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ERP模拟实验-财务总监总结报告
损益表
年度
项目
销售收入
直接成本
毛利
营业费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润长贷利息
短贷利息
贴现
额外收支+ 15=-192
2642 18 44 53
-35 26 2 1-37
256
40 51 48 22
2325 14 9 154 4 2 5 4
114
23
9 272
税前利润
所得税
净利润 =-23-43 13 1 6 19 年度项目
资产
厂房建筑 32 机器设备 5
在建工程 总固定资27 产
流动资产
现金 99
应收款
在制品 8 3
32 43 42
7422 6 105
27
2736 62 40 12
年度2 3 4 项目
负债+权益
负债长期负债 120 120 100 80
短期负债
18
高利贷 20
总负债 120 120 120 111 1
权益
股东资本 45
45 45 5 6
20
20
45
成品 14 2 12 3 10 1 56
利润留存 18-5-48-35-34-28111736 原料
年度净利-23-43 13
-3总流动资123 42 产
90
所有者权40
益
总资产 160 117 130 122 117 56 负债+权160 117 130 122 117 56
益
资产负债表
通过以上财务报表分析，可知公司在第一、第二的营业费用严重透支，导致企业成本严重超出预计范围，这是我这个财务总监的严重预算失误。对现金的收支和应收账款的账期也没有很好的预算和分析，导致以后的现金严重短缺从而使应收账款的贴现息在第三年相当可观。对于短贷的认识严重不够，总以为不贷最好，而当权益相当少时我组想贷也失去了那个机会。从而不得不贷高利贷，高利贷的利息又是相当的高，使得成本进一步加大。虽然经过大家的努力，之后几年有所好转，但基础没有打好，也没有是我们企业发展起来。
总而言之，经过这次实习大家学会了许多，不仅仅是学到了学识上的问题，更使我们对现实了解了许多。让我们明白了企业不是那么好搞的，一步决策失误可能导致全军覆没。实习让我们学会了做事不要那么草率而定，一切脚踏实地，辉煌总有一天会伴你而来。
