财务部总结和计划[小编推荐]_财务部总结与计划

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强化资金预算

提高财务管理

——2007年xx财务工作总结

各位领导、同志们：

2007年对于xx分局来说是一个新的开始,在这过去的一年里，xx分局财务部的全体员工密切分工协作，克服了在整合时的重重困难，在上级主管部门和新的分局党政领导的正确领导和关心下，在分局所属单位、各职能部门及兄弟单位的大力支持和协助下，以分局年度生产经营管理总目标为工作中心，紧扣“把分局财务建设为分局战略决策、经济核算和经营管理中心”这个大主题，围绕本部室的年度管理目标和党风廉政建设目标，并结合本部室的年度工作计划和全分局财务现阶段的实际情况安排和开展了各项工作。二00七年是我分局实施三年发展规划的第一年，也是能否圆满完成三年规划的基础年,因此切实做好各项财务管理工作对我分局而言至关重要。

强化经营管理是企业取得最大社会和经济效益的关键，在整合后的分局工作会上提出了要了企业经营管理要以财务管理为中心,实施全员成本管理。为此分局强化了以财务为主的企业经营管理工作，制定、修订和完善相关管理办法和制度措施，明确费用开支范围和标准，严格控制成本费用开支，竭力避免损失和浪费，在今年内较好地控制成本费用及损失，为分局完成年度各项经济指标提供有效保障。

二OO七年的主营业务收入完成情况理想，全年度工程局下达的是主营业务收入17000万元，分局自己确定的结算产值是18000万元，而全年分局共实现主营业务收入20780万元，超额的完成2007年的计划。

资金短缺问题是困扰我分局的主要问题，二OO七年度的资金情况紧张局势是新分局最大的困难，为了解决资金的问题分局在加大了在建工程的工程价款结算催收力度和已完工程的清算收款力度的情况下,加强与工程局的联系，从工程局增加了贷款，使我分局资金紧张状况有了一些缓解。在工程局结算中心的支持下，加快了分局资金预算制度的建设和管理工作，促使我分局的资金集中度和资金存款额都有了很大的提高,超额完成了资金集中和资金存款额的指标,而且应收帐款有了一个较大幅度的下降,以前一些呆帐也收回了大部分。

总体而言，二OO七年度我分局的生产措施和经营情况是好的，分局在各方面做了很多工作，取得了较好的社会和经济效益；但同时也应看到我分局在很多方面还存在较大的不足和需要改进的地方，特别要提的是2007年度工资增长过快,这就需要我们在这方面多下些功夫,使工资的增长速度与产值的增长速度达到同步。我们相信经过工程局的正确领导和分局全体员工的不懈努力，以后会在各方面取得了更大的成绩，在完成本年计划的情况下，为三年规划打下了更为坚实的基础。

下面我就分局财务部一年来财务管理工作开展的有关情况及向各位领导和同志们作如下汇报。

一、加强部室目标管理和政治思想学习，端正工作态度，提高服务意识

分局财务部按照部室管理目标和党风廉政建设责任制书的相关要求，在部室建设、文明办公、会计核算、财务管理、预算管理、资金管理和党风廉政建设等方面，以各项具体考核标准来开展相应工作，努力使各项实际工作内容达到应有的要求。在通常情况下，至少每半个月，财务部都要开一次工作例会，安排布置近期工作，同时检查落实前期工作，并进行政治思想学习，针对财务工作与职工接触多的情况，认真的学习了党的十七大和胡锦涛同志的“七〃一”讲话，从思想上明白了“群众利益无小事”这句话的含义，及时纠正工作中存在的问题；对部门间的衔接工作进行磋商协调，以保证各项工作能尽快落实。通过采取上述的系列工作措施，确保了我们在两个制度方面对自己的从严要求及各项工作的良好开展。

二、加强队伍建设，使分局财务系统人员配置和机构设置趋向合理，队伍素质逐年提升

2007年分局财务通过接受分配了二名本科毕业生，内部培养财务人员一人等多种形式，退休一人，使现制造安装分局在岗财务人达到了30人。其中本科学历11人，大专学历11人，中专学历2人；职称结构为高级职称1人，中级职称3人，初级职称19人；男女性别比例为12：18；平均年龄结构为31岁，财务队伍走向了年轻化，年轻化的财务队伍充满了朝气和学习精神；特别是在现阶段新的会计准则的颁布实施，就更需要学习新的知识。在今年8月至11月集团公司安排的“跨越工程”中，分局全体财务人员不怕苦、不怕累，基本上是天天加班到晚11点，有时候加班到天亮。现分局设置有独立财务核算机构29个，有分局机关、第一水工厂、第二水工厂、南水北调北京段项目部、桐柏项目部、紫坪铺项目部、古城项目部、色尔古项目部、金岩项目部、金康项目部、洪一项目部、金窝机电项目部、金窝钢管项目部、栗子坪项目部、瓦屋山项目部、沙坪项目部、小龙门项目部、雷打滩项目部、云鹏项目部、龙马项目部、苏家河口项目部、麒麟寺项目部、巴山项目部、陇须项目部、米易小山峡项目部、黑鹅塘项目部、五一桥项目部、广元制氧厂、特种设备检修项目部。这么多的在建项目，而财务人员仅仅只有30人，虽然成立了两个财务核算中心，但财务人员的紧张状况是显而易见的。2008年有些项目部将竣工决算后撤消，但也有项目部开工，财务人员的紧张局势是一点也没有缓解。这就需要分局财务部加强人员的培训和指导，让年青人尽快的成长起来。

三、创新分局财务管理体制，提高分局财务部运作水平，加强资金调控力度2007年分局的财务管理工作主要根据分局工作会的安排入手，制订财务管理规章，出台了委派财务人员考核细则，强化了分局资金调控力度，加速了资金的周转，发挥了分局的资金管理中心功能。新的分局成立后，第一水工厂是一个工业性的生产厂，第一水工厂自成立以来就存在着流动资金不足的问题，为了解决流动资金缺口，分局财务部出台了相关资金预算管理和考核办法、债权债务管理办法，加强了资金的管理，使全分局的资金形成了一个拳头，对第一水工厂的资金短缺起了一定的缓解作用；在工程局的支持下，全分局的流动资金短缺情况有了缓解。根据《会计法》、《企业所得税法》、《企业会计准则》和工程局的相关管理规定，制定了安装分局财务基础工作操作规范、成本核算及控制办法、完工项目财务管理和并帐办法、差旅费报销办法和各项费用计提解缴管理办法等。通过对各项规章和办法的实施，使分局财务管理工作基本上实现了上下一盘棋的良性发展轨道。

四、加强对项目财务工作的管理和检查，提升项目部财务管理能力

第一，分局财务部在2007年为强化财务管理，根据财务人员委派制的相关规定，财务人员均由分局统一调配，在财务人员委派通知书上明确的赋予了财务人员独立行使业务工作职能的权限，从而在体制上保证了财务人员独立、客观、公正地职业判断；第二、随着分局生产规模的扩张，施工点的增多，财务人员显得十分短缺的实际情况下，在项目部财务管理人员配置上针对新人多的具体情况，采取了在一个相距不远的区域中成立财务核算中心，以便以强带弱、以老带新的方式，并明确了传帮带的相关责任与义务，大大提高了财务管理效果，推动了财务人员的快速成长；第三、加大了对完工项目财务的并帐工作，项目部完工后，财务并帐前要求项目部打并帐报告，财务部通知审计人员对完工项目进行审计，完工项目只有经过内部审计后才能并帐，这就保证了并帐的工程项目会计资料更加完整、详实、规范，为后续工作中如果出现问题及时、准确，不留后患提供了依据；第四、加大了对项目部财务的审计、检查、指导力度，配合好局审计部的整改落实审计和局财务部的财务检查，针对提出来的问题进行相应的整改。第五、加强会计信息化建设，为满足分局决策及时提供财务信息。针对财务人员新人多的特点，分局财务部利用在项目部检查的机会，帮助项目部解决在会计电算化中出现的问题，从而促使整个分局财务会计信息向高速、准确、完整的方向发展。

五、加大债权、债务的清理力度，理清历史遗留问题 2007年度，分局财务部根据这两年国家对建筑市场清理的大环境，认真及时地收集、整理、分析分局债权债务形成的基础资料，出台了债权债务清理办法，为其清理提供了有利的依据，在此基础上提出了具体的清理方案，使债权债务清理工作安排合理，每一项清欠工作落实责任到人，清欠措施到位。

六、对2008年财务管理工作开展的一些想法2008年度是全集团公司实施新《会计准则》的第一年，根据2007年“跨越工程”和2007年年报和2008年预算报表的上报的具体情况，有针对性的组织财务人员学习新《会计准则》和相关报表的编制，人使全分局的财务人员水平有一个综合性的提高。

在2007年底xx的在建项目部达到29个，按各项目的施工计划有4个项目部在2008年内完工，预计新开工项目有4-6个；这就要求我们进一步完善财务管理体制，制定相应的财务管理业务流程，加快财务人员的岗位轮换制度和加强财务委派人员的细化管理，从而拓宽他们的专业技能，适应形式发展的需要；针对2008年完工项目多的情况，这就要求我们做好完工项目的并账工作，努力降低项目的工期成本，并改变以往完工项目的财务并账时只是注重完工项目的财务资料和财务档案的移交，忽略了分局对其它部门竣工资料的移交管理工作，从而造成了在财务清算工作产生了一些被动局面，以后的财务并账注重与分局其它部门的配合，为工程项目的清算留有完整的资料。随着企业管理的逐步提高，对工程项目成本的控制是我们施工企业利润增长的主要点，这就要求我们财务部加强对内部定额、预算和成本管理的研究，探索出一条适应制造安装分局财务预算、成本控制、强化考核的定期报告制度。

财务部

2008年4月17日