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2010
年度财务工作总结
2010年度财务部的工作汇总如下：
随着公司的经营发展需要，今年财务部门人员比往年增加1人，各岗位分工明确，财务部门各人员能互相配合工作，认真履行其岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。财务工作：
一、重视日常财务收支管理
1.严格按照财务制度对原始凭证的真实性、合理性进行审核，做好费用控制。
合理合法处理好一切财务业务，对所有报销的单据及采购付款单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据及手续不齐全的一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
2.增收节支，开源节流。
二、财务核算与监督
1.及时做好资金的结算与安排、费用的稽核与报销、工资核算与发放、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2.每月按时申报缴纳合同工养老保险、账务做到日清月结、账实相符、账账相符。
3.完成年新增固定资产的建账工作；准时向主管部门报送财务月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向领导提供相关信息、资料，以便正确决策。
4.认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财务业务执行情况。
三、合理安排收支预算，严格预算管理
本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。
四、整理归档财务凭证。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行
了清理、杀毒和备份。
五、认真做好年终决算工作
1.清理应收帐款，确保资金及时回笼，减少坏帐损失。2.做好货币资金、存货及固定资产的盘点核查工作。
3.做好年终帐务处理，先自查帐务，再对帐务处理不当的及时予以调整，准确的结帐。
4.做好年度财务报表的编制与报送。
六、进一步完善了财务制度，制定会所的财务制度，对会所人员进行财务培训。
七、定期参加中层会议，对公司的财务状况及所存在的问题及时向领导汇报。
八、与各部门的沟通及配合工作。
九：加强对隆畅达福州、厦门分公司的管理
1：对福州分公司2009年到2010年的账务进行审核，做出审计报告，对审计过程中遇到的问题提出相关建议。
2.严格按照福州分公司临时财务制度审核福州财务凭证。每有根据审核后的凭证按时编制记账凭证，报表。申报税款。
3：核算、记录福州、厦门2010年度和各酒店实际运营费结算金额，对已付各酒店的运营费进行严格审核和记录。核算、记录2010年北京返点金额，追回之前未付款项，确保每月的返点金额及时入账。
4了解落实银行为企业间月结结算提供的相关业务，汇总整理了七大银行的银行保理及应收账款保函业务。为企业销售月结结算提供相关银行信息
5；对福州新来出纳做基本出纳业务培训，使其尽快上岗从事出纳工作。
6：每月根据行政部提供的考勤表编制员工工资表准时发放工资。
7：根据行政部批准的员工转正通知，及时办理员工社保增员手续，并按公司缴费标准申报缴纳员工养老保险。
8：加强合同管理，详细登记销售部合同资料，将销售部合同资料的备份件整理归档。
十、内部审计
对投资公司09年的帐及隆畅达的帐务进行审查，重新整理内部往来帐目及现金帐目，并已核对清楚。
财务状况：
今年的财务状况明显比去年好转，茶叶销售取得较好的成绩，机票业务也大力的拓展，工贸公司往年挂帐的武夷山精锐公司的涂料款100多万也将在今年12月开票并结清余款。
以上是2010年财务部的工作情况总结。财务部会在今后的工作中不断努力、不断改进，在今后的工作中，希望各部门继续配合财务工作，财务部门也将在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务部：郑玉琴
2010.12.30
