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附件1
**公司
资金内控管理流程自查报告
财务负责人：
公司负责人：
编制时间： 年 月 日
我公司根据>的有关要求，于2014年×月×日至×月×日对2014年度资金内控管理流程相关工作进行了自查自纠。现就相关情况总结、报告如下：
一、自查工作整体情况 【发现及解决问题情况】 【制度完善情况】
二、具体项目自查情况
（一）开立、变更、注销银行帐户 【整体情况】 【详细情况】
自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情况。
【下同】
（二）财务印鉴的保管和使用
（三）网上银行权限管理
（四）支票保管与开具管理
（五）营业款管理
（六）付款审批
（七）个人借款管理
（八）银行余额调节表编制
（九）现金盘点
（十）其他
