物业公司收缴各类费用内控制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“物业费用收缴方案”。
物业管理有限公司 收缴各类费用内控制度
为完善物业收缴各类费用内部管控，有效保护企业财产安全，确保各类费用资料规范和真实完整，达到规范收费、按时进账、账目清晰、费用可控的目的，特制定以下制度和流程：
1、物业各项收费工作由客服员和收银员配合完成，要相互监督完成收费工作。
2、客服员在业主交纳费用时，核对所需交纳金额，并进行相关票据打印（一式三联），业主拿票据到收银员窗口进行相关费用的交纳。
3、收银员核对无误后，确认收费后签章，并留记帐联，其余两联由业主返回客服员。业主在收费项目总表内签字确认已交清相关费用后，客服员留存根一联，给业主收据一联。
4、收银员将每日收取款项在下午4点以前送银行入帐，严禁坐支，如下午4点后收的款项由收银员存放保险柜，款项超5000元交财务出纳，由保安看管，并制定交款明细。
5、客服人员需要每日制作交款明细与财务核对后，上报公司经理，做到日清日结。
6、每月25日客服部必须做好物业费、代收代缴电费水费的收费和欠款明细表，并由客服主管签字后交财务入账。
7、财务部门每月制作月报表，月报表的主要内容包括：上月累计欠交数；本月应交数（其中：调整本月应交数）；本月实交数；本月核销数；本月末累计欠交数。经财务部门稽查核准确认，本月财务帐反映的物业管理费实收与月报表实交数无误存档。
8、财务会计按稽核后的“收缴物业管理费用报表”对“应收物业管理费”、“预收物业管理费”等科目进行帐户处理。
9、定期对应收未收物业管理费进行清算，对由于各种原因确定无法收回的坏帐损失，按会计法的规定，由记帐员列表，物业公司经理批准后进行帐户处理。
10、财务对月收入，月支出进行汇总分析，上报公司经理。
