财务出纳岗位职责_财务出纳员岗位职责

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财务出纳岗位职责

1、负责日常现金、支票的收入与支出。及时登记现金日记账，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

2、负责银行账户的日常结算，登记银行存款日记帐;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

4、保管好现金、财务印章、空白支票。库存现金要确保其安全性，如有短缺，要负责赔偿；对于财务印章、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记。

5、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

6、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

7、严格执行现金管理制度和结算制度，按公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。