供应商结算工作汇报（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“供应商管理工作汇报”。
第1篇：供应商结算流程
借：主营业务成本---工程结算成本 贷：工程施工—人工费 材料费 机械费 月末结转损益 借：本年利润
贷：主营业务成本—工程结算成本 借：主营业务收入—工程结算收入 贷：本年利润
注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方。
建筑施工企业有一定的特殊性，与广大生产型企业有很大的区别。特别是在成本核算和收入的确认上，和产品销售企业有很大的不同。
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第2篇：供应商结算货款流程
一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
二、账期采购： 1、供货商与xx公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。
2、2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。/ 2
三、签订合同的供应商： 个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx复印件。单位供应商提供：
单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件 该流程从
2017年1月1日开始执行。/ 2
第3篇：供应商结算管理制度
供应商结算管理制度
第一章 结算原则
1.1 经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
1.2 在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。
1.3 与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交纳相关费用，造成财务部门无法在规定时间内支付的，一般不允许临时签字结款，一律延后一个月，与下一个月款项合并结算与支付。
1.4 代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购，从紧采购，以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金沉淀。
1.5 对于不按照合同条款执行支付货款的供应商，特别是借款、预付、提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理。
1.6 一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的，一
律延后到下个月进行支付。
1.7 财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到达，发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供应商帐面结余情况，是否符合合同付款条件，用款申请前道审批是否完整等。
第二章 结算时间与方式
2.1 会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期，每年12月份结算到月末最后一天，即12月31日。
2.2 一般月份，上月销售期指上上月的26日-上月的25日，根据合同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付，每月付款期规定在16日-20日之间。
2.3 资金结算日接待时间，每月16日---20日，上午9：30---11：00，下午13：30---16：00，公司作息时间如有改变，则相应调整。本周六的付款向后顺延到下周一支付,本周日的付款向后顺延到下周二支付，重大节日付款向后顺延支付。
2.4 付款方式：原则上全部采用电汇（网上支付），如有特殊情况，少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。
2.5 网上支付的录入工作要求出纳在当天的16：00之前完成，16：00之后送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付。
2.6 付款审核由审核会计采取集中成批审核，一般次日上午9：00-10：00之间进行付款审核，付款审核前需看到相应的付款电子明
细表，以保证款项支付的正确性。
第三章 结算流程
3.1 所有店（柜）长（实物负责人）应于28日前完成当月进（退）货、销售、库存情况的核对工作。
3.2 公司各部门应于28日前完成应摊促销及其他费用总额、分摊原则、标准及注意事项；需要供应商提供支持或配合的事项；其他与费用分摊相关的事项。
3.3 公司各部门应于28日前将应分摊给供应商承担的费用汇总造册，报公司总经理审批。
3.4 总经理应在每月30日前完成费用分摊清册的审核签名工作，并流转到财务部门。
3.5 财务部根据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核，并于次月3日前生成上月供应商结算单，交商品部经理。
3.6 各商品部楼层经理于次月5日前，将供应商结算单审核、确认完毕。
3.7 商品部楼层经理需要审核的主要内容包括（但不限于）以下内容：
3.7.1 促销让利优惠损失分摊与促销（特卖）商品审批表上审批内容是否一致；
3.7.2 包底销售赔补款、会员让利、应收转嫁人员工资及其它应收费用等是否按合同约定的模式执行；
3.7.3 向供应商收取的各项费用是否准确，尤其是临时促销的扣率是否按促销申请单批准的标准执行。
3.8 各商品部楼层经理将供应商结算单流转至供应商，供应商应于10日前核对结算月的进、销、存数据，以及开票数和实际结款数，核对完毕加以确认。并在10日前将应开的税票传递到财务部。异地客户若邮寄发票，必须通过特快专递邮寄。若在规定的时间内未能确认或发票未到，当月不予结算，一律并入下月结算。
3.9 收款方应出具合法有效的发票，开具发票的单位名称、开户银行、账号等重要信息应与合同保持一致，并在发票的备注栏填写供应商编码，否则，财务人员有权拒绝收受。
3.10 财务部审核会计于10日-13日对供应商的税票、应结款项进行初步审核，并开具相关收费票据。
3.11 会计主管于14-15日进行复审，复审结束后，交出纳按支付流程办理货款支付手续。
3.12 出纳在16-20日之间统一办理款项支付手续。
3.13 财务部每月编制供应商本月付款统计表，用以统计本月应付、实付、未付货款及累计应付、实付、未付货款数据。
第4篇：供应商结算管理办法
供应商结算管理办法
第一章 总则
第一条 为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。
第二章 适用范围
第二条 本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。第三章 供应商结算数据的生成与稽核
第三条 供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月3日前，在系统上扫描、核对完毕。
第四条 如发现异常账目的，供应商应第一时间与我公司业务部人员核对；业务部必须在72小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在异常，在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据，并做好备案，以便查阅。
第五条 对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链，可以采取应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。
第六条 财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目，对于没有异议的立即生成提请结算单。
第七条 每月8日前，财务部门凭着系统审核数据，提请结算单，向总经理提请后开始付款工作。
第八条 供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目，可进行补充结算，时间为20天。
1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行审批，主管领导批示，列明具体补结原因、金额（附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。
2、如供应商自身的原因，需要补充结算时，供应商应出具公司公函，以扫
描件或传真方式列明补充结算的原因、金额，加盖公司公章，并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料作为附件进行呈批。
第四章 供应商结算流程
第九条 公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式，特殊情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一般为上月自然月。
第十条 由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致；否则，不予办理支付手续。如供应商名称、账户、账号变更时，必须出具该有该供应商公章的证明文件。将证明原件发给我公司后开具发票才能结算。
第十一条 供应商严格按照《供应商结算单》的“应结金额”栏所列示金额开具“税务局通用机打发票”；发票所有联应加盖符合税务机关规定的发票专用章。
第十二条 每月10日至12日，通过网上银行直接将款项汇付供应商，合作商应该提供网银所需要的结算资料：收款单位全称、开户银行、银行账号、收款人单位地址、联系电话、联系人，以上作为合同附件应加盖合同专用章。
第十三条 本公司签约的供应商，如遇节假日，结算时间不延期，除特殊情况外另行处理。收到款项后，应第一时间将回执反馈给我方业务部人员。
第十四条 结算信息
公司名称： 地址： 开户行： 账号：
第五章 供应商其他款项收付流程
第十五条 除帐扣形式收取的费用按相关办法收取外，其他费用一律按照汇款、现金收取。
1、合同约定费用：销售提成、促销费、质量保证金；
2、补充结算：促销活动费用分摊；
3、代缴费用：联网运行费、群发短信费。
