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财务报销手续及工费单填写制度
一.各项费用报销规定；
1.电话费外地每月元，地区每月元，凭电话单填好报销单。
2.车旅费凭车票填好报销单。
3.交际费用凭票.并注明为何事.请何人.时间地点.凭票填好报销单。
4.工具置办.维修及耗材费用必须注明时间.凭票据填好报销单。
5.以上各类报销单封面上填明票据张数.用途.证明人.报销人等.缺失不予报销。
6.正常情况每月结报一次，无特殊情况不得拖延报销时间。
二.工人生活费.伙食费申报规定；
1.工人生活费.伙食费每月一次，按每人出勤天元发放（含伙食费）。
2.按公司统一表格如实填写人员.天数.金额并需工人亲笔签名，由现场项目负责人签字后一式二份.一份在每月在10号前交到公司财务.由财务核实后交总经理审批后在当月20号准时发放。一份由项目负责人保管，为工人结帐时作预付款凭证。
3.工人如有特殊要求预支工费.应由项目负责人审核后提前用申请表报财务。
4.项目负责人的每月备用金南京地区元，外地元，领取前必须先填报申请单交总经理签字后到财务支取。
5.每工地自开工至竣工过程中.工人调动或中途离开必须按照公司统一结帐表格认真填写，在开具结帐单时必须由记工员事先填好个人出勤表并由记工员签字有效。结帐单一式二份.结帐单必须由项目负责人签全名有效。一份交工人作为日后付款凭证.一份附上记工员签字后的个人出勤表交公司财务审核，不得出现少扣或漏扣生活费和其它费用的现象，如有发生不能追回的款项则有项目负责人承担公司损失。
三.其它费用的规定；
1.工地如辅工不够.材料请外人搬运发生费用先行口头汇报总经理.必须由项目负责人和仓库管理员共在费用支付单上签名。才可由财务支付费用。
2.如由公司内部工人承包搬运材料（应不计出勤），其费用支付单手续同上。
3.对于分包队伍的费用应根据公司统一的合同条款执行。一式三份，交公司一份存档。
4.工地如有权处理废旧物品时，项目负责人与仓管员共同处理并及时向公司汇报。
