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2012年年度工作总结
财务部
白驹过隙，时光荏苒，我从集团总部调来臵业公司工作已近一年。工作中的欢声笑语带给我的不仅是职场的历练，更多的是科学正确得为企业服
务的方法。在此，仅就会计工作方面向各位领导、各位同事做简要汇报。
一、工作取得的主要成绩；
（1）2012年1月至2月底，我主要负责xx花园一号院xx1-4#楼业主换房款收据的工作。主要涉及：1.前期收款和换收据人员众多时，与财务部同事协力核对xx业主的信息，对于比对不符的特殊情况请示领导并予以解决，然后根据实际交款数开具收据。2.后期换收据业主逐渐减少，我便负责对xx业主所交房款在同事前期工作的基础上按收据编号进行登记，并对房款信息表应交实交数进行比对，对于长宽和短款一一致电咨询情况做表登记，以备第二批房款时加紧回收房款。xx新增加房源信息，对其姓名、房源、交款金额做表进行详细记录，便于与xx资料对接。
（2）2012年3月至今，我主要担任臵业公司出纳一职。主要涉及：1.现金款项的结算，包括发放职工餐补、职工电话补助及油卡充值、日常报销等。对于职工福利的发放，我需要根据办公室递交的员工增减变动情况编制表格，并完成相关审批手续继而发放；日常报销则坚持“逢票必验”的原则，对发票进行查验，对完成xx臵业公司报销手续的款项予以支付2.银行款项额结算：①职工工资的发放，正确计算每位职工扣除社会保险，个税等实际应发数，如期至银行办理相关手续，予以发放。②项目部完成手续予以支付的款项，我需要对其工程发票、审批手续进行审核，具体包
括：ⅰ发票的合法性审核，查验其是否可以列支成本；ⅱ根据与往来单位签订的合同对应付款行是否符合约定的付款金额进行核实。对于审核完毕的工程手续，开具转账支票或电汇进行业务结算。③xx业主房款核对，每月至房款专户打印对账单，对业主所交房款进行逐笔核对，为催缴房款做好准备。④月初去银行打印对账单并对账，保证账实相符。对于未达账项编制“银行余额调节表”并保存以备以后查阅。⑤定期去银行拿回单，对于与银行签订三方协议的款项，持同城委托书至相关单位换取发票，以备做账之用。3.工程合同的保管：对于办公室递交至财务部的合同，根据其服务对象分类管理，并根据其合同内容、签订日期、付款方式等信息进行列表登记，以便以后查阅。对于实现付款的合同，将其合同名称、合同造价、开票金额、付款金额、余额等信息进行逐笔登记4.付款合同的备案，对合同金额和付款进度进行随时整理录入，保证各项内容清晰明了5.税费支出、银行账户拨付款项明细的整理录入，以备与xx、xxx等对账使用。
6.保管库存现金、空白收据以及支票，电汇等，做到及时盘存，定期核对，保证现金帐实相符，票据完好无损。
（3）需要特别说明的是，xx1-4#楼60%、30%房款回收时，由于当时公司未设臵销售经营部，在领导的支持下，财务部同事主动承担重任，加班加点完成任务，保证公司资金链条的衔接。
二、工作中存在的不足；
回顾检查自身存在的问题，作为出纳，对外接触比较频繁，但是我在人际沟通领域的学习不够。当前，就我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺，针对以上问题，2013年的努力方向是：
1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能。
2.通过加强对外圈的接触和阅读相关书籍提高自身气质，并用心观察、总结人际交往的技巧，切实弥补自己的缺陷，做到扬长补短。
三、2012年的工作思路及建议。
1.进一步加强《河南省xx臵业有限公司财务管理制度》的执行，严格遵守公司的各项规定，服从公司安排。
2.做好本职工作的基础上，加强财务专业知识的学习，切实为公司进一步发展做好财务准备。
3.努力提升个人气质，做到代表企业对外交涉落落大方。
四、总结
一年来，万分感谢领导和老师对我的教导和包容，未来，我将以百分百的热情投身于工作，以“处事立身须有一腔热血，履职尽责应无半点私心”为人生航标，实现自身价值，与xx一起共创辉煌。
2012年12月04日
