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财税核算与运动城的工作总结
伴随着新年钟声的临近，我们依依惜别了任务繁重、硕果累累的2007年.回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，核算组的员工任劳任怨、齐心协力为迎接上市工作作了充分的准备，于5月份顺利上市。核算组的综合工作能力相比去年又迈进新台阶。作为核算组的成员，我们从公司的基础资料的核算和管理着手,紧紧围绕重点展开工作，在核算、管理方面做了应尽的责任。但是我们也还有一些不足，须要我们要以后的工作中不断的完善和改进。下面主要从七个方面加以总结：
一、NC帐务系统：
1、凭证填制、报表编制的准确率与及时性与06年相比，提升较快。
2、费用的归集、分摊及核算工作更加规范。
3、针对少数同事的NC权限已重新进行分配。
4、组织大家系统地进行了NC操作流程的学习。
5、及时发现并解决帐簿中的问题。
二、工作底稿：（总体来看还是不错，但细节中还有待加强）
1、填表人员的数据准确性与去年相比明显提高，表与表之间的钩稽关系更加明确。
2、工作底稿中发现的问题。主要有以下几个方面：
店铺类别有误。例如收入是店中店，转成本时却做到了独立店。导致分店铺大类时的收入数量与成本数量不相对应。原因是对即将开设的新店铺了解不全面；另一方面是商务谈判有变动所致；要及时与商务的同事进行沟通。
3、工作不够仔细还有少量的错误。例如固定资产和库存商品等。
三、系统：
1、熟悉掌握了财务运用模块的操作流程。
四、税务方面：
1、在税务规定的时间内进行正常的纳税申报工作。并定期向税务管辖人员进行沟通，了解最新的税务动态。
2、发票增量工作于2007年初完成，每月能购十万元额的专票300张，能够满足商场开票需求。
3、严格按照税务局的要求管理发票，确保发票的完整性。这一块有待加强，目前发票作废过多，主要原因是：快递公司保管不善，导致发票大量作废，目前已解决。商场开票资料变更，没有及时通知到财务进行更改，导致发票作废。须再次与市场部进行沟通。作废票据的管理：作废发票装订与册，此票不能作为测试纸进行打印。
特别提醒：开发票的注意事项，发票填开的数量一定要按照系统中实际销售的数量进行开票，五、商场对帐结算核对与基础表：
1、下半年基础信息表填制工作，第二次上报时间没有按时完成。一方面是商场对帐人员没有将对帐信息传递过来。另一方面操作人员要及时与市场对帐人员进行沟通。及时性与准确性有待加强。
2、认真检查结算期的设置工作，特殊店要单独记录。分销系统中结算期限必须具有连续性。特殊月份结算期的变动到财务时间太晚，导致重复工作，做之前先与市场进行确定。
3、基础信息表的数据准确性不高。分销中数据与商场对帐数据的填制。以及差异原因部份不明确。基础资料的准确性很重要。
4、对商场对帐数据的审核不到位，08年有待改进。成都的可以将电子表从商场部传递到财务，重庆的对帐资料完全可以按照成都的格式来做，以便于两区统一。
六、运动城及公司：
1、运动城的核算和供应商的对帐，在融通系统中都能顺序进行。
2、公司的经济业务还没有正式运行，平常工作相对很少，每月纳税申报等工作仍要进行。
七、其他方面：
1、上报总部报表数据的及时性与准确性都有所提高。但地区同事在上报时准确性还有待提高。
