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年终工作总结
一晃眼,2013年只剩下最后一个月了2014年即将到来。我在2013年8月进入公司，到现在也有四个多月了，时间虽然不长，但却学到了很多在学校无法学到的知识，慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到了在工作中怎样和人相处、交流。在职的四个月里，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。
现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，随便找个人即使是没学过会计知识的人都能胜任。但是当我真正投入工作，我才知道其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
一、日常工作
1.日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经手人、部门主管、财务经理、总经理签字后方可支付现金。支付现金后要在原始凭证和费用报销单上盖上“现金付讫”章，避免重复支付。
2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等。
3.依据现金收支单据及银行单据编制资金日报。包括农行存款日记账、招商银行存款日记账、现金日记账以及货币资金汇总表和集团日报。其中招商银行需要打电话查询余额及明细。
4.清点库存现金和食堂资金，做到账实相符，查询银行余额与帐面余
额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5.各银行支票、法人章、回单柜卡的保管。
6.每月收到电费结算单，填写付款审批单，找财务经理签字，总经理签字，再在网银上录入付款记录，然后报告财务经理进行复核。
7.每月10号以后，一般15号去电力公司二楼财务部拿发票。
8.每月去政府大楼6楼水务局财务部交水资源费，带上财务章和法人章，并拿回发票。
9.每月15号之前进行抄税，16、17号开省电力公司上个月电费增值税专用发票，26、27号开州电力公司本月电费增值税专用发票，并通知司机尽早送出。
10.每月月底支付上个月购菜款，并让对方开收据，认真填写食堂资金帐。
11.根据食堂填写的员工用餐表统计每个员工应扣餐费，根据各部门的考勤表和薪酬测算标准编制工资表。
12.关于五险一金，每月新增员工、减少员工必须及时去社保局报增报减，为员工社保转出转入、报生育保险和医疗保险提供相关材料并及时送交社保局。每季度编制养老、医疗、失业、生育、工伤台账和缴费申报表，核对清楚后付款。付款后拿缴费凭证去开发票，拿发票去填写保险登记卡并由社保局盖章。
13.领导交代的其他工作。
二、存在问题
1.现金付款后只在费用报销单上盖“现金付讫”章，原始凭证上未
盖章
2.回单缺失，只拿了农行回单柜提供的回单，其他银行业务少就没有拿回单。
3.有些付款先付款后签字，经过了总经理的同意，但后来忘记找总经理补签字。
4.费用报销单存在涂改的情况。
5.借支单，现金支出没有盖“现金付讫”章。
6.每天只核对资金日报与实地库存现金、网银上银行存款余额是否相符，没有核对帐套里库存现金、银行存款余额，没有做到账实相符。
7.填写现金支票和转账支票时还是会填写错误，大写日期金额错误，支付密码和日期不对应等问题。
8.对于社保这一块的业务还不太熟悉,常常为了一件事跑好多趟。
三、明年的计划
1.严格执行管理和结算制度，定期与会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时回收整理各项回单、收据，收到现金，开出收据，及时将现金存入银行，无坐支现金。
3.根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4.坚持财务手续，发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不予办理。
5.熟悉银行和社保局业务，完成领导交代的工作。
6.努力学习金蝶财务软件实际操作，掌握全套做账方法。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责。另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。不想当将军的士兵不是好士兵，虽然我现在只是一名小小的出纳，主要负责库存现金和银行存款一小块内容，但我的下一个目标是成为一名合格的会计，负责整个账务处理流程。当然我还需要不断学习和锻炼。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
