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2013年度经营计划
一、计划担保金额累计25000万元，其中敞口5000万元；年末在保余额15000万元。
二、计划实现总收入290万元。
其中：
1、担保费收入240万元（20000万元×1.2%=240万元）。
2、投资收入30万元（预计收入）。
3、利息收入20万元，保证金存款785万元，利息收入20万元。
三、费用支出283.92万元。
其中：
1、担保业务成本170万元。
（1）、提取未到期责任准备金120万元（240万元×50%=120万元）。
（2）、提取担保赔偿准备金50万元（年初在保余额10355万元，年末在保余额15000万元，增加5000万元×1%=50万元）。
2、营业税金及附加13.56万元（240万元×5.65%=13.56万元）。
3、所得税费用0.36万元。
4、营业费用100万元。
四、计划实现账面利润6.08万元。
五、计划实际实现利润176.08万元（账面利润6.08万元+提取两金170万元=176.08万元）。
山东信泰投资担保有限公司
2013年1月1日
