部门。对于存在的问题比较严重的，必须及时向公司负责人进行汇报；

6、对于检验过程中发现的不合格品，应当及时做好不合格品的标识工作。同时通知生产车间做好不合格品的记录与分类隔离工作，避免出现混淆；

7、依照岗位规范要求认真、准确、务实的填写相关表单，力求做到资料及数据的真实、准确、可靠；

8、认真做好各类品质管理资料的归档管理工作。

采购部职责

1、采购部在采购部主管的直接领导下，依照公司生产需要及物资采购计划，全面负责公司的物料采购和供应工作；

2、采购物资进入公司仓库时必须有合格证、检验单或者其它的证明材料，否则一律不得入库； 3、采购部的采购工作开展须遵循以下原则： 1）三保：一、保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购物品采购入库或直接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展；二、保证价格，采购时应当综合考虑需采购物品的性价比，择优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产上又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方可进行；

三、保证质量，在采购各类物品时，应当认真检查采购物品的规格、型号及品质情况，确认符合要求后才能进行采购。

2）三比：一、比较价格的高低，合理选择；二、比较质量的好坏，注重性价比；

三、比较运输距离的远近，综合考虑成本及公司的实际需求。

3）五勤：一、勤问：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问；二、勤听：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多的了解货源情况；三、勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及其它的信息资料要做到勤记录；四、勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第一手信息；五、勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。4、对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。

5、负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给出相应的处理意见；

6、采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况；

7、完成公司领导布置的其它各项工作。

采购部主管岗位职责

1、在的直接领导下，负责采购部的日常管理工作；

2、认真做好公司所需的物资材料的采购工作，努力达成公司计划的物料种类、库存要求及利润目标，确保公司各项工作的顺利开展；

【篇2：工厂生产企业岗位职责(180个)】

岗位职责大全

目录

序号名称 1股东大会 2董事会 3监事会 4董事长 5总经理 6党委书记

7常务副总经理 8销售副总经理 9技术副总经理 10生产副总经理

11配套供应副总经理 12财务副总经理

13党群工作部部门职责 14工会干事岗位职责 15宣传干事岗位职责 16党群部部长职责

17销售总公司部门职责

18销售总经理助理岗位职责 19销售总公司办公室工作职责

20销售总公司办公室主任岗位职责 21文秘岗位职责

22行政秘书岗位职责 23广告策划员岗位职责 24总办文员岗位职责 25驾驶员岗位职责

26销售总公司财务科工作职责 27财务科科长岗位职责 28财务科副科长岗位职责 29制票会计岗位职责 30出纳员岗位职责

31车辆发出会计岗位职责 32会计员岗位职责

33销售总公司计划科工作职责 34计划科科长岗位职责 35计划科副科长岗位职责 36文秘岗位职责

37内勤人员岗位职责 38交接人员岗位职责

39销售总公司出口科工作职责 40出口科科长岗位职责 41业务员岗位职责

42销售总公司打假办工作职责 43打假办主任岗位职责

44销售总公司事业合作部工作职责 45事业合作部主任岗位职责 46业务员岗位职责

47销售总公司销售科工作职责 48销售科科长岗位职责 49销售科业务员岗位职责

50销售总公司售后服务部部门职责 51售后服务部部长岗位职责

52售后服务部售后服务管理科工作职责 53售后服务管理科长岗位职责 54统计员岗位职责 55技术员岗位职责

56售后零部件供应科工作职责

57售后零部件供应科科长岗位职责 58计划员岗位职责 59采购员岗位职责 60会计员岗位职责 61出纳员岗位职责 62营业员岗位职责

63仓库保管员岗位职责 64公司办公室工作职责

65公司办公室主任岗位职责 66行政秘书岗位职责 67文字秘书岗位职责 68外事秘书岗位职责 69其它人员岗位职责 70人力资源部部门职责

71人力资源部部长岗位职责 72劳资员岗位职责 75质量管理部(副)部长岗位职责 76质量管理部部长助理岗位职责 77质量管理员兼统计岗位职责 78质量管理员岗位职责 79质量管理科工作职责

80质量管理科科长岗位职责 81内审员岗位职责

82品质推进员岗位职责 83计量管理员岗位职责 84化验员岗位职责 85检验科工作职责

86检验科科长岗位职责 87检验员岗位职责 88技术员岗位职责

89部品检验科工作职责

90部品检验科科长岗位职责 91检验员岗位职责

92外购(协)检验员岗位职责 93技术技术员岗位职责 94生产技术部部门职责

95生产技术部部长岗位职责 96引进科工作职责

97引进科科长岗位职责 98外事翻译岗位职责 99资料管理员岗位职责 100标准化员岗位职责 101工艺科工作职责

102工艺科科长岗位职责 103技术员(工艺)岗位职责 104国产化科工作职责

105国产化科科长岗位职责 106国产化科副科长岗位职责 107技术国(国产化)岗位职责 108产品开发研究所工作职责

109产品开发研究所所长工作职责 110产品设计人员岗位职责 113生产管理部部长岗位职责 114生产计划科工作职责

115生产计划科科长岗位职责 116生产计划科副科长岗位职责 117调度员岗位职责 118计划员岗位职责

119材料工时定额员岗位职责

120生产管理部企业管理员岗位职责 121生产管理部会计、统计岗位职责 122机电安全科工作职责

123机电安全科科长岗位职责 124设备管理员岗位职责

125安全能源管理员岗位职责 126技术员岗位职责

127机械部、焊装部、涂装部、总装部通用部职责 128机械部、焊装部、涂装部、总装部副部长岗位职责 129生产科工作职责 130生产科长岗位职责

131生产科付科长岗位职责 132生产科调度员岗位职责 133技术科工作职责

134技术科科长工作职责 135技术科付长工作职责

136各生产部技术科设备安全技术员岗位职责 137各生产部技术科质量管理技术员岗位职责 138各生产部技术科工艺管理技术员岗位职责 139各生产部技术科生产现场技术员岗位职责 140各生产部会计岗位职责

141各生产部统计岗位职责 142配套供应部部门职责

143配套供应部部长岗位职责

144配套供应部配套供应科工作职责 145配套供应科科长岗位职责 146配套供应科业务员岗位职责

配套供应科计划员岗位职责

配套供应科采购员岗位职责 148配套科科长岗位职责 149配套科业务员岗位职责 150

151进口部部门职责

152进口部部长岗位职责 153kd科工作职责

154kd科科长岗位职责 155配套准备科工作职责

156配套准备科科长岗位职责

157配套准备科付科长兼调度员岗位职责 158配套准备科技术员岗位职责 159配套准备科会计岗位职责 160配套准备科统计岗位职责 161财务部部门职责

162财务部(付)部长岗位职责 163资金计划科工作职责

164资金计划科科长岗位职责 165资金计划科付科长岗位职责 166信贷员岗位职责

167开证员岗位职责 168计划员岗位职责

169财务成本科工作职责

170财务成本科科长岗位职责 171财务成本科付科长职责 172现金银行出纳岗位职责 173成本会计岗位职责 174材料工资岗位职责 175固定资产岗位职责 176在建工程岗位职责 177税务销售岗位职责

178销售费用和ＫＤ材料会计岗位职责 179审核会计岗位职责 180微机管理员岗位职责

【篇3：岗位说明书(生产企业)】

第2篇：财务部经理岗位职责

一、负责组织财务部的会计（番禺会计）核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿（手工）的建帐工作。

3.定期（每月）检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期（每月）检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。

6.定期（每月）对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

7.定期（每月）对各中心的材料库房进行统计（番禺统计）、检查核对，做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理（番禺后勤管理）服务集团及学院财务处交办的其它工作。

第3篇：财务部经理岗位职责

财务部经理岗位职责

1．在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；

2．组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

3．做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

4．加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业的发展积累资金；

5．组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；

6．组织全企业的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

7．组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料；

8．负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；

9．负责办理银行贷款及还贷手续；

10．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；

11．审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理；

12．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

13．参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋；

14．合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；

15．督促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理；

16．督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；17．监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作；

18．负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；

19．组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问

题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平；

20．每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；

21．保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；

22．负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；

23．负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解；

24．组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

公司财务经理岗位职责

职责:

1、会同领导编制预算 >财务预算计划；

2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度，报领导审批后执行；

3、有效的组织与安排财务部门的工作；

4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况；

5、用财务动向提供危?a href=“http://www.daodoc.com/” title=“库存管理方案汇编(最新精编)(11个doc)” target=“_blank ”>库存管理方案汇编(最新精编)(11个doc)し溃?br> 来自精品资料网(www.daodoc.com)海量资料下载

6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量；

7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料，据此进行汇总上报；

8、定期或不定期，检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计；

9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合；

10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度；

11、建立集团公司财务绩效考评体系，参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核；

12、负责完成领导交给的其它财务管理工作； 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒尽，拒尽无效由最高层领导决定办理；

2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；

3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；

4、对财务揭露的问题有提出改进的建议；

5、对财会人员进行绩效考核有发言权；

6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权；

财务审计经理岗位职责

职责:

1、完成对集团内部各级公司的内部审计，对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告；

2、完成对公司内部控制 >内部控制制度的审计评价；监督业务流程的正常运行，检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒尽、隐匿；

3、对严重损害公司利益的进行专案审计；

4、对违反财税法律法规财经纪律行为的，提请公司领导或有关部门作出制止决定；

5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计；

6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算，某公司员工奖惩管理制度（最新精编）(9个doc 1个ppt)信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；

7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计；

8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程，进行监督检查；

9、贯彻执行有关审计法规；

10、办理公司领导交办的其他事项进行审计； 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒尽，拒尽无效由最高层领导决定办理；

2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度，若有违反有权拒尽；

3、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；

4、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；

5、对财务发现的问题有提出改进的建议权；

6、对财务人员进行绩效考核有发言权；

7、对集团招聘财务人员有测评权、录用有建议权；

主 办 会 计 岗 位 职 责

职责:

1、编制、审核会计凭证；

2、登记总分类帐及明细分类帐；

3、定期对帐、定期清查财产；

4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注；财务状况说明书；

5、核算成本；

6、税金申报、扣缴业务的处理；

第4篇：财务部经理岗位职责

财务部经理岗位职责

（1）在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。

（2）认真贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。（3）组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并根据实际情况不断修订和完善。

（4）编制各项财务计划及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。

（5）组织好日常的会计核算及人员调配。

（6）加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营需要。（7）加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。及时掌握各挂账单位的经营状况、信用程度。月末及时向领导上报挂账情况一览表。

（8）会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。

（9）审核财务会计资料，保证真实可靠。

（10）月末及时核算出经营情况，编制报表。认真向领导报告财务状况与经营成果，并提出改进经营管理的建议。

（11）认真检查部门各岗位责任投师的贯彻落实情况，严格执行奖惩条例。

（12）严格控制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。

（13）抓好二级核算工作，并及时对账跟上监督检查。（14）抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素质和业务水平。企业收入往来账

（1）认真贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。

（2）根据每天审核无误的收入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。

（3）按月提供各部门指标完成情况，以便进行考核。（4）负责应收账款、应付账款的明细核算，根据凭证认真登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商及时核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。

（5）每月就往来情况及时向酒店领导报表。（6）清欠员清回资金及时结账。材料核算员岗位职责

（1）认真贯彻执行账经纪律和会计制度。

（2）负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产及时登账，并定期进行核对。

（3）负责低值易耗品、物料用品、食品原材料、维修材料的明细核算工作，分类登记明细账。

（4）对仓库的核算工作进行业务指导，监督仓库物资收发领退制度的执行。

（5）每月25日进行结算与仓库记账员对账。

（6）每月对仓库进行盘点，认真检查库存情况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货及时上报处。

（7）分析仓库物资储备情况并提出降低存减少资金占用的措施和建议。

成本费用核算员岗位职责（1）严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。（2）加强成本核算和管理，深入实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。

（3）正确归集、合理分配成本和费用计算符合规定要求，保证成本费用计算真实准确。

（4）对各种饮料单、请购单认真审核，保证核算准确及时。（5）认真登记费用，成本明细账与总账及时核对，严格按记账规则记账、结账和对账。

（6）每周对餐饮食品毛利进行盘点考核，周日上报领导。出纳员岗位职责

（1）认真贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟悉酒店各有关财务规定。

（2）货款和报销必须符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。

（3）遵守有关财务规定和付款程序，合理安排付款资金，做到准确无误。

（4）认真审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。（5）做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。（6）及时编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调节表，并查明原因及时上报经理。

（7）对采购人员预支货款，必须持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并及时催其报帐。

（8）每月编制现金收付情况上报酒店领导。仓库记帐员岗位职责（1）对入库的商品、数量、单价进行认真审核，特别是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。

（2）认真审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。

（3）对发生业务要及时准确的记帐，掌握各种物资和库存量，并协助保管员做好物资请购计划。

（4）按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。

（5）协助仓库保管员做好月终盘点工作并做到准确无误。仓库保管员岗位职责

（1）对入库物资认真检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。

（2）根据库存储备量和各部门日常用量及时填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交采购部进行采购。

（3）必须熟悉物资的有关储备常识，经常检查货物。（4）发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并根据所列数量发货。对非经营用品领用必须严格控制，必须由财务部开条董事长签字后方可发货。

（5）把入库食品、物品及时入库，入库必须有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。

（6）严格执行各项财务制度，把好入库出库关。

（7）随时检查物品是否适合存放要求，发现问题及时调整，以防变质失效。

（8）仓库保管必须牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟悉单位以便查找及核对。

（9）不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。（10）对库存产品数量、规格、产地、价格等情况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。

（11）新旧食品不可混放，按“先入行出”的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。

（12）各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必须进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循及时、准确、快速的原则。

（13）仓库各保管员既要分工明确，又要搞好相互配合，共同做好仓库保管工作。

（14）月末同记帐员进行对帐，发现盘盈盘亏立即上报。收银员领班岗位职责

（1）以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。

（2）负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。

（3）编制工作计划，督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行情况。

（4）对各收银岗位工作进行业务指导和监督。（5）正确处理客人投诉并向经理汇报。

（6）定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的使用情况，防止出现管理漏洞。

（7）督促和检查所属员工爱护和正确使用各种办公设备，保证其正常运转。

（8）审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题采取相应措施妥善处理。

（9）制定培训计划，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。

审计岗位职责

（1）严格执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。

（2）负责酒店所有营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告，就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。

（3）负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。

（4）将完成的各种报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之安全完整，便于查阅。

（5）登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效使用。

（6）完成主管交办的其他工作，对主管负责。收银员岗位职责

（1）接受上岗前的业务技能培训，熟练掌握各种结算方式，为客人提供主动热情准确无误的结算服务。

（2）准确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。

（3）认真填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。

关于采购工作的有关规定

为进一步促进经营工作，避免仓库积压，盘活资金，努力降低采购成本，提高采购工作质量和效率，特制定本规定：

（1）中心仓库每月盘点一次，核清库存情况。（2）酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。

（3）厨房使用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续直接报采购部门采购。

（4）各部门周计划必须做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报采购部，每周六会同使用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定采购方向。

（5）客房一次性用品要按月采购，提前一个月将下月请购计划办理好手续报采购部门采购。

（6）各类请购单必须由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报采购部，并注明规格、原进价。

（7）餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报采购计划，由采购部统一采购。

（8）采购物品必须于本周采购完毕，如因漏购、漏报请注明原因，列入下一周采购计划。

（9）各部门、各类请购物品（除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外），全部经验收入中心仓库。

（10）厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报采购部门。

（11）采购部门所采购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经使用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。

（12）各类物品在采购使用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。使用部门（特别是厨师长）和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。

（13）配送中心进货按计划报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。

（14）财务部根据请购单用款和赊销计划向采购员借款并督促及时报帐。

（15）财务部门付款必须本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无计划采购的，采购部门有权拒绝，财务部门不予付款。

（16）凡需派车外出采购的必须于前一天到总办办理出车手续，作好准备工作，于第二天准时出发（特殊情况除外，如动力机械故障等原因）。

（17）财务部定期对采购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。

酒店用品出入库手续

中心仓库保管员要科学合理的控制中心仓库的库存量。（1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财务办公室一份。

（2）各部门请购原材料时由总经理签字后报中心仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。

（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。

（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。（5）对维修材料各维修人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单一式三份，维修部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。

关于申请原材料的规定

为保证酒店的正常运营，衔接好部门之间原材料的申购计划，明确责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定：

（1）对申购单的清购量，各部门单独做采购经部门经理、总经平签字后报请董事会研究审批。

（2）对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，直接报采购部，由采购部发送到中心仓库，采购员各一份。

（3）客房部的一次性直拨物品、更换布草，根据实际情况提前做出申购计划，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报采购部，采购部汇总后分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。

（4）对会议、婚宴等大型接待计划，待总办下达接待计划后，对所需用品、食品，经营部门应及时做出计划报中心仓库，经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。

（5）各部门对下一周所用的食品、物品，要做好申购计划，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。

（6）中心仓库根据库存情况，结合各部门上报的申购计划，每周六做出下周进货计划，一并上交采购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。

（7）采购部门根据汇总的申购计划，及时准备货源，确保酒店正常经营，严禁无计划采购。酒店内部三方对帐规定

为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏”现象，节约酒店费用开支，建立三方对帐互相监督机制。每天业务终了，必须按规定的时间对帐，不得有误。

（1）各部门对帐单的使用情况要实行谁使用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，收银员使用时到二级核算员处领取同，并注明帐单号，如在使用时出现填错、作废时，写明原因，并上交二级核算员。每月26日，二级核算员将帐单使用情况汇总上报财务部。

（2）零点餐厅客人用餐时，由服务员开出菜单一式四份，交收银员盖章后，留存一份，送厨房两份，服务员留一份。每次用餐结束后，一楼领班、厨房分别汇总情况与财务部审计员对帐。

（3）二楼宴会由厨房开出菜单，一式四份，交收银员盖章后留存一份，交服一份，返回厨房两份，厨房根据开出的菜单汇总情况，服务员手中菜单由餐厅领班汇总情况，待每次用餐结束后，及时与财务部审计员对帐。

（4）客房酒吧住店客人消费时，由楼层服务员报收银员或接待员，开出食品单后，由客人签字认可，并由收银员签字后方可到二级库领取食品。食品单注明时间，每天由二级核算员从头一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所销售的食品汇总（汇总进、销价），第二天的上午8：00与财务部审计员对帐。

（5）

一、二楼吧台的销售酒水、烟时，由酒水员开单、服务员核对后，由收银员收取，每班结束后，酒水员做出酒水报表，第二天上午9：00与财务部审计员对帐。

（6）扎啤生产线每天对扎啤的销售量、赠送数量做出汇总，次日上午9：00与财务部审计员对帐。

（7）在使用扎啤票时，酒水员分别做好客人用票消费和客人用票买扎啤的登记，每餐汇总情况后交财务部审计员，收银员所收扎啤票，要由酒水员签字，否则无效。

（8）餐饮部发放的就餐免费券，酒水员要作表登记，每餐汇总情况交财务部审计员，发放的就餐免费券，收银员、酒水员、服务员要同时签字，同时客人在发放表上签字，严禁服务员代领。

（9）客房部前台领的早餐免费券，送交客人时应由客人签字，前台每天做好汇总，第二天上午8：00交财务部审计员。本店员工不得使用早餐免费券。

（10）客房部二级核算员每天汇总住客间数（钟点房、半价房、优惠房），报财务部审计员与前台住房间数核对。

采购员岗位职责

（1）服从采购部经理的管理，遵守店规店纪，积极主动的完成经理交办的各项采购任务。

（2）深入细致地进行市场调查，掌握市场供应的第一手资料，根据需要和市场行情制定当天和近期的采购计划。

（3）熟悉业务，了解各类物资原料的名称、特性、规格、品质、产地价格和本酒店各部门用料标准的消耗定额。

（4）根据接待任务与经营部门保持密切联系，准确掌握生产第一线的实际需求量，积极组织货源，保证适时、适量、适价完成采购任务。

（5）严格执行食品、卫生法规的安全制度，在运输中，人不离货，各类物资轻装轻卸，防止失盗、破损和物资损坏。

（6）严格遵守财务纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业首先，不以职务之便假公济私、营私舞弊和贪污受贿。

（7）采购商品要严格验收，做到票物相符，各类物资办理入库和直拨手续时，必须凭发票与有关人员当面点清认真计量，如实填写材料入库单和物资直拨单，并经验收人签字认证后方能有效。

酒店用品出入库用续

中心仓库报关员要科学合理的控制中心仓库的库存量。（1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，汇总请购单一式五份，经总经理审核签字后，留董事长总经理各一份，仓库保管一份（禁止无计划采购，请而不领，日后事宜纠绯等现象），财务办公室一份（为合理运用资金，按计划付款）。

（2）各部门请购原材料时报中心仓库，保管员本着库中原材料能利用的原则，汇总请购单一式五份，经总经理签字后，交董事长总经理各一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活物品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。

（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要由各部门经理签字。

（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。（5）对维修材料各部门谁维修谁领用，谁负责谁签字。关于领用经营性用品、非经营性用品的规定

各使用部门在领用食品、物品等 经营性用品时，首先打出请领单，由部门经理、分管副总行政总厨签字后，到中心仓库办理领货手续。

对维修材料各维修人员持动力部经理签字后的领用单，到中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单（维修单应注明维修人员、时间、地点、所用材料的名称、数量）一式两份，经报修部门经理、分管副总签字后，动力部留存一份，交中心仓库记帐员一份。

在领用办公用品等非经营性用品时，首先打出请领单，在由部门经理、分管副总签字后，到财务部办理办公用品领用审批单，经董事长签字后，到中心仓库或商场领用。

财务制度补充规定（1）材料出入库

对一切材料入库必须由使用部门负责人和保管员共同验收方可办理入库手续，以确保材料质量合格、价格合理，若入库材料出现问题由验收人共同承担责任。

一切材料出库必须凭领用单发货，经营性用品领用单由部门负责人和二级核算员签字生效，非经营性用品领用单由董事长及领货人签字生效。由于手续不健全发货出现问题由保管员负责。

各实物负责人对其所保管的所有存货必须认真负责，妥善保管。由于保管不善造成材料过期、霉变、毁损、短少等现象，一切损失由保管员负责，按其损失金额从保证金中扣除。

（2）收银制度

收银人员必须严格按操作规程办理结帐业务，对各种帐单进行严格审核，确认无误后入帐。

前台收银员办理入住手续必须收足押金，少收或不收押金出现客人欠帐逃帐现象损失由收银员承担。

对退房挂帐业务，由开始办理入住手续的收银人员持单到审计员处登记签名，以示负责，每漏登一笔，罚款拾元。每周末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周末结帐者，扣收银人员工资补偿。收银人员必须认真办理交接收续，包括现金、帐务、催交押金情况等，以便分清责任，由于交接不清造成损失由交接双方共同承担。

餐厅收银员对未入帐业务、欠票业务，业务终了必须持单到审计员处进行登记，便于进行对帐，每漏登一笔罚款拾元。每财末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周未结帐者，扣收银人员工资予以补偿。

以上规定自2004年3月25日起执行。关于客房房价的补充规定

为适应市场竞争的需求，经酒店研究决定，客房房价统一规定如下：

1、5楼、6楼客房协议价150元/间（含早餐），非协议价180元/间（含早餐）、160元/间（不含早餐），半价房120元/间、3小时内80元/间，6小时内100元/间。

2、4楼、7楼、8楼特价房100元，客房2011年新签约单位的协议价为100元/间（不含早餐），2011年以前签约单位的协议价为120元/间（不含早餐），非协议价为135元/间（含早餐）、130元/间（不含早餐）。

以上房间的协议价只允许有签约的单位有效签字人签字后可享受，如是协议单位的客人，先由客房部经理或当值经理签字后，方可准许客人享受优惠价格。经办人不得私自决定给予客人任何优惠，否则经济损失自行承担。

此项规定自2011年5月16日起执行，望客房部做好前后台的协调工作以及营销、接待工作，财务部做好监督、检查工作，确保我们工作不出现任何的纰漏。关于酒店支付的补充规定

为进一步加强员工责任心，严格财务管理制度，结合实际工作，现将酒店支付的签字、传递手续补充规定如下：

1、对自用房的入住，前台人员接到陶总通知后方可视为酒店支付，同时做好入住、离店时间的登记工作，并及时通知楼层服务员。每班业务终了，收银员做好各项工作交接的同时，统计好离店的自用房由陶总签字后，连同款项、帐表及时上交财务部（联社自用房除外），如有特殊情况最晚不能超过次班。如收银员未接到通知，私自开房（或娱乐场所），部门经理与经办人处以2倍的罚款。

对酒店支付的客房食品，二级核算员应当日由陶总签字认可后，统计好食品销售报表上交财务部。

2、对酒店支付的餐单，收银员接到陶总通知后，及时通知餐厅及酒水员做好相应的工作，每班业务终了收银员、酒水员将酒店支付的帐单及酒水单、菜单（由部门经理签字、登记好哪里客人、房间号）由陶总签字后上交财务部。

以上规定望各收银员、酒水员、二级核算员等认真履行自己岗位职责的同时，严格执行好财务规章制度，不得压单、瞒报、不报等现象，应及时有效的做好自己的本职工作。（本补充规定即日起执行）。

2011年5月16日