工作总结和计划由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“年工作总结和计划”。
总部财务部
2009年度工作总结报告
本人于2009年8月份开始接触出纳主管工作，作为一名公司财务人员,依据国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度，为实现公司经营战略目标，控制好经营开支，依照公司规章制度规范资金管理，检查、指导出纳管理工作。在收付、反映、监督、管理四个方面都必须做到应尽的职责,在这一段时间里不断地改善工作方式方法以及提高业务水平。
一、对内：
日常工作：
1、监督货币资金安全运作管理，检查货币资金系统账务情况,负责
1、好易联、华夏积分卡、电信V 卡月末对账，账务处理无差异；
2、定期与不定期查询联动卡和壹卡会的预付款余额，联动卡在预付款余
额10万元以内、壹卡会在预付款余额2万元以内就通知对方公司补
足预付款，账务处理无大差异，差异已通知门店进行账务处理；
3、深圳通：日对账，遇假日延长时间，每月结算一次，代理费和手续费
已结清至2009年8月31日，2009年9月至今还未结算的，本月结算。
4、拉卡拉：项业务是全国对账，从2009年9月与对方公司合作至今，已结算过两次，每月清算分润金额，无账务处理。
5、银联卡：为了节省银联POS机费用支出，了解到各店POS机使用率不高，已跟银联申请撤消闲置POS机设备，现深圳区一共保留设备33台，其
中8台还需收取租金，费用30-45元/台。
6、中行MIS ：深圳区除彩福、信义、吉心三家门店外，其余18家门店均
使用中行MIS系统，使用正常，暂无大问题，对方公司也提供我们每店一台中行POS机设备以备用。
7、建行MIS：彩福、吉心、信义三家是与建行MIS系统合作,使用正常。
在这一期间的工作中，做好日常的工作沟通，解决各店系统运行出现的问题；在对账沟通过程中，发现有异常情况时，主动并及时汇报上级领
导，及时处理。严格执行现金管理和公司财务制度，定期核对现金及其他
在途货币资金等帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
三、总结：
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2010年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习、不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗！
