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资金计划和费用报销流程（修订）
（2013年3月21日总经理办公会通过）
一、资金计划流程
1、公司资金计划编制原则是“实事求是、量入为出、综合平衡”。
2、各部门根据项目预算、业务合同等每周编制资金用款计划，列明款项用途、金额、付款时间、付款对象等，部门负责人、主管副总签字，于每周一上午书面报财务部汇总平衡，最后报总经理审批后，由财务部反馈给相关业务部门执行。
3、财务部根据资金用款计划，每周集中付款2次，其中每周四银行付款、每周六现金付款，特殊情况报经总经理批准。
二、费用报销流程
1、业务归口部门经办人填制费用报销审批单，审批单要求填写规范、字迹清楚、金额正确，合同、发票等附件完整，然后由部门负责人审核、主管副总、总经理签字审批；
2、经财务总监审批后，经办人到会计处报销；
3、会计审核、编制付款凭证后交出纳；
4、出纳复核后付款，并在凭证上加盖付讫章；
5、经办人签字领款，付款凭证交回出纳保管；
6、出纳每周填制凭证汇总表，交会计登记账簿。
7、当月发生的费用当月必须报销完毕。凡已办完审批手续却未报销而出现跨月的，必须重新办理审批签字手续。
