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王洼煤业公司王洼二矿
上半年生产经营结果及下半年生产经营预测
汇 报 材 料
王洼煤业公司王洼二矿
2014 年7月
王洼煤业公司王洼二矿
上半年生产经营结果通报及下半年生产经营结果预测
根据王洼二矿整体工作安排，按照会议要求，对我矿上半年的经营情况进行了汇总统计，并对下半年经营指标进行了预测，结合当前的生产经营形势，以及全年生产任务安排，在总结和预测经营结果的同时，为扭转当前的亏损形势，适时制定了相关措施。具体情况如下。
一、上半年主要经济指标完成情况
1、生产任务：
上半年原煤产量计划77.4万吨，实际完成74.37万吨，完成计划的96%，完成全年计划200万吨的37.2%。与上年同期的84.29万吨相比减少9.92万吨。
掘进进尺完成1962米，完成计划2896米的67.74%，与上年同期3150米比较，减少了1188米。
2、原煤销量：上半年原煤销量计划74.37万吨，实际完成68.34万吨，完成计划的91.9%，完成全年计划200万吨的34%。与上年同期的78.67万吨相比减少10.33万吨。
3、销售收入：上半年销售收入13994万元，与上年同期19120万元相比减少了5126万元。
4、吨煤售价:上半年吨煤售价204.75元/吨，与上年同期243.03元/吨相比下降了38.28元/吨；与全年预算216.38元/吨相比下降了11.63元/吨。
5、完全成本及单位完全成本: 上半年完全成本17771万元，与上年同期16899万元相比增加了872.6万元；单位完全成本238.94元/吨，与上年同期200.48元/吨相比增加了38.46元/吨；与全年预算相比213.38元/吨相比增加了25.56元/吨。
6、营业税金及附加费用 上半年营业税金437.3万元，与上年同期414.5万元相比增加了22.8万元。
7、销售费用 上半年销售费用262.25万元，与上年同期538.71万元相比减少了276.46万元。
8、管理费用 上半年管理费用1437.27万元，与上年同期1001.92万元相比增加了435.35万元。
9、财务费用 上半年财务费用2083.46万元，与上年同期2143.06万元相比减少了59.6万元。
10、利润总额 上半年利润亏损2859.2万元，与上年同期盈利2944.7万元相比减少了5804万元。
11、各项工效 上半年回采工效12.34吨/工，掘进工效0.094米/工，全员工效4.17吨/工。
12、块煤率比较 今年1-6月原煤销量68.34万吨，其中块煤销量6.25万吨，块煤的销量比例为9%；上年同期原煤销量78.67万吨，其中块煤销量13.02万吨，块煤的销量比例为16.55%。同比降低了8个百分点。
13、工资发放总额 上半年工资发放2644.1万元，上年同期1679.9万元，同比增加了964.2万元，增长了57.39%。（因上半年亏损，公司考核二矿，为支付奖金，已向公司预借基金141万元）
14、材料费消耗总额 上半年材料费用消耗总额2147.95万元，上年同期2226.75万元，同比减少了78.8万元。
二、完全成本对比分析
1、直接生产成本
（1）直接生产成本同比增减的项目
上半年生产成本13550.8万元，与上年同期12800.3万元相比增加了750.4万元。生产成本与上年同期相比，增加的项目有人工薪酬增加了1949.34万元，办公费增加了38.96万元（通讯费发放），水电费增加了8万元，保险费增加0.7万元，运输费增加了15.47万元，其他费用增加了95.75万元。同比减少的项目有材料费用减少了101.25万元，电力减少了57万元，劳务费减少了622.15万元，折旧费减少了270.96万元，修理费减少了58.5万元，低值易耗品减少了14万元，差旅费减少了0.88万元，维简费减少了84.3万元，安全费减少了148.77万元。
（2）生产成本主要项目增加的原因分析
生产成本中可控项目主要有材料费用和人工薪酬，下面就这两大项目在管理中存在的问题和采取的措施做简要汇报。① 材料费用（财务数据）上半年材料消耗3066.09万元，吨煤单耗41.22元/吨。其中进生产成本的2048.49万元，进销售费用的40.72万元，进管理费用的58.75万元，用安维费支付的有340.11万元，进300万吨技改的有578.02万元。② 材料费用（生产数据）上半年材料消耗3374.81万元，吨煤单耗45.15元/吨。2014年核定定额44.39元/吨，超出定额0.76元/吨。
Ⅰ、主要生产单位材料单耗与定额对比
山东综采队115022面，共计消耗材料368.49万元，回采煤量33.22万吨，吨煤单耗11.09元/吨，计划定额9.79元/吨，超出计划1.3元。
综采二队115031工作面，共计消耗材料347.36万元，回采煤量17.18万吨，吨煤单耗20.21元/吨，计划定额15.56元/吨，超出计划4.65元。
综采二队215011工作面，共计消耗材料215.12万元，回采煤量12.88万吨，吨煤单耗16.7元/吨，计划定额18.84元/吨，低于计划2.14元/吨。
掘进一、二队共计消耗材料760万元，共计完成掘进进尺1962米，返修巷道971米，延米单耗2591元/米，计划定额3280元/米，比计划减少689元/米。
机电科共计消耗材料962万元，全年计划562万元，已超出400万元。
运输队共计消耗材料244.2万元，全年计划253.22万元，已超出9.02万元。
通防队共计消耗材料117.86万元，全年计划191.15万元，剩余73.29万元。
三、下半年生产经营计划
（一）主要经营指标
1、后半年原煤产量计划132.8万吨，原煤销量计划132.8万吨。全员工效10.06吨/工，回采工效37.38吨/工，掘进工效0.17米/工。
2、215011工作面煤质发热量4800--5000 kcal/kg。115041工作面煤质发热量4800--5000 kcal/kg。215021工作面煤质发热量4800--5000 kcal/kg。
3、计划售价217.5元/吨，销售收入28884万元。
4、人工工资6279.77万元（包括附加费用），折旧费2661万元，材料费4016.8万元。
5、完全成本23155.62万元，单位完全成本174.36元/吨。
6、实现利润5728.38万元。
7、300万吨技改项目人工工资及附加2382.78万元，材料费用1017.77万元。
（二）直接生产成本
直接生产成本18674.19万元，单位生产成本140.62元/吨，其中：
1、材料费（含矿控材料）3985.81万元，吨煤单耗30.01元/吨。其中综采二队1577万元，吨煤单耗18.8元/吨；掘进二队827.86万元，延米单耗2992元/米；掘进三队438.49万元，延米单耗2564元/米；机电科330万元，运输队215万元，通风队70万元，调度、安检生产33万元，供应站40万元，安装回收工作面440万元。掘进一队1017.77万元（进300万吨技改项目）。
2、人工薪酬及附加费用5800万元，其中人工工资3841.52万元，附加费用1959.1万元。吨煤单耗43.68万元。其中综采二队1122.93万元，掘进二队510万元，机电科530.7万元，运输队958.8万元，通防队369.5万元，调度室52.8万元，安检科99.45万元，生产科92.54万元，供应站104.8万元。
3、外部劳务费2631.1万元，吨煤单耗19.81元/吨。其中综采一队115041工作面劳务费451.8万元，吨煤30.53元（含材料费），综采一队215021工作面劳务费784.5万元，吨煤29.83元（含材料费）；掘进进尺外包计划进尺1768米，劳务费618.8万元；安装215021工作面312万元；回收115041工作面181万元，回收115022工作面223万元；115041工作面启封60万元。
4、电费480万元。
5、折旧费2550万元。
6、维简费1128.8万元。
7、安全费1992万元。
8、车辆修理28万元。
9、运输费31.2万元。
10、零星工程50万元。
11、其他费用46.58万元。
（三）管理费用
后半年管理费用1451万元，其中材料费3万元，人工薪酬及附加376.4万元，折旧费111万元，无形资产摊销548万元，矿产资源补偿费242万元，税金120万元，修理费23万元，其他费用27万元。
（四）销售费用
后半年销售费用202.24万元，其中材料费28万元，人工薪酬及附加102.68万元，办公费0.78万元，销售活动费27万元，装卸费40.2万元，修理费4.8万元。
（五）营业税金及附加
后半年营业税金及附加728.18万元，其中其他税金422.74万元，资源税305.44万元。
四、下半年扭亏增盈的几项措施
通过上半年的各项经营指标分析，当前亏损的主要原因有工资发放增加、材料费增加、产量同比下降、售价降低，导致销售收入减少。
下半年总体思路：每月编制生产经营计划，详细制定各项经营指标，各科队对照执行，月末根据财务利润表，就计划指标与实际完成逐项进行对比，针对导致亏损的项目，应认真查找分析原因，在当月考核会上通报考核，并在次月生产过程中，制定针对性措施，进行重点攻关。对于促进盈利的指标，可根据主要降低成本的项目，落实到各单位，进行奖励。
（一）月度生产任务考核
1、原煤产量 每月根据实际生产条件编制原煤生产计划，每月生产天数按26天计算，原煤产量达到100%不作考核；完成率在100%-110%之间，不包括100%，以综采队绩效奖为基数，每上升一个百分点，奖励绩效奖的0.5%。超过110%，以110%计算；完成率在100%以下，每降低一个百分点，考核绩效奖的0.5%。低于90%，以90%计算。由生产技术科负责监督，实施考核。
责任单位：综采二队
2、掘进进尺
每月根据实际生产条件编制掘进进尺计划，每月生产天数按26天计算，进尺完成率达到100%不作考核；完成率在100%-110%之间，不包括100%，以掘进队绩效奖为基数，每上升一个百分点，奖励绩效奖的0.5%。超过110%，以110%计算；完成率在100%以下，每降低一个百分点，考核绩效奖的0.5%。低于90%，以90%计算。由生产技术科负责监督，实施考核。
责任单位：掘进一队、掘进二队
（二）材料超节考核
1、综采队按工作面核定定额执行，且自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占30%，其他职工占70%。管理人员中队长、书记、副队长、技术员（不包括实习技术员）占60%，材料员占40%。职工按平均分配。矿控材料应本着谁计划、谁负责的原则，检查发现浪费或积压，一次考核相关人员200-500元。
2、掘进一队、掘进二队按掘进巷道定额核算，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员（不包括实习技术员）占60%，材料员占40%。职工按平均分配。掘进巷道按巷道及施工班组分别计算考核。举例：如掘进巷道21采区回风下山和1370矸石仓通路，在当月绩效结算时，分别核算该两条巷道的材料费超节，超节考核奖励落实到具体负责施工的班组。掘进巷道和返修巷道均按上述规定执行。矿控材料应本着谁计划、谁负责的原则，检查发现浪费或积压，一次考核相关人员200-500元。
3、机电科按月度核定定额执行，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员（不包括实习技术员）占60%，材料员占40%。职工按平均分配。
截止5月底，机电科共计消耗材料864.5万元，全年计划562万元，已超出302.5万元。绝大部分材料用于设备检修，尽管做了大量的检修工作，保证了正常生产所需，值得褒奖，但在“提质增效、节支降耗”方面落实的仍有不足，望今后能够在“检修、降耗”两方面实现双赢。矿控材料应根据生产实际、和检修设备的最少用量做计划，本着谁计划、谁审批、谁签字、谁负责的原则，一经采购回的材料，必须用于生产、检修，经检查发现长期备用或过度备用的现象，该部分材料费全部由本队承担，并考核科长、计划上报人员、材料员200-500元。
4、运输队按月度核定定额执行，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员（不包括实习技术员）占60%，材料员占40%。职工按平均分配。
矿控材料应根据生产实际、和检修设备的最少用量做计划，本着谁计划、谁负责的原则，一经采购回的材料，必须用于生产、检修，经检查发现长期备用或过度备用的现象，该部分材料费全部由本队承担，并考核科长、计划上报人员、材料员200-500元。
5、通防队按月度核定定额执行，自控材料在现行定额的基础上下浮5%具体实施，超出计划按100%考核，低于计划按80%奖励。考核或奖励落实到人，比例为管理人员占70%，其他职工占30%。其中队长、书记、副队长、技术员（不包括实习技术员）占60%，材料员占40%。职工按平均分配。
矿控材料应根据生产实际、和检修设备的最少用量做计划，本着谁计划、谁负责的原则，一经采购回的材料，必须用于生产、检修，经检查发现长期备用或过度备用的现象，该部分材料费全部由本队承担，并考核科长、计划上报人员、材料员200-500元。材料消耗由生产技术科、经营科负责监督考核。
（三）煤质考核
1、块煤率要求
块煤率需达到当月回采煤产量的25%，每升高一个百分点，奖励综采队2000元；每降低一个百分点，考核2000元。以当月产量为准。由生产技术科负责监督考核。
2、煤质发热量要求
215011工作面煤质发热量不小于4900cal/g，力争5000 cal/g，煤质管理奖罚实行月度考核考评，当月兑现，每月月初制定煤质计划，月底进行考核，以销售公司每月对六盘山热电厂等单位测定的实际加权平均发热量结算为依据：每升高100cal/g，奖励1000元/万吨（当月生产量）；每降低100cal/g，考核1000元/万吨（当月生产量）。由生产技术科负责监督考核。
责任单位：综采队 生产技术科 调度室
（四）出勤率考核
按矿发【2014】13号文件严格执行，以完成工作任务，完成或提高工效为前提，力争出勤率控制在85%及以下。
（五）库存材料考核
以公司盘存的材料总额2461万元为基准，全年累计下降率为18%，即全年下降443万元。6-12月期间，平均每月应降低63万元。每月降低库存材料金额为63元，不奖不罚；超过63万元，每万元奖励500元，最多奖励3000元，每月降低库存材料金额低于63万元，每万元考核1000元，最多考核3000元。由经营科负责监督考核。除正常备品备件外，其他由各单位申请的计划，材料到货后当月由申请单位领用，不得库存。
实施单位：采、掘、机、运、通及物资供应站
（六）成本管理
按照公司下发的原煤生产对标管理实施方案的通知，完全成本的控制指标为不超过178元/吨。下半年，根据对标管理的各项指标，严格逐月分解，制定针对性措施，切实把成本降下来。把剩余的安维费尽可能的安排使用，以达到降低成本的目的。
（七）修旧利废，降低成本
按照矿发19号文件，严格加强日程生产性材料消耗管理，主要从生产性材料节约控制和修旧利废上下功夫，杜绝正常生产性材料浪费，最大限度的对废旧材料回收复用，对回收的U型棚子、π型钢梁、单体支柱、托板、锚杆等进行整形复用，降低成本。对能修复的配件、专用工具等材料，经由生产科、机电科、经营科及相关分管领导鉴定后，修复后，按该材料出库价格的30%对具体负责及参与的人员进行嘉奖。要求各科队大力倡导，开展全员提质增效、修旧利废工作。经营科计划从7月份开始牵头成立修旧利废工作组，对全矿相关废旧设备配件材料进行集中专项修复，通过此办法，力争将今年核定的材料吨煤单耗44.39元/吨降低到38元/吨以内。
关于组织学习上半年生产经营结果和下半年生产经营预测的通 知
矿属各单位：
2014年上半年生产经营结果及下半年经营结果预测经矿务会研究通过，现印发给你们，请组织职工认真学习并严格贯彻落实。
