收款出纳员工作职责由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出纳员岗位职责”。
1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用
内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）
4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需
做出准确登记并调查原因，做出上报
8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据
11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况 12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性 13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符
进行核对（现金付款的审核收据）
14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放
收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16，对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费
用报销）
17，做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账
目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）
