自治区企业技术改造专项资金绩效评价自查报告(燃气)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“专项资金绩效评价报告”。
自治区企业技术改造专项资金绩效评价自查报告
一、项目建设情况
1、本项目根据自治区发改委《关于乌鲁木齐市天然气二期工程可行性研究报告的批复》（【2004】1540号）文件精神，自2004年5月开工建设，建设内容为：门站2座（新建1座、改造1座）；高中压调压站6座；高压管道58.4公里；中压管网298公里；城市综合信息管理系统；基地建设综合服务站8套等。项目投资总额64800万元，项目建设期5年，宽限期3年，预计项目于2011年完工。
为了配合城市发展，2008年新疆自治区发改委以新发改委项目[2008]937号文件对天然气二期工程设计变更进行批复，增加第三气源，接受彩南油田彩南—乌鲁木齐管线来气，新建米东调压计量间；为满足城市冬季供气量及缓解用气压力，进行LNG应急调峰厂气化站建设，作为应急事故备用气源冬季调峰设施；供气区域和高压管道调整后，新增克东路、河南路、七道湾、高新区4座高中压调压站；引进第三气源后，高压管线由原初设60公里调整为90公里，中压管道由原初设298公里调整为185公里；对大湾门站和调峰厂内10台高压球罐加保温，满足储气调峰需要；对一期工程中压管网进行阴极保护，将9公里瓶颈管道管径由原设计DN100—DN150调整为DN300—DN400。以上设计变更后，共增加投资4241.53万元，总概算调整为54348.53万元(不含道路开挖补偿费1.5亿元)。
截至2010年底，公司完成投资51444万元，其中固定资产投资39097万元。基本建设投资28809万元，购臵设备投资10289万元；铺地流动资金主要用于支付项目前期手续费、道路开挖费、以及土地出让金、补偿款的支付等等。
截至2010年底，该项目累计到位56877万元，其中国家开发银行38140万元，企业自筹15877万元，中央预算2630万元，自治区技改专项资金230万元。
该工程自2004年开工建设以来，累计完成工程建设如下：（1）门站及调压设施：新建第二门站；第三门站；配气站；米东调压计量站；西山路、西站、开发区、克东路、河南路、七道湾、高新区等7座调压站；LNG应急调峰站；城市燃气综合信息管理系统。
（2）管网建设：第二门站至配气站高压管道、配气站至西山路次高压管道、配气站至北站三路次高压管道等73.81公里；中压管网约196.78公里。
（3）技术改造：大湾门站技术改造、调峰厂完成21座阳极深井站房及配套绝缘法兰安装，大湾门站10台球罐保温，完成管道瓶颈改造5公里。
目前天然气二期工程技改累计投资3500万元。其中，2009年自治区技术改造专项资金100万元全部投入天然气城市管网改造工程。累计完成埋地管网阴极保护工程5口井的钻探及配套工程；中压管道改造15.7公里；更换绝缘法兰1600组；LNG应急调峰气化站4座球罐安装等。
经公司自查，项目建设内容是否与申报材料一致。
2、根据2010年天然气二期工程建设计划，我公司在建工程项目包括：
本年已下达管网施工计划43项，共计19.08公里，管网施工正在进行中，已完成中压管线工程11.51公里，未完工程正在办理管线的规划红线、规划许可证等前期手续；场站建设项目，正在进行阀室以及配齐站的供水供电工程建设；高新区、七道湾调压站SCADA系统建设设计方案正在制定中；在役管网阴极保护工程及绝缘法兰工程已基本完工，正在进行21座阴极保护站供电工程建设。
（1）场站工程：610阀室建设及供水供电工程一座，计划投资5万元，尚未开工建设，正在与税务局、相邻单位协调接电，准备施工。配气站供水供电工程一座，计划投资5万元，尚未开工建设，正在与税务局、相邻单位协调接电，准备施工。高新区、七道湾调压站SCADA系统工程二座，计划投资21万元，尚未开工建设，正在进行工程设计图纸规划，材料供货招标正在进行中。
（2）中压管线：计划完成19.08公里，投资额1477.94万元。实际完成投资891.77万元，完成建设11.51公里。（完成项目：燕儿窝延伸中压燃气管道工程完成3200米，完成投资249.6万元；十七户路中压燃气管道工程已完成900米，完成投资56.7万元；河南东路西延中压管道工程已完成1200米，完成投资93.6万元；苏州路西延中压管道工程已完成1200米，完成投资93.6万元；南昌南路中压管道工程已完成190米，完成投资9.12万元；观园路中压管道工程已完成3600米，完成投资280.8万元；鸿雁北路中压管道工程已完成1100米，完成投资31.79万元；安居北路中压管道工程已完成200米，完成投资7.97万元；新兴一巷中压管道工程尚未施工；河南东路片区规划一路尚未施工；景一路中压管道工程已完成982米，完成投资61.87万元；青峰路西七巷延伸工程已完工140米，完成投资6.72万元；经济开发区纬二路、经十四路、常州街中压管线工程尚未完工。
（3）在役管网阴极保护工程（续建工程）及绝缘法兰工程：计划投资100万元，实际完成投资13.96万元。（工程进度：已完成测试桩58处，正在进行调试中）。
经公司自查，项目建设进度与申报材料预定的时间进行一致。
3、经过近几年的天然气二期工程建设，截至2010年末，企业年供气能力达40000万方，比项目投产前最大设计供气能力16700万方，增加23300万方，生产供应增长139.52%。至2010年底，企业实现天然气销量37000万方。同时，通过自治区技术改造专项资金支持的天然气二期工程技改工程也取得了良好的效果，按计划完成调峰场、管网改造、阴极保护等工程。有力地提高了企业的技术装备水平、城市燃气管网运营安全能力和城市调峰能力、供应能力。
二、资金使用情况
经我公司自查，在专项资金使用中，我公司实行专款专用原则，严格按照企业会计准则对工程建设进行核算，专项资金用途规范，并按期报送《自治区重点项目投资完成及资金到位情况表》、《财政性资金投资基本建设项目决算报表》。同时每笔天然气二期工程建设资金的使用均经过乌鲁木齐城建投资公司和国家开发银行的账户监控。
三、项目的经济效益
截至2010年底，项目产品实现天然气年销量37000万方,实现收入45880万元，同比增长15%。利润8717万元，同比增长20%。缴纳增值税2602万元，企业所得税2100万元。
以上经营情况，反映了该项目的建设对企业的经济效益起到了极大的促进作用。
四、项目的社会效益
本项目本身即为环保项目，根据可研报告本项目达产后每年可减少二氧化碳排放量0.934万吨，减少二氧化硫排放量1.295万吨，减少一氧化氮排放量0.69万吨等。因此从项目实施情况看，本项目在节能减排方面发挥了较好的环保效应和社会效益。
同时，本项目属于城市基础建设项目，通过本项目的建设能够促进社会投资，改善城市投资环境，提高全社会就业水平。本项目直接增加就业岗位100余个，间接通过工程建设投资增加就业岗位约3000余个。累计废弃物减少排放量182540吨。
通过自查反映，本项目建设对引导当地主导产业发展和带头示范作用、产业结构调整、新增就业、节能减排等方面取得了积极的效果。
五、资金使用和管理中存在的问题
经公司自查，自治区及乌鲁木齐市、沙区财政、经贸部门对本项目高度重视，积极支持。并认真按照《新疆维吾尔自治区企业技术改造专项资金管理暂行办法》的规定监督检查项目资金的使用情况。目前技改专项资金累计拨付230万元，均按时拨付到位，同时对企业使用该笔资金提出了很好的建议和监管措施。
新疆燃气（集团）有限公司
2010年10 月
