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信用社查库制度
为确保信用社资金安全及严格执行各项内控制度，我社实行社主任及主管会计查库每月不少于2次，查库应全面、仔细。查库内容包括：
（一）清点柜员库存现金等实物是否账实相符，有无白条抵库和挪用库款情况，是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故。
（二）库房、保险柜的锁和钥匙的使用、管理情况，锁是否发生损坏，有无擅自更换情况。
（三）各项安全措施是否落实。
（四）检查柜面使用的重要空白凭证是否有跳号使用及短缺现象。
每次检查完毕，应将查库情况详细登记查库登记簿，并由检查人员和库管员共同签章，以备查考。如发现问题，要立即查明原因，严肃处理，重大问题要及时上报上级部门。
信用社
二0一0年一月一日
