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富民县东村中心小学出纳岗位职责
一、认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行国家颁发的《会计基础规范》、《行政事业单位会计制度》、《会计档案管理办法》和本单位有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金必须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、银行存款和“零余额账户”额度管理工作。按规定设置银行存款日记账，“零余额账户”额度收支日记账，做好银行存款、取款和结算，“零余额账户”额度收付，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款和“零余额账户”管理规定办理银行结算业务；按月与国库支付中心核算科核对银行存款余额，与国库支付中心核算科和代理银行核对“零余额账户”额度结存，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面与银行对账单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；每月末，认真清理核对结存情况。
五、办理单位职工工资及社会保障各类收支。
六、印章管理工作。严格按照规定管理财务印章，单位财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。
七、账簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿、零余额账户额度收支台账等会计档案资料。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
2011年9月1日
