报销、付款和出差申请操作指引由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出差申请单和报销”。
关于报销申请、付款申请和出差申请的操作指引
1、报销申请
1）报销申请表用于员工报销出差（行政部不能代购的住宿交通费用及差旅补贴）、交际应酬、杂费（包括但不限于购买文具、清洁工具的费用，复印费、打印费和物流费等），以及临时发生小额采购时垫付的费用。
2）除了填写报销申请表，当报销车费时需要填写车费申请表作为附表，涉及网约车车费时需要同时提供网约车平台行程单；当报销交际应酬费用时需要填写交际应酬餐费礼品明细表；当报销没有财务凭证的费用时需要填写财务报销补充申请单，但原则上公司不接受没有财务凭证的报销申请。
3）原则上员工进行交际应酬之前，需要向部门负责人申请，部门负责人需要确保有预算且有必要进行交际应酬时才可同意，如属于突发需要且没有预算，需得到中心负责人同意才可进行。除非十分必要，交际应酬费用只限餐费。
4）涉及出差费用的报销，需要提供部门负责人签署完毕的出差申请表作为附表，且需要人力行政中心负责人审核同意。
2、付款申请
1）付款申请用于申请支付履行公司已签署的合同中约定需要支付的费用。
2）原则上对尚未签署的合同，公司不接受付款申请且不会进行支付，除非十分必要，且由公司首席运营官和财务总监同意。
3）提交付款申请时，需要提供已签署合同复印件作为附件，且为了节省纸张，请只双面打印合同内容首页、合同经济条款所在页面和签署页。
3、出差申请
1）员工出差需要事先填写出差申请表并取得部门负责人同意。
2）人力行政部根据签署完毕的出差申请表扫描件进行酒店、机票预订。
3）如果需要借支现金，需要填写借款申请表，并提供前述完毕的出差申请表作为附表才可借款。
4、通用操作标准
1）报销申请、付款申请和出差申请，需要用标准申请表电子表格填写，打印出来后签署名字和日期。
2）报销申请需要在费用发生后一个月内进行，否则不予以报销。3）报销申请只可以在每个月9/10号及19/20号4天提交至财务部，财务部将在收到报销申请10天内对符合规范的予以付款。
4）报销申请信息需要填写准确规范，对于不正确的申请财务部会在收到后3天内退回申请人修改，如再次出现信息错误或不符合规范，将不予以报销，由申请人自行承担费用（由同事协助填写报销申请的，该费用由申请人本人承担）。5）报销申请、付款申请的财务凭证需要按照模板显示的标准粘贴。
6）所有申请表格用A4纸打印，除要求双面打印的内容，请尽量使用单面环保纸打印，且需并且标注作废的一面。
