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库存现金限额申请
尊敬的集团公司领导：
我公司的日常开支中有以下经常项目需要用到现金： 1：单位预借出差人员必须携带的差旅费或出差回来报销的差旅费。
2：业务费报销和领用。
3：单证人员外出办理领事认证或办理产地证等费用报销。
4：单位的日常零星支付。
为了保证现金的安全，规范现金管理，在保证支付的前提下，将库存现金降到最低限度。我公司申请对库存现金实行限额管理，每日现金库存最高限额拟定为5000元，超过限额部分，当日即解缴银行。
特此申请，请予以批准！
公司总经理意见：
签字： 公司董事长意见：
签字：
浙江**********有限公司
2011-12-22
