财务各岗位工作职责(详细)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部各岗位工作职责”。
会计机构工作职责如下：
一、严格遵守相关法津法规，执行上级主管部门的决策部署，贯彻公司党组织批准的经营管理方针；
二、建立健全企业财务制度建设。编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等；制订财务考核办法及财务控制措施；实施和维护企业会计电算化系统。
三、制定财务规划与计划。制订企业年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会。
四、做好现金出纳工作。做好企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；办理各种支票、汇票等收付款业务；做好库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；做好本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
五、做好日常会计核算。负责企业会计账务处理工作；编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩；企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。
六、定期进行财务分析与报告。定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对企业新的业务项目进行财务分析和预测。
七、做好财务审计工作。对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内、外部审计做好审计工作。
八、建立健全投融资管理。根据董事会指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策；根据董事会指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。
九、做好税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况。
财会人员岗位职责
一、财务经理工作职责（财务部长）
（一）制订规章制度与财务计划。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法；各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报相关领导。
（二）进行财务预算与成本控制。协助财务总监组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行；监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。
（三）做好会计核算管理。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表；负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。
（四）做好财务分析与预测。定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；对新投资的项目做好财务预测与风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
（五）实施财务稽核与审计。依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评；负责组织实施企业的财务审计工作。
（六）进行融资管理。根据董事会的指示，协助财务分管领导做好资金筹集、供应和使用管理工作。
（七）做好部门内部管理。负责财务人员队伍的建设、选拔和配备；组织对部门员工进行财务知识培训；指导、监督员工工作状况，并协助财务分管领导对其进行业绩考核。
二、财务主管工作职责（财务副部长）
（一）做好核算体系建设。协助财务分管领导和财务部长管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿；设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。
（二）做好会计核算管理。严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全；进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。
（三）编制财务报表。负责编报个别及合并“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表；负责组织填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。
（四）做好财务分析。随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案；根据财务报表，定期或不定期地协助财务部长做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。
（五）做好会计档案管理。遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理；建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。
三、会计人员工作职责
（一）做好会计核算工作。审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账；按月编制银行对账余额调节表。
（二）编制财务报表。配合财务主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表；协助财务主管填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。
（三）进行纳税申报。根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报；计算、统计税收，编制相关报表；办理相关税务手续。
（四）做好财务分析。随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告财务主管；做好相关核算科目的财务分析。
（五）及时进行会计档案收集装订。对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料定期进行收集，协同出纳一起做好装订工作，按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交。
四、出纳工作职责
（一）做好现金收付。根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；及时对现金的收付开具或索取相关票据；负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
（二）登记日记账。及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款的盘存，并填写《现金盘点表》，报财务主管。
（三）做好现金提存与保管。根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。
（四）做好银行账务与支票办理。及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账；凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误；每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对，对未对上的款项要及时查对原因；按周填报《银行账户使用情况统计表》。
（五）做好固定资产卡片管理。根据实物资产的状态，及时维护卡片信息，定期与实物管理部门进行账实核对，保证卡片信息准确完整。
（六）做好会计凭证汇总与装订。每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；每月月初协同会计人员对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；做好本岗位会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
