亿发【】139号关于启动集团公司经营计划及预算编制工作的通知[1]_经营计划及预算的通知

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亿发【2013】139号签发人:王文治

关于启动集团公司

2014年经营计划及预算编制工作的通知

各中心、企业、项目部：

根据集团公司统一安排及《全面预算管理办法》有关要求，公司正式启动2014年经营目标及计划和预算编制工作。为确保顺利完成经营计划及预算的编制、预审和上报工作，现将计划编制工作和预算工作的有关要求说明如下：

一、总体要求

各编制单位应以集团公司总体发展战略为指导，切合实际，以“自成体系、量入为出、自我发展”为总体原则，既能反映公司整体发展思路，兼具可实施性。

各企业应在以往年度计划工作基础上，加强和完善计划体系的建立，由总管理部门牵头，人力、财务、生产、采购、销售、技术等部门积极配合，在制度上和组织上保障计划制定的科学、合理。

2014年经营计划指标的测定应遵循以下原则：

1、二级企业主营业务收入和净利润按在2013年完成基础上增长30%测算。

2、应收账款总额在2013年基础上增长幅度不超过主营业务收入增长率。

二、编制范围

编制范围包括集团公司总部各职能中心、所属各二三级企业。所属企业分为两类：

1、经营型公司。包括亿利能源及其下属企业、金威建设及其下属企业、天然药业及其下属企业、亿利燃气、沙漠事业及其下属企业、沙漠经济（沙材料及亿嘉公司）、新能源公司。

2、项目建设型公司。包括沙漠经济基地（除沙材料及亿嘉公司）及上海庙项目。

三、编制内容

集团总部各职能中心编制计划包括人力资源计划、融资计划、品牌建设计划、固定资产投资计划、技改技措计划、采购招标计划等，主要内容包括：上年度工作的简要总结与问题分析；本年度工作目标；本年度重点工作安排；保证目标实现的主要举措。

其中，上报的2014年固定资产投资项目必须含详细的项目说明书。着重说明项目现状（经营现状、竞争现状及存在问题），2014年业务发展计划，资源利用情况，项目建设原则、目标及规模，投资估算及效益分析，工程进度计划等。

年度经营计划各专业计划编制分工见下表。

编报：

所属各二三级企业的计划及预算编制分以下两种性质

1、经营型公司

（1）预测2013年经营指标完成情况并简要回顾2013年经营成果，分析发展中的经验与不足。

（2）2014年度经营目标，包括定性发展目标，收入、利润等关键指标及各类控制指标。

（3）计划期内的宏观经济和社会环境、市场环境与行业管制、竞争同行、公司SWOT等相关分析。

（4）根据2014年经营计划填制2014年财务预算报表（附件1）。

（5）实现年度经营目标的工作安排，即对年度经营工作的统筹考虑与部署，特别是要对以下几方面做出计划安排。

①市场营销计划

包括销售目标（结合经营实体的特点来确定，如市场占有率、主营销售业务量、营业收入总额、经营活动现金净流量等）；营销活动计划（如新产品上市计划、渠道改进计划、老客户订单扩展计划、细分市场新客户开发计划、广告促销活动计划等）。

②采购计划

包括库存计划、采购供应商的选择、采购商品或劳务的品种与数量、采购价格、采购成本控制计划等。

③生产或建设计划

包括生产或建设的业务量、工作安排等。④质量安全计划

包括质量与安全目标、质量体系建设计划、安全控制活动计划等。

⑤投融资计划

包括在建投资项目和新建投资项目计划、固定资产更新与技术改造计划、项目的成本-效益分析、投资总额和年度投资额、融资安排等。

⑥人力资源计划

包括岗位设置计划、人员需求、培训计划、薪酬计划、绩效考评安排等。

⑦公司管理提升计划

包括公司创新管理的计划、企业文化建设计划、制度建设计划等。

⑧其他计划

不包括在以上各计划内的其他公司发展计划。（4）保证目标实现的公司拟采取的主要举措

2、项目建设型公司

（1）建设项目的基本情况与总目标；（2）项目建设总进程；

（3）上一年度建设情况的简要回顾与经验问题分析；（4）下一年度建设目标，包括建设进度、工期、质量、安全、投资控制、融资安排等。

（5）根据2014年经营计划填制2014年财务预算报表（附件1）。

（6）实现年度建设目标的工作安排，即对年度项目建设工作的统筹考虑与部署，特别是对以下几方面做出计划安排：

①分工程子项目的建设工作计划； ②质量与技术管理计划； ③安全管理计划； ④评审验收计划； ⑤公司管理计划等。

三、阶段安排

集团公司2014年经营计划制定和预算编制按照预案评估、方案细化、审定通过三阶段进行。

1.预案编制阶段。各中心、二三级企业根据要求上报经营计划初稿和预算初稿，形成集团公司各板块和业务专项计划及整体经营目标计划预案。本阶段工作于11月30日前完成。

2.目标确认阶段。组织会议汇报讨论集团公司整体经营目标计划预案和经营预算，根据会议讨论结果，细分和精化各分项计划，逐步调整并明确各业务板块的正式计划和预算，并形成集团公司2014年整体目标计划修订稿和预算修订稿。本阶段工作在12月20日前完成。

3.审定通过阶段。将集团公司2014年整体目标计划修

订稿和预算定稿上报总裁办公会讨论通过，并报集团公司董事会审批。本阶段工作在12月31日前完成。

四、上报要求

1、请各职能中心、二三级企业于10月25日前上报本单位经营计划第一稿，电子文件报送至总管理中心雷大龙、黄英俊OA。

2、请各二三级企业于10月25日前上报本单位财务预算第一稿，电子文件报送至财务管理中心方源OA。

附件： 2014年经营预算财务报表

亿利资源集团有限公司二〇一三年十月九日

主题词：集团公司日常管理通知

亿利资源集团有限公司2013年10月10日印发

（共印3份）